_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 30807 33310 34800 33310 -1490 95.7183908045977 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -26664 -28793 -30189 -28793 1396 95.37579913213422 7 Валовий прибуток/збиток 1020 4143 4517 4611 4517 -94 97.96139666016049 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -1889 -2586 -1995 -2586 -591 129.62406015037593 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 -2012 -1672 -2366 -1672 694 70.66779374471682 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 242 259 250 259 9 103.60000000000001 22 EBITDA 1310 15 15 15 15 15 15 23 Рентабельність EBITDA 5010 15 15 15 15 15 15 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 0 0 0 0 0 7 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 242 259 250 259 9 103.60000000000001 33 Витрати з податку на прибуток 1180 -45 -47 -45 -47 -2 104.44444444444446 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 197 212 205 212 7 103.41463414634147 38 Прибуток 1201 197 212 205 212 7 103.41463414634147 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 30807 33310 34800 33310 -1490 95.7183908045977 41 Усього витрат 1220 -30610 -33098 -34595 -33098 1497 95.67278508454979 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 441 471 785 471 -314 60 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 0 0 0 0 0 7 46 витрати на паливо та енергію 1402 195 0 124 0 -124 0 47 Витрати на оплату праці 1410 2550 2814 2915 2814 -101 96.53516295025729 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 561 624 641 624 -17 97.34789391575663 49 Амортизація 1430 8 52 20 52 32 260 50 Інші операційні витрати 1440 341 297 0 297 297 7 51 Усього 1450 3901 4258 4361 4258 -103 97.63815638614997 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 2166 2343 2344 2343 -1 99.95733788395904 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 -20 -21 -25 -21 4 84 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 -20 -21 -25 -21 4 84 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 2343 2534 2524 2534 10 100.3961965134707 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 1438 1415 1528 1415 -113 92.60471204188482 67 податок на прибуток підприємств 2111 43 45 44 45 1 102.27272727272727 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 271 220 250 220 -30 88 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 21 22 25 22 88 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 0 0 0 0 0 7 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 0 0 0 0 0 7 78 Усього виплат на користь держави 2200 1438 1415 1528 1415 92.60471204188482 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 71 100 65 100 35 153.84615384615387 81 Цільове фінансування 3030 3 14 20 14 70 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 29 -49 5 -49 -54 -980.0000000000001 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 0 7 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 100 51 70 51 -19 72.85714285714285 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 121 20 31 20 -11 64.51612903225806 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 120 0 25 0 -25 0 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 1 17 3 17 14 566.6666666666667 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 3 3 3 0 100 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 31 20 -11 64.51612903225806 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 31 20 -11 64.51612903225806 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 0.6394650566429708 0.6364455118583008 0.5890804597701149 x 102 Рентабельність активів 5020 6.579826319305278 5.4808686659772485 5.652054039150813 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 8.404436860068259 8.366219415943172 8.12202852614897 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 3.606153846153846 1.8995502248875562 2.2883046237533997 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.6814814814814815 0.7748815165876777 0.9287833827893175 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 131 99 27 x -32 75.57251908396947 108 Основні засоби 6001 129 95 24 x -34 73.64341085271317 109 первісна вартість 6002 405 422 337 x 17 104.19753086419755 110 знос 6003 276 327 313 x 51 118.4782608695652 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 2863 3769 3600 x 906 131.64512748864828 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 100 51 70 x -49 51 113 Усього активи 6020 2994 3868 3627 x 874 129.19171676686707 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 116 201 170 x 85 173.27586206896552 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 534 1133 933 x 599 212.17228464419478 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 650 1334 1103 x 684 205.23076923076923 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 2344 2534 2524 x 190 108.10580204778158 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 16 x 17 14 -3 82.35294117647058 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 5 x 5 4 -1 80 133 працівники 8003 10 x 11 9 -2 81.81818181818183 134 Витрати на оплату праці 8010 2550 x 2915 2814 -101 96.53516295025729 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 13281.25 x 14289.21568627451 16750 2460.7843137254895 117.221269296741 136 директор 8021 29166.666666666668 x 29916.666666666668 33250 3333.333333333332 111.14206128133704 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 14500 x 17883.333333333332 20229.166666666668 2345.8333333333358 113.11742777260021 138 працівники 8023 11083.333333333334 x 11234.848484848484 13370.370370370372 2135.521885521888 119.00801678279767 139 Керівник Директор _____________________________ А.В.Скоблей 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)