_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік 9 міс. 2024 факт 9 міс.2025р. Плановий показник 3 кв. 2025р. факт 3 квартал 2025р. відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 199159 205932 107920 72531 -35389 67.2081171237954 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 212855 241977 102356 84542 -17814 82.59603735980305 7 Валовий прибуток/збиток 1020 -13696 -36045 5564 -12011 -17575 -215.86987778576562 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 9765 10394 3973 3735 -238 94.0095645607853 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 7 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 112 112 39 37 -2 94.87179487179486 11 витрати на консалтингові послуги 1033 81 65 65 65 7 12 витрати на страхові послуги 1034 7 13 витрати на аудиторські послуги 1035 200 98 98 98 7 14 Витрати на збут 1060 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 18421 34886 21354 7529 -13825 35.258031282195375 16 Дотація на покриття збитків підприємства 1070.1 16645 17000 20154 7000 -13154 34.73255929344051 17 Поповнення обігових коштів п-ва (оплата ПДВ) 1070.2 17082.815 7 18 курсові різниці 1071 7 19 нетипові операційні доходи 1072 7 20 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 767 2570 1500 890 -610 59.333333333333336 21 курсові різниці 1081 7 22 нетипові операційні витрати 1082 7 23 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -5807 -14123 21445 -9107 -30552 -42.46677547213803 24 EBITDA 1310 16570 17612 28610 5957 -22653 20.821391121985318 25 Рентабельність EBITDA 5010 8.319985539192304 8.552337664860245 26.51037805782061 8.213039941542236 -18.297338116278375 30.98047083157071 26 Дохід від участі в капіталі 1110 7 27 Втрати від участі в капіталі 1120 7 28 Інші фінансові доходи 1130 831 459 324 358 34 110.49382716049382 29 Фінансові витрати 1140 44 129 33 46 13 139.3939393939394 30 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 2081 2496 915 915 7 31 курсові різниці 1151 7 32 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 7 33 курсові різниці 1161 7 34 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -2939 -11297 21736 -7880 -29616 -36.25322046374678 35 Витрати з податку на прибуток 1180 -3912 3912 36 Дохід з податку на прибуток 1181 7 37 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 7 38 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) 7 39 Чистий фінансовий результат 1200 -2939 -11297 17824 -7880 -25704 -44.21005385996409 40 Прибуток 1201 17824 218 -17606 1.2230700179533214 41 Збиток 1202 -2939 -11297 7 42 Усього доходів 1210 220492 243773 129598 81333 -48265 62.7579129307551 43 Усього витрат 1220 223431 255070 103950 89213 -14737 85.82299182299182 44 Неконтрольована частка 1230 7 45 Елементи операційних витрат 7 46 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 94213 103152 45749 31651 -14098 69.18402588034711 47 витрати на сировину та основні матеріали, та ПММ 1401 17732 16710 8149 5753 -2396 70.5976193397963 48 витрати на електричну енергію 1402 76481 86442 37600 25898 -11702 68.87765957446808 49 Витрати на оплату праці 1410 75961 84830 39919 29460 -10459 73.79944387384454 50 Відрахування на соціальні заходи 1420 16308 18096 8782 6272 -2510 71.41881120473697 51 Амортизація 1430 22377 31735 7165 15064 7899 210.24424284717375 52 Інші операційні витрати 1440 14528 17128 6214 6719 505 108.12681042806567 53 Усього 1450 223387 254941 107829 89166 -18663 82.69204017472109 54 IІ. Розрахунки з бюджетом 55 Розподіл чистого прибутку 56 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -79936 -111838 -90844 -111838 -20994 123.10994672185285 57 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 7 58 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 60 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Перенесено з додаткового капіталу 2020 7 62 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 65 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 66 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -82875 -123135 -73020 -119718 -46698 163.95234182415777 67 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 68 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 9994 11339 11012 3088 -7924 28.04213585179804 69 податок на прибуток підприємств 2111 3912 -3912 70 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 9994 11339 7100 3088 -4012 43.49295774647887 71 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 72 акцизний податок 2114 7 73 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 7 74 рентна плата за транспортування 2116 7 75 рентна плата за користування надрами 2117 7 76 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 13919 15741 7185 5689 -1496 79.17884481558804 77 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 23168 28937 11954 11487 -467 96.09335787184207 78 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 7 79 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 16207 18310 8782 7495 -1287 85.34502391254838 80 Усього виплат на користь держави 2200 47081 56017 30151 20264 67.2083844648602 81 IІІ. Рух грошових коштів 82 Залишок коштів на початок періоду 3405 10809 13202 16406 16444 38 100.23162257710594 83 Цільове фінансування (ІІІ Рух грошових коштів ) 3030 19545 45269.815 20930 9162 -11768 43.77448638318204 84 Дотація на покриття збитків 3030.1 16645 17000 20154 7000 -13154 34.73255929344051 85 Інші надходження 3030.2 8887 1752 1752 7 86 Надходження від отримання субсидій, пільги, компенсація спецзабруднення, соціальні фонди, інші 3030.3 2900 2300 