_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 7534 8192 8400 8192 -208 97.52380952380952 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -6520 -7059 -7270 -7059 211 97.09766162310866 7 Валовий прибуток/збиток 1020 1014 1133 1130 1133 3 100.2654867256637 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -446 -655 -633 -655 -22 103.47551342812007 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 -508 -410 -431 -410 21 95.1276102088167 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 60 68 66 68 2 103.03030303030303 22 EBITDA 1310 15 15 15 15 15 15 23 Рентабельність EBITDA 5010 15 15 15 15 15 15 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 0 0 0 0 0 7 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 60 68 66 68 2 103.03030303030303 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 60 68 66 68 2 103.03030303030303 38 Прибуток 1201 60 68 66 68 2 103.03030303030303 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 7534 8192 8400 8192 -208 97.52380952380952 41 Усього витрат 1220 -7474 -8124 -8334 -8124 210 97.4802015838733 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 146 154 109 154 45 141.28440366972478 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 0 0 0 0 0 7 46 витрати на паливо та енергію 1402 76 0 0 0 0 7 47 Витрати на оплату праці 1410 598 681 695 681 -14 97.98561151079137 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 133 149 153 149 -4 97.38562091503267 49 Амортизація 1430 11 8 13 8 -5 61.53846153846154 50 Інші операційні витрати 1440 66 73 93 73 -20 78.49462365591397 51 Усього 1450 954 1065 1063 1065 2 100.18814675446848 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 2344 2534 2531 2534 3 100.11853022520742 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 -6 -6 -6 -6 0 100 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 -6 -6 -6 -6 0 100 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 2398 2596 2591 2596 5 100.19297568506369 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 292 436 401 436 35 108.7281795511222 67 податок на прибуток підприємств 2111 42 43 46 43 -3 93.47826086956522 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 9 49 65 49 -16 75.38461538461539 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 2 1 2 1 50 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 0 0 0 0 0 7 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 0 0 0 0 0 7 78 Усього виплат на користь держави 2200 292 436 401 436 108.7281795511222 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 100 51 101 51 -50 50.495049504950494 81 Цільове фінансування 3030 7 0 0 0 7 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 40 2 -25 2 27 -8 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 0 7 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 140 53 76 53 -23 69.73684210526315 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 2 0 0 0 0 7 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 7 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 2 0 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 0.7963897000265464 0.830078125 0.7857142857142858 x 102 Рентабельність активів 5020 1.9144862795149968 1.7089721035436038 1.9058619693907017 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 2.5020850708924103 2.6194144838212634 2.4193548387096775 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 3.2581521739130435 1.8770788141720895 3.71156462585034 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.7051597051597052 0.7962085308056872 0.771255060728745 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 121 90 115 x -31 74.3801652892562 108 Основні засоби 6001 120 86 113 x -34 71.66666666666667 109 первісна вартість 6002 407 422 494 x 15 103.68550368550369 110 знос 6003 287 336 381 x 49 117.07317073170731 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 3013 3889 3348 x 876 129.0740126120146 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 140 53 110 x -87 37.857142857142854 113 Усього активи 6020 3134 3979 3463 x 845 126.96234843650286 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 153 168 125 x 15 109.80392156862746 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 583 1215 610 x 632 208.40480274442535 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 736 1383 735 x 647 187.9076086956522 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 2398 2596 2728 x 198 108.25688073394495 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 14 x 14 14 0 100 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 4 x 4 4 0 100 133 працівники 8003 9 x 9 9 0 100 134 Витрати на оплату праці 8010 598 x 695 681 -14 97.98561151079137 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 14238.095238095239 x 16547.619047619046 16214.285714285716 -333.3333333333303 97.98561151079139 136 директор 8021 28333.333333333332 x 31333.333333333332 30666.666666666668 -666.6666666666642 97.87234042553192 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 18250 x 23416.666666666668 22916.666666666668 -500 97.86476868327402 138 працівники 8023 10888.888888888887 x 11851.851851851852 11629.629629629628 -222.22222222222445 98.12499999999999 139 Керівник _____________________________________ _____________________________ _________________________________ 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)