_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 31829 30807 33420 30807 -2613 92.18132854578097 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -27635 -26664 -29016 -26664 2352 91.89412737799834 7 Валовий прибуток/збиток 1020 4194 4143 4404 4143 -261 94.07356948228883 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -1791 -1889 -1886 -1889 -3 100.15906680805939 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 -2164 -2012 -2274 -2012 262 88.47845206684258 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 239 242 244 242 -2 99.18032786885246 22 EBITDA 1310 15 15 15 15 15 15 23 Рентабельність EBITDA 5010 15 15 15 15 15 15 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 0 0 0 0 0 7 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 239 242 244 242 -2 99.18032786885246 33 Витрати з податку на прибуток 1180 -43 -45 -44 -45 -1 102.27272727272727 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 196 197 200 197 -3 98.5 38 Прибуток 1201 196 197 200 197 -3 98.5 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 31829 30807 33420 30807 -2613 92.18132854578097 41 Усього витрат 1220 -31633 -30610 -33220 -30610 2610 92.14328717639975 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 694 441 746 441 -305 59.115281501340476 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 0 0 0 0 0 7 46 витрати на паливо та енергію 1402 159 195 166 195 29 117.46987951807229 47 Витрати на оплату праці 1410 2644 2550 2776 2550 -226 91.85878962536023 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 603 561 611 561 -50 91.81669394435352 49 Амортизація 1430 14 8 20 8 -12 40 50 Інші операційні витрати 1440 0 341 0 341 341 7 51 Усього 1450 3955 3901 4153 3901 -252 93.93209727907536 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 1991 2167 2167 2167 0 100 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 -20 -20 -23 -20 3 86.95652173913044 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 -20 -20 -23 -20 3 86.95652173913044 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 2167 2344 2344 2344 0 100 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 1458 1438 1480 1438 -42 97.16216216216216 67 податок на прибуток підприємств 2111 40 43 42 43 1 102.38095238095238 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 243 271 245 271 26 110.61224489795917 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 20 21 23 21 91.30434782608695 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 податок на доходи фізичних осіб 2118 500 476 510 476 93.33333333333333 75 інші податки та збори (розштфрувати) 2119 655 627 660 627 95 76 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 77 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 0 0 0 0 0 7 78 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 79 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 0 0 0 0 0 7 80 Усього виплат на користь держави 2200 1458 1438 1480 1438 97.16216216216216 81 IІІ. Рух грошових коштів 82 Залишок коштів на початок періоду 3405 75 71 71 71 0 100 83 Цільове фінансування 3030 93 3 20 3 15 84 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -4 29 -6 29 35 -483.3333333333333 85 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 86 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 0 7 87 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 88 Залишок коштів на кінець періоду 3415 71 100 65 100 35 153.84615384615387 89 ІV. Капітальні інвестиції 90 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 4 121 31 121 90 390.3225806451613 91 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 92 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 120 25 120 95 480 93 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 4 1 3 1 -2 33.33333333333333 94 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 3 0 -3 0 95 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 96 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 97 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 31 121 90 390.3225806451613 98 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 99 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 100 власні кошти 4000/3 31 121 90 390.3225806451613 101 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 102 V. Коефіцієнтний аналіз 103 Рентабельність діяльності 5040 0.615790631185397 0.6394650566429708 0.5984440454817475 x 104 Рентабельність активів 5020 6.294155427103404 6.579826319305278 5.580357142857143 x 105 Рентабельність власного капіталу 5030 9.04476234425473 8.404436860068259 8.532423208191126 x 106 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 2.2882787750791973 3.606153846153846 1.8903225806451613 x 107 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.9436619718309859 0.6814814814814815 0.9326923076923077 x 108 VI. Звіт про фінансовий стан 109 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 18 131 24 x 113 727.7777777777777 110 Основні засоби 6001 16 129 21 x 113 806.25 111 первісна вартість 6002 284 405 312 x 121 142.6056338028169 112 знос 6003 268 276 291 x 8 102.98507462686568 113 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 3096 2863 3560 x -233 92.47416020671835 114 Гроші та їх еквіваленти 6011 71 100 65 x 29 140.8450704225352 115 Усього активи 6020 3114 2994 3584 x -120 96.14643545279384 116 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 166 116 180 x -50 69.87951807228916 117 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 781 534 1060 x -247 68.37387964148527 118 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 947 650 1240 x -297 68.6378035902851 119 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 120 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 121 Власний капітал 6080 2167 2344 2344 x 177 108.16797415782187 122 VІI. Кредитна політика 123 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 124 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 125 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 126 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 127 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 128 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 129 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 130 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 131 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 132 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 17 x 17 14 -3 82.35294117647058 133 директор 8001 1 x 1 1 0 100 134 адміністративно-управлінський персонал 8002 5 x 5 4 -1 80 135 працівники 8003 11 x 11 9 -2 81.81818181818183 136 Витрати на оплату праці 8010 2644 x 2776 2550 -226 91.85878962536023 137 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 12960.78431372549 x 13607.843137254902 15178.57142857143 1570.7282913165272 111.54281597365173 138 директор 8021 27166.666666666668 x 28500 29000 500 101.75438596491229 139 адміністративно-управлінський персонал 8022 16250 x 17033.333333333336 20354.166666666668 3320.833333333332 119.49608610567515 140 працівники 8023 10174.242424242424 x 10696.969696969698 11342.592592592593 645.6228956228952 106.03556814604973 141 Керівник _____________________________________ _____________________________ _________________________________ 142 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)