_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік 2023 1 пів. факт 9 міс. 2024р. Плановий показник 3 кв. 2024р. факт 3 квартал 2024р. відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 171087 199159 76550 69954 -6596 91.38340953625081 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 183326 212855 73177 80394 7217 109.86238845538898 7 Валовий прибуток/збиток 1020 -12239 -13696 3373 -10440 -13813 -309.51675066706196 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 7500 9765 2988 3563 575 119.24364123159303 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 7 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 109 112 36 37 1 102.77777777777777 11 витрати на консалтингові послуги 1033 88 81 50 27 -23 54 12 витрати на страхові послуги 1034 7 13 витрати на аудиторські послуги 1035 230 200 200 200 7 14 Витрати на збут 1060 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 329 18421 325 14970 14645 4606.153846153846 16 курсові різниці 1071 7 17 нетипові операційні доходи 1072 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 754 767 995 301 -694 30.251256281407034 19 курсові різниці 1081 7 20 нетипові операційні витрати 1082 7 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -20164 -5807 -285 666 951 -233.6842105263158 22 EBITDA 1310 -6648 16570 3697 7866 4169 212.76710846632403 23 Рентабельність EBITDA 5010 -3.8857423416156696 8.319985539192304 4.829523187459177 11.244532121108158 6.415008933648981 232.82903269430065 24 Дохід від участі в капіталі 1110 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 7 26 Інші фінансові доходи 1130 863 831 360 406 46 112.77777777777777 27 Фінансові витрати 1140 79 44 26 15 -11 57.692307692307686 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 2081 2081 2081 7 29 курсові різниці 1151 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 7 31 курсові різниці 1161 7 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -19380 -2939 49 3138 3089 6404.081632653062 33 Витрати з податку на прибуток 1180 9 -9 34 Дохід з податку на прибуток 1181 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) 7 37 Чистий фінансовий результат 1200 -19380 -2939 58 3138 3080 5410.344827586207 38 Прибуток 1201 40 218 178 545 39 Збиток 1202 -19380 -6077 ( ) 15 40 Усього доходів 1210 172279 220492 77235 87411 10176 113.17537385900174 41 Усього витрат 1220 191659 223431 77195 84273 7078 109.16898762873244 42 Неконтрольована частка 1230 7 43 Елементи операційних витрат 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 83881 94213 32768 36871 4103 112.5213623046875 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 17927 17732 6832 6672 -160 97.65807962529274 46 витрати на паливо та енергію 1402 65954 76481 25936 30199 4263 116.43661320172734 47 Витрати на оплату праці 1410 67334 75961 27732 27086 -646 97.67056108466753 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 15342 16308 6101 5753 -348 94.29601704638584 49 Амортизація 1430 13516 22377 3982 9036 5054 226.92114515318934 50 Інші операційні витрати 1440 11507 14528 6577 5512 -1065 83.80720693325225 51 Усього 1450 191580 223387 77160 84258 7098 109.19906687402798 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -60692 -79936 -61734 -86013 -24279 139.32840898046456 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -80072 -82875 -61676 -82875 -21199 134.3715545755237 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 11102 9994 4862 -1944 -6806 -39.983545865898805 67 податок на прибуток підприємств 2111 9 -9 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 11102 9994 4853 -1944 -6797 -40.05769627034824 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 70 акцизний податок 2114 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 7 72 рентна плата за транспортування 2116 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 12512 13919 5900 5082 -818 86.13559322033898 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 20571 23168 8216 7533 -683 91.68695228821811 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 14739 16207 6101 5610 -491 91.9521389936076 78 Усього виплат на користь держави 2200 44185 47081 20691 10671 51.573147745396554 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 15466 10809 5197 19764 14567 380.2963248027708 81 Цільове фінансування (ІІІ Рух грошових коштів ) 3030 19545 81 16268.742 16187.742 20084.86666666667 82 Дотація на покриття збитків 3030.1 16645 14808.742 14808.742 7 83 Інші надходження 3030.2 7 84 3030.3 7 85 3030.4 7 86 3030.5 87 Надходження від отримання субсидій, пільги, компенсація спецзабруднення, соціальні фонди, інші 3030.6 2900 81 1460 1379 1802.469135802469 88 Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода шляхом поповнення внесків до статутного капіталу 3300.1 27122 6952 