_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 1281.7 4654.8 1260.2 1725.7 465.5 136.93858117759086 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -1581.1 -4224.799999999999 -1210.8 -920.2 290.5999999999999 75.999339279815 7 Валовий прибуток/збиток 1020 -299.39999999999986 430.0000000000009 49.40000000000009 805.5 756.0999999999999 1630.5668016194304 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 0 0 0 0 0 7 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -299.39999999999986 430.0000000000009 49.40000000000009 805.5 756.0999999999999 1630.5668016194304 22 EBITDA 1310 15 15 15 15 15 15 23 Рентабельність EBITDA 5010 15 15 15 15 15 15 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 35.9 43.8 0 18.2 18.2 7 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -263.4999999999999 473.8000000000009 49.40000000000009 823.7 774.3 1667.4089068825883 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 -263.4999999999999 473.8000000000009 49.40000000000009 823.7 774.3 1667.4089068825883 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 7 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 1317.6000000000001 4698.6 1260.2 1743.9 483.70000000000005 138.38279638152676 41 Усього витрат 1220 -1581.1 -4224.799999999999 -1210.8 -920.2 290.5999999999999 75.999339279815 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 419.3 1133.9 334.6 335.5 0.8999999999999773 100.26897788404064 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 405.4 1110.1 319.6 327.8 8.199999999999989 102.5657071339174 46 витрати на паливо та енергію 1402 13.9 23.8 15 7.7 -7.3 51.33333333333333 47 Витрати на оплату праці 1410 557.1 803.2 420 278.7 -141.3 66.35714285714286 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 114.3 166.1 92.4 61 -31.400000000000006 66.017316017316 49 Амортизація 1430 0 0 0 0 0 7 50 Інші операційні витрати 1440 490.4 2121.6 378.8 245 -133.8 64.67793030623021 51 Усього 1450 1581.1 4224.8 1225.8 920.2 -305.5999999999999 75.06934247022353 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 0 0 0 0 0 7 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -263.4999999999999 473.8000000000009 49.40000000000009 823.7 774.3 1667.4089068825883 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 490.4 2121.5 378.8 1008.7 629.9000000000001 266.28827877507916 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 179.6 546 210 245 35 116.66666666666667 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 0 ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 310.8 1575.5 168.8 763.7 452.4289099526066 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 0 0 0 0 0 7 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 0 0 0 0 0 7 78 Усього виплат на користь держави 2200 490.4 2121.5 378.8 1008.7 266.28827877507916 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 528.7 502.8 0 839.9 839.9 7 81 Цільове фінансування 3030 0 0 0 0 7 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 15.400000000000091 215.20000000000073 34.200000000000045 -121.89999999999986 -156.0999999999999 -356.4327485380108 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 0 7 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 544.1000000000001 718.0000000000007 34.200000000000045 718.0000000000001 683.8000000000001 2099.41520467836 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 7 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 -20.558633065459926 10.178740225143956 3.920012696397404 x 102 Рентабельність активів 5020 -44.390161725067365 65.6869541106337 7 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 -52.69999999999998 94.76000000000019 7 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 5.341880341880344 -1.0620220900594732 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 7 0.8238255033557047 7 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 x 0 7 108 Основні засоби 6001 0 10.5 0 x 10.5 7 109 первісна вартість 6002 59.6 x 59.6 7 110 знос 6003 49.1 x 49.1 7 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 593.6 721.3 x 127.69999999999993 121.51280323450133 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 593.6 721.3 x 127.69999999999993 121.51280323450133 113 Усього активи 6020 593.6 721.3 x 127.69999999999993 121.51280323450133 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 -508.2 -833.3 x -325.09999999999997 163.97087760724122 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 601.8 362.5 x -239.29999999999995 60.23595879029578 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 93.59999999999997 -470.79999999999995 0 x -564.3999999999999 -502.9914529914532 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 500 500 x 0 100 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 4 x 9.5 4 -5.5 42.10526315789473 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 3 x 4.5 3 -1.5 66.66666666666666 133 працівники 8003 0 x 4 0 -4 0 134 Витрати на оплату праці 8010 557.1 x 420 278.7 -141.3 66.35714285714286 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 16316.666666666666 x 14736.842105263158 23224.999999999996 8488.157894736838 157.59821428571425 136 директор 8021 25866.666666666664 x 37433.33333333333 32766.666666666664 -4666.666666666664 87.53339269813002 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 13133.333333333332 x 15548.14814814815 20044.444444444445 4496.296296296296 128.9185326345879 138 працівники 8023 7 x 8150 7 7 7 139 Керівник _____________________________________ _____________________________ Юрій БІЛАВИЧ 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)