776 410 -366 52.83505154639175 87 Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода шляхом поповнення внесків до статутного капіталу 3030.4 6952 18495 30650.12 12000 -18650.12 39.151559602376764 88 "Поповнення обігових коштів КП ""Водоканал м. Ужгорода"" для погашення частини податкового боргу Згідно рішення УМР № 2277 від 13.06.2025р" 3030.5 17082.815 7 89 Разом фінасування з міського бюджету 23597 52577.815 50804.119999999995 19000 -31804.12 37.39854169307529 90 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2616 16661.815000000002 125 5764.226999999999 5639.226999999999 4611.3816 91 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -32448 -36650.119999999995 -13380 23270.119999999995 36.507383877597135 92 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 6708 23366 35631.119999999995 11954 -23677.119999999995 33.54932429853454 93 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 7 94 Залишок коштів на кінець періоду 3415 20133 20781.815000000002 15512 20782.227 5270.226999999999 133.97516116554925 95 ІV. Капітальні інвестиції 96 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 17408 32907 36650.119999999995 13839.440000000002 -22810.679999999993 37.760967767636245 97 капітальне будівництво 4010 98 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 17408 32907 36650.119999999995 13839.440000000002 -22810.679999999993 37.760967767636245 99 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 100 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 101 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 102 капітальний ремонт 4060 103 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 17408 32907 36650.119999999995 13839.440000000002 -22810.679999999993 37.760967767636245 104 залучені кредитні кошти 4000/1 7 105 бюджетне фінансування 4000/2 6952 18495 30650.12 12000 -18650.12 39.151559602376764 106 бюджетні кошти старих періодів перерозподіл (довиконання програм 2023р.2024р) 4000/4 7343 60 60 7 107 власні кошти 4000/3 10456 3805 5999.999999999996 475.4400000000023 -5524.559999999994 7.924000000000044 108 благодійні внески 3264 1304 109 V. Коефіцієнтний аналіз 110 Рентабельність діяльності 5040 -1.4757053409587315 -5.485791426296059 16.51593773165308 -10.864320083826225 111 Рентабельність активів 5020 -0.5290481453613333 -1.9394257775214079 2.822244812003407 -1.352808278911985 112 Рентабельність власного капіталу 5030 -0.7619240201797093 -2.9045760506815994 3.9365261658403 -2.026029855658228 113 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 2.271803147380324 2.0094547258129514 2.5327937170314763 2.0094547258129514 114 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.5132994923857868 0.5438569442871907 0.48873833661477506 0.5438569442871907 115 VI. Звіт про фінансовий стан 116 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 414284 436793 492574 436793 22509 105.43322937888018 117 Основні засоби 6001 174981 189350 209037 189350 14369 108.21174870414502 118 первісна вартість 6002 359525 415111 408865 415111 55586 115.46095542729991 119 знос 6003 184544 225761 199828 225761 41217 122.33451101092423 120 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 141242 145699 138980 145699 4457 103.15557695303097 121 Гроші та їх еквіваленти 6011 20133 20782 15512 20782.227 649 103.22356330402822 122 Усього активи 6020 555526 582492 631554 582492 26966 104.85413824015437 123 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 18801 32096 4102 32096 13295 170.71432370618584 124 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 150991 161458 174667 161458 10467 106.93220125702855 125 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 169792 193554 178769 193554 23762 113.99477007161704 126 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 127 У тому числі фінансові запозичення 6070 128 Власний капітал 6080 385734 388938 452785 388938 3204 100.83062421254026 129 VІI. Кредитна політика 130 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 3800 8500 5324 367 -4957 6.893313298271976 131 довгострокові зобов'язання 7001 3800 3500 324 367 43 113.2716049382716 132 короткострокові зобов'язання 7002 5000 5000 -5000 133 інші фінансові зобов'язання 7003 134 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 -4000 -3500 -310 -367 -57 118.38709677419355 135 довгострокові зобов'язання 7011 -4000 -3500 -310 -367 -57 118.38709677419355 136 короткострокові зобов'язання 7012 137 інші фінансові зобов'язання 7013 138 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 139 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 453 462 452 462 10 102.21238938053096 140 директор 8001 1 1 1 1 100 141 адміністративно-управлінський персонал 8002 105 113 103 113 10 109.70873786407766 142 працівники 8003 347 348 348 348 100 143 Витрати на оплату праці 8010 75961 84830 39919 29460 -10459 73.79944387384454 144 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 27947.38778513613 20399.393463679175 29438.790560471974 21257.721626199887 -8181.068934272087 72.20990136307786 145 директор 8021 65167 94067.66175824175 111000 92010 -18990 82.89189189189189 146 адміністративно-управлінський персонал 8022 23270 26505.444909073227 40291.262135922334 29584.336283185843 -10706.925852736491 73.42618402814799 147 працівники 8023 16427 18205.21504357711 25992.33716475096 18350.653423288357 -7641.6837414626025 70.6002438602338 148 Директор _____________________________ Карташов С. О. 149 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище) 150 84830 151 26959 152 57025