_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 24316 24987 8500 8608 108 101.27058823529411 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -21033 -21490 -7357 -7394 -37 100.50292238684247 7 Валовий прибуток/збиток 1020 3283 3497 1143 1214 71 106.21172353455819 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -1853 -2155 -642 -811 -169 126.32398753894081 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 -1230 -1145 -436 -341 95 78.21100917431193 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 200 197 65 62 -3 95.38461538461539 22 EBITDA 1310 15 15 15 15 15 15 23 Рентабельність EBITDA 5010 15 15 15 15 15 15 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 0 0 0 0 0 7 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 200 197 65 62 -3 95.38461538461539 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 200 197 65 62 -3 95.38461538461539 38 Прибуток 1201 200 197 65 62 -3 95.38461538461539 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 24316 24987 8500 8608 108 101.27058823529411 41 Усього витрат 1220 -24116 -24790 -8435 -8546 -111 101.31594546532305 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 327 420 110 123 13 111.81818181818181 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 0 0 0 0 0 7 46 витрати на паливо та енергію 1402 0 0 0 0 0 7 47 Витрати на оплату праці 1410 2040 2152 704 769 65 109.23295454545455 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 453 464 155 161 6 103.87096774193549 49 Амортизація 1430 44 25 14 8 -6 57.14285714285714 50 Інші операційні витрати 1440 219 239 95 91 -4 95.78947368421052 51 Усього 1450 3083 3300 1078 1152 74 106.86456400742115 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 2344 2534 2650 2655 5 100.18867924528303 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 -20 -20 -7 -6 1 85.71428571428571 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 -20 -20 -7 -6 1 85.71428571428571 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 2524 2711 2708 2711 3 100.11078286558346 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 1015 1240 373 385 12 103.2171581769437 67 податок на прибуток підприємств 2111 44 46 1 1 0 100 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 152 202 72 50 -22 69.44444444444444 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 17 15 7 7 100 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 0 0 0 0 0 7 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 0 0 0 0 0 7 78 Усього виплат на користь держави 2200 1015 1240 373 385 103.2171581769437 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 100 51 91 40 -51 43.956043956043956 81 Цільове фінансування 3030 8 1 0 1 7 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -59 -1 17 10 -7 58.82352941176471 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 0 7 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 41 50 108 50 -58 46.2962962962963 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 20 0 0 0 0 7 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 7 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 17 0 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 3 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 0.8225037012666556 0.7884099731860568 0.7647058823529412 x 102 Рентабельність активів 5020 5.1020408163265305 4.918851435705368 1.8769852728847818 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 7.923930269413629 7.264011799410029 2.3826979472140764 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 1.808022922636103 2.097447795823666 3.71156462585034 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.7535545023696683 0.8333333333333334 0.771255060728745 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 107 74 115 x -33 69.1588785046729 108 Основні засоби 6001 104 70 113 x -34 67.3076923076923 109 первісна вартість 6002 422 420 494 x -2 99.52606635071089 110 знос 6003 318 350 381 x 32 110.062893081761 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 3813 3931 3348 x 118 103.0946761080514 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 41 50 110 x 9 121.95121951219512 113 Усього активи 6020 3920 4005 3463 x 85 102.16836734693877 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 185 134 125 x -51 72.43243243243244 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 1211 1159 610 x -52 95.70602807597027 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 1396 1293 735 x -103 92.621776504298 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 2524 2712 2728 x 188 107.44849445324883 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 15 x 14 14 0 100 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 5 x 4 5 1 125 133 працівники 8003 9 x 9 8 -1 88.88888888888889 134 Витрати на оплату праці 8010 2040 x 704 769 65 109.23295454545455 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 11333.333333333334 x 16761.904761904763 18309.52380952381 1547.619047619046 109.23295454545455 136 директор 8021 30111.11111111111 x 27333.333333333332 30333.333333333332 3000 110.97560975609757 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 18377.77777777778 x 26916.666666666668 23466.666666666668 -3450 87.1826625386997 138 працівники 8023 11629.62962962963 x 11074.074074074075 13583.333333333334 2509.259259259259 122.65886287625418 139 Керівник Директор _____________________________ А.В.Скоблей 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)