_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 2929.1 5743.8 2970 3199.9 229.9000000000001 107.74074074074073 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -3304.6 -6300.4 -2826.7 -3493.5 -666.8000000000002 123.58934446527753 7 Валовий прибуток/збиток 1020 -375.5 -556.5999999999995 143.30000000000018 -293.5999999999999 -436.9000000000001 -204.88485694347492 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 0 0 0 0 0 7 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -375.5 -556.5999999999995 143.30000000000018 -293.5999999999999 -436.9000000000001 -204.88485694347492 22 EBITDA 1310 15 15 15 15 15 15 23 Рентабельність EBITDA 5010 15 15 15 15 15 15 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 26.5 29.5 15 19.3 4.300000000000001 128.66666666666666 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -349 -527.0999999999995 158.30000000000018 -274.2999999999999 -432.6000000000001 -173.2785849652556 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 -349 -527.0999999999995 158.30000000000018 -274.2999999999999 -432.6000000000001 -173.2785849652556 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 7 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 2955.6 5773.3 2985 3219.2000000000003 234.20000000000027 107.84589614740369 41 Усього витрат 1220 -3304.6 -6300.4 -2826.7 -3493.5 -666.8000000000002 123.58934446527753 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 798.4 1617.7 933.2 971.4 38.19999999999993 104.09344192027432 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 782.3 1597.2 903.2 961.3 58.09999999999991 106.43268379096544 46 витрати на паливо та енергію 1402 16.1 20.5 30 10.1 -19.9 33.666666666666664 47 Витрати на оплату праці 1410 524.5 762.2 475.5 403.2 -72.30000000000001 84.79495268138801 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 105.1 167.7 104.6 88.7 -15.899999999999991 84.79923518164436 49 Амортизація 1430 0 0 0 0 0 7 50 Інші операційні витрати 1440 1876.6 3752.8 1313.4 2030.3 716.8999999999999 154.58352367900105 51 Усього 1450 3304.6 6300.4 2826.7 3493.6 666.9000000000001 123.59288215940852 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -604.5 -1021.4 0 -1274.7 -1274.7 7 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -953.5 -1548.4999999999995 158.30000000000018 -1549 -1707.3000000000002 -978.5217940619067 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 1112.8 2859.3999999999996 1313.4 1765.3 451.89999999999986 134.4068828993452 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 301 853.8 495 466.8 -28.19999999999999 94.30303030303031 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 0 ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 811.8 2005.6 818.4 1298.5 158.66324535679374 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 0 0 0 0 0 7 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 0 0 0 0 0 7 78 Усього виплат на користь держави 2200 1112.8 2859.3999999999996 1313.4 1765.3 134.4068828993452 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 502.8 438.3 0 855.3 855.3 7 81 Цільове фінансування 3030 0 0 0 0 7 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 337.09999999999945 397.5000000000009 143.29999999999973 -19.499999999999545 -162.79999999999927 -13.60781577110927 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 15 0 -15 0 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 839.8999999999994 835.8000000000009 158.29999999999973 835.8000000000004 677.5000000000007 527.9848389134567 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 7 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 -11.914922672493258 -9.176851561683891 5.329966329966336 x 102 Рентабельність активів 5020 -40.5389708444651 -63.06532663316576 7 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 -69.8 7 7 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 0.41869033662703065 0 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.6493288590604027 1 7 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 x 0 7 108 Основні засоби 6001 20.9 0 0 x -20.9 0 109 первісна вартість 6002 59.6 59.6 x 0 100 110 знос 6003 38.7 59.6 x 20.9 154.00516795865633 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 840 835.8 x -4.2000000000000455 99.5 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 840 835.8 x -4.2000000000000455 99.5 113 Усього активи 6020 860.9 835.8 x -25.100000000000023 97.08444650946684 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 0 0 x 0 7 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 1194.2 2384.3 x 1190.1000000000001 199.65667392396585 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 1194.2 2384.3 0 x 1190.1000000000001 199.65667392396585 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 500 x -500 0 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 4 x 9.5 5 -4.5 52.63157894736842 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 3 x 5.5 4 -1.5 72.72727272727273 133 працівники 8003 0 x 3 0 -3 0 134 Витрати на оплату праці 8010 524.5 x 475.5 403.2 -72.30000000000001 84.79495268138801 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 22375 x 16684.21052631579 26880.000000000007 10195.789473684217 161.11041009463727 136 директор 8021 32699.999999999996 x 47433.333333333336 32699.999999999996 -14733.33333333334 68.93886156008432 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 18933.333333333332 x 17363.636363636364 25425 8061.363636363636 146.42670157068062 138 працівники 8023 7 x 5188.888888888889 7 7 7 139 Керівник _____________________________________ _____________________________ Юрій БІЛАВИЧ 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)