_id 1 2 4 4_2 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 4 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 11887.88 17604.7 13818 17604.7 3786.7000000000007 127.40411058040237 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -11826.11 -36161.4 -20863.05 -36161.4 -15298.350000000002 173.327485674434 7 Валовий прибуток/збиток 1020 61.76999999999862 -18556.7 -15763.05 -18556.7 -2793.6500000000015 117.72277573185393 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -3437.9000000000005 -4294.2 -2519.5 -4294.2 -1774.6999999999998 170.4385790831514 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 -244.29999999999998 -356.8 -76 -356.8 -280.8 469.47368421052636 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) 0 ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) 0 ( ) 15 15 12 витрати на банківські послуги 1034 -4.1 -5 -12 -5 7 41.66666666666667 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) 0 ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 ( ) 0 15 15 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 1.7 0 1.7 1.7 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 -200.20000000000002 -376.20000000000005 0 -376.20000000000005 -376.20000000000005 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) 0 ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) 0 ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -3576.3300000000017 -23225.4 -18282.55 -23225.4 -4942.850000000002 127.03588941367589 22 EBITDA 1310 -1834.2300000000018 -20983.5 -17469.3 -20983.5 -3514.2000000000007 120.11643282787519 23 Рентабельність EBITDA 5010 -15.429412140768598 -119.1926019756088 -126.42422926617456 -119.1926019756088 7.231627290565768 94.27987235315452 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) 0 ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 2589 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) 0 ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 69 21626.7 17936.2 21626.7 3690.5 120.57570722895596 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 -87.1 -34.2 -34.2 -34.2 0 100 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) 0 ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -1005.4300000000018 -1632.9000000000008 -354.84999999999854 -1632.9000000000008 -1278.0500000000022 460.16626743694735 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) -15.2 ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) 0 ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 -1005.4300000000018 -1632.9000000000008 -354.84999999999854 -1632.9000000000008 -1278.0500000000022 460.16626743694735 38 Прибуток 1201 0 0 69.44999999999997 0 -69.44999999999997 0 39 Збиток 1202 -1005.4 -1632.9000000000008 -1032.4499999999982 -1632.9000000000008 -600.4500000000025 158.15778003777456 40 Усього доходів 1210 14545.88 39233.100000000006 23036.2 39233.100000000006 16196.900000000005 170.31064151205496 41 Усього витрат 1220 -15551.310000000003 -40865.99999999999 -23391.05 -40865.99999999999 -17474.949999999993 174.70784765968176 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 4476.7 4794.3 3895.1000000000004 4794.3 899.1999999999998 123.08541500860055 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 559.8 262.5 250 262.5 12.5 105 46 витрати на паливо та енергію 1402 3916.9 4531.8 3645.1000000000004 4531.8 886.6999999999998 124.32580724808646 47 Витрати на оплату праці 1410 3857.8 4878.400000000001 5620.1 4878.400000000001 -741.6999999999998 86.8027259301436 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 844.7 1045.1 1236.2 1045.1 -191.10000000000014 84.54133635334087 49 Амортизація 1430 1742.1 2241.9 1406.2 2241.9 835.7 159.42966861043948 50 Інші операційні витрати 1440 4577.1 27495.8 1519.8 27495.8 25976 1809.17225950783 51 Усього 1450 15498.400000000001 40455.5 13677.400000000001 40455.5 26778.1 295.78355535408775 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -7956.3 -8961.7 -7954.9 -8961.7 -1006.8000000000011 112.65635017410654 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) 0 ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) 0 ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) 0 ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) 0 ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) 0 ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) 0 ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) 0 ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -8961.730000000001 -10594.600000000002 -7902.549999999998 -10594.600000000002 -2692.050000000004 134.06558642463514 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 2535.2 17655.3 17807.214 17655.3 -151.91400000000067 99.1468963084287 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 15.2 0 -15.2 0 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 895 0 1588.76 0 -1588.76 0 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) 0 ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 730.5 887.2 1011 887.2 -123.79999999999995 87.75469831849654 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 930.3000000000001 1305.9 1230.65 1305.9 75.25 106.1146548571893 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 21.6 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 844.7 1060 1116.9 1060 -56.90000000000009 94.905542125526 78 Усього виплат на користь держави 2200 4196 20225 20048.864 20225 100.87853356678961 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 240.8 596.4 0 596.4 596.4 7 81 Цільове фінансування 3030 3048.3 20902 20902.054 20902 99.99974165218404 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 566.5 6883.300000000003 463.52000000000226 6883.300000000003 6419.780000000001 1485.0060407317849 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -4780.6 -7190.4 -19255.600000000002 -7190.4 12065.200000000003 37.341864184964365 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 4569.7 1000 19255.600000000002 1000 -18255.600000000002 5.1932944182471585 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 596.3999999999996 1289.300000000003 463.52000000000044 1289.300000000003 825.7800000000025 278.1541249568523 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 9540 891.8 19256.4 891.8 -18364.600000000002 4.631187553229055 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 9540 891.8 19256.4 891.8 -18364.600000000002 4.631187553229055 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 19256.4 891.8 -18364.600000000002 4.631187553229055 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 19256.4 0 -19256.4 0 98 власні кошти 4000/3 0 891.8 891.8 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 -8.457605561294375 -9.275363965304724 -6.957843137254874 x 102 Рентабельність активів 5020 -5.163014732690766 -8.069162841033197 -2.5528776978417165 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 -5.333138841002529 -9.501670022228174 -2.7605333582275215 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 0.9681005664049461 0.8492362734294314 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.28775424543975936 0.36999962241511686 0.3607978763582998 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 16293.7 15078.2 11900 x -1215.5 92.5400614961611 108 Основні засоби 6001 15016.5 11847.1 x 15016.5 7 109 первісна вартість 6002 22871.6 23835.7 18534.2 x 964.1000000000022 104.21527134087691 110 знос 6003 6581.4 8819.2 6687.1 x 2237.800000000001 134.00188409760844 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 3180 5158.1 2000 x 1978.1000000000004 162.20440251572327 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 596.4 1289.3 x 692.9 216.18041582830315 113 Усього активи 6020 19473.7 20236.3 13900 x 762.5999999999985 103.91605087887766 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x 0 7 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 84.5 2594.8 x 2510.3 3070.769230769231 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 19473.7 20236.3 0 x 762.5999999999985 103.91605087887766 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 18852.5 17185.4 12854.4 x -1667.0999999999985 91.15714096273705 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 24 x 24 26 2 108.33333333333333 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 4 x 4 6 2 150 133 працівники 8003 19 x 19 19 0 100 134 Витрати на оплату праці 8010 3857.8 x 5620.1 4878.400000000001 -741.6999999999998 86.8027259301436 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 44427.27272727273 x 49077.777777777774 62360.25641025642 13282.478632478647 127.06414029710389 136 директор 8021 18300 x 32699.999999999996 38655.74 5955.740000000002 118.21327217125383 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 11891.666666666666 x 15941.666666666668 16534.722222222223 593.0555555555547 103.72016030667363 138 працівники 8023 10499.019607843138 x 10421.052631578947 14077.631578947368 3656.5789473684217 135.08838383838383 139 Директор _____________________________ Олександр БОРИСЕНКО 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)