24298 3952 -20346 16.264713145114822 89 Разом фінасування з міського бюджету 27122 23597 24298 18760.742 -4158.258 20101.131379811784 90 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -34599 2616 -22504 -3474.2580000000016 19029.742 15.438402061855678 91 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 863 7 92 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 22449 6708 24278 3843 -20435 15.829145728643216 93 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 7 94 Залишок коштів на кінець періоду 3415 4179 20133 6971 20132.742 13161.741999999998 288.8070865012193 95 ІV. Капітальні інвестиції 96 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 55990 17408 28280 7751 -20529 27.408062234794905 97 капітальне будівництво 4010 98 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 55883 17408 28280 7751 -20529 27.408062234794905 99 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 107 100 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 101 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 102 капітальний ремонт 4060 103 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 25103 17408 28280 9719.507 -18560.493000000002 34.36883663366336 104 залучені кредитні кошти 4000/1 7 105 бюджетне фінансування 4000/2 23522 2711.507 24298 2711.507 -21586.493 11.159383488352951 106 власні кошти 4000/3 1581 14696.493 3982 7008 3026 175.9919638372677 107 інші джерела 4000/4 7 108 V. Коефіцієнтний аналіз 109 Рентабельність діяльності 5040 -11.327570183590804 -1.4757053409587315 0.07576747224036579 4.485804957543529 110 Рентабельність активів 5020 -3.5356188974998903 -0.5290481453613333 0.0080461795213633 0.5648700510867178 111 Рентабельність власного капіталу 5030 -4.69063132315497 -0.7619240201797093 0.010567088257049887 0.8135139759523402 112 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 3.0611089707494887 2.271803147380324 3.1917773965632543 2.271803147380324 113 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.4818650635832071 0.5132994923857868 0.5407615279011548 0.5132994923857868 114 VI. Звіт про фінансовий стан 115 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 445866 414284 562490 414284 -31582 92.91670591612726 116 Основні засоби 6001 157641 174981 159229 174981 17340 110.99967648010353 117 первісна вартість 6002 304247 359525 346724 359525 55278 118.1687904893064 118 знос 6003 146606 184544 187495 184544 37938 125.87752206594547 119 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 102270 141242 158349 141242 38972 138.10697174146867 120 Гроші та їх еквіваленти 6011 4660 20133 857 20133 15473 432.038626609442 121 Усього активи 6020 548136 555526 720839 555526 7390 101.3482055548258 122 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 3563 18801 4120 18801 15238 527.6733090092619 123 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 131409 150991 167845 150991 19582 114.90156686376123 124 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 134972 169792 171965 169792 34820 125.79794327712415 125 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 126 У тому числі фінансові запозичення 6070 127 Власний капітал 6080 413164 385734 548874 385734 -27430 93.36098982486374 128 VІI. Кредитна політика 129 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 3088 3800 700 200 -500 28.57142857142857 130 довгострокові зобов'язання 7001 3088 3800 700 200 -500 28.57142857142857 131 короткострокові зобов'язання 7002 132 інші фінансові зобов'язання 7003 133 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 -7682 -4000 -700 -300 400 42.857142857142854 134 довгострокові зобов'язання 7011 -7682 -4000 -700 -300 400 42.857142857142854 135 короткострокові зобов'язання 7012 136 інші фінансові зобов'язання 7013 137 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 138 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 441 455 458 453 -5 98.90829694323145 139 директор 8001 1 1 1 1 100 140 адміністративно-управлінський персонал 8002 94 107 104 105 1 100.96153846153845 141 працівники 8003 346 347 353 347 -6 98.30028328611898 142 Витрати на оплату праці 8010 67334 75962 27732 27086 -646 97.67056108466753 143 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 25447.4678760393 18549.938949938947 20183.406113537116 19931.56732891832 -251.8387846187943 98.75224834102761 144 директор 8021 73500 633 90000 80666.66666666667 -9333.333333333328 89.62962962962963 145 адміністративно-управлінський персонал 8022 22546 23775 29278.846153846156 29822.222222222223 543.3760683760665 101.85586571793468 146 працівники 8023 14826 51554 17305.949008498585 16763.68876080692 -542.2602476916654 96.86662518521595 147 в. о. Директора _____________________________ Омельяненко Ю.В. 148 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)