_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 7062.2 12717.3 11880 12717.3 837.2999999999993 107.04797979797979 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -7971.1 -13767.6 -11307.400000000001 -13767.6 -2460.199999999999 121.75743318534764 7 Валовий прибуток/збиток 1020 -908.9000000000005 -1050.300000000001 572.5999999999985 -1050.300000000001 -1622.8999999999996 -183.42647572476488 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 0 0 0 0 0 7 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -908.9000000000005 -1050.300000000001 572.5999999999985 -1050.300000000001 -1622.8999999999996 -183.42647572476488 22 EBITDA 1310 15 15 15 15 15 15 23 Рентабельність EBITDA 5010 15 15 15 15 15 15 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 407.8 77.8 75 77.8 2.799999999999997 103.73333333333332 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -501.10000000000053 -972.5000000000011 647.5999999999985 -972.5000000000011 -1620.0999999999997 -150.16985793699865 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 -501.10000000000053 -972.5000000000011 647.5999999999985 -972.5000000000011 -1620.0999999999997 -150.16985793699865 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 7 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 7470 12795.099999999999 11955 12795.099999999999 840.0999999999985 107.0271852781263 41 Усього витрат 1220 -7971.1 -13767.6 -11307.400000000001 -13767.6 -2460.199999999999 121.75743318534764 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 2278.2 3688.7 3733 3688.7 -44.30000000000018 98.81328690061612 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 2241.1 3648.9 3613 3648.9 35.90000000000009 100.99363409908663 46 витрати на паливо та енергію 1402 37.1 39.8 120 39.8 -80.2 33.166666666666664 47 Витрати на оплату праці 1410 1151.5 1676.9 1902.3 1676.9 -225.39999999999986 88.15118540713873 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 242.3 368.9 418.5 368.9 -49.60000000000002 88.14814814814814 49 Амортизація 1430 0 0 0 0 0 7 50 Інші операційні витрати 1440 4299.1 8033.1 5253.6 8033.1 2779.5 152.90657834627683 51 Усього 1450 7971.1 13767.6 11307.400000000001 13767.6 2460.199999999999 121.75743318534764 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -604.5 -1021.4 -477 -1021.4 -544.4 214.12997903563942 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -1105.6000000000006 -1993.900000000001 170.59999999999854 -1993.900000000001 -2164.4999999999995 -1168.7573270809014 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 3592 7043 5253.6 7043 1789.3999999999996 134.06045378407188 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 891 1926.9 1980 1926.9 -53.09999999999991 97.31818181818183 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 0 ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 2701 5116.1 3273.6 5116.1 156.28360215053766 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 0 0 0 0 0 7 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 0 0 0 0 0 7 78 Усього виплат на користь держави 2200 3592 7043 5253.6 7043 134.06045378407188 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 502.8 438.3 0 438.3 438.3 7 81 Цільове фінансування 3030 349.9 0 0 0 7 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -64.50000000000091 62.79999999999927 572.5999999999985 62.79999999999927 -509.7999999999993 10.967516590988375 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 75.2 0 -75.2 0 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 438.2999999999991 501.0999999999993 647.7999999999986 501.0999999999993 -146.6999999999993 77.35412164248231 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 7 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 -7.095522641669742 -7.647063449002549 5.451178451178438 x 102 Рентабельність активів 5020 -114.32808578599145 -194.0730393135105 7 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 49.060113569610394 49.448314435348614 7 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 -0.6997328218127012 -0.7969446470540562 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 1 1 7 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 x 0 7 108 Основні засоби 6001 0 0 x 0 7 109 первісна вартість 6002 59.6 59.6 x 0 100 110 знос 6003 59.6 59.6 x 0 100 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 438.3 501.1 x 62.80000000000001 114.32808578599133 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 438.3 501.1 x 62.80000000000001 114.32808578599133 113 Усього активи 6020 438.3 501.1 x 62.80000000000001 114.32808578599133 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 1459.7 2467.8 x 1008.1000000000001 169.06213605535385 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 x 0 7 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 1459.7 2467.8 0 x 1008.1000000000001 169.06213605535385 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 -1021.4 -1966.7 x -945.3000000000001 192.54944194243197 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 4 x 9.5 5 -4.5 52.63157894736842 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 3 x 5.5 4 -1.5 72.72727272727273 133 працівники 8003 0 x 3 0 -3 0 134 Витрати на оплату праці 8010 1151.5 x 1902.3 1676.9 -225.39999999999986 88.15118540713873 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 23989.583333333332 x 16686.84210526316 27948.333333333336 11261.491228070176 167.48725227356357 136 директор 8021 35016.666666666664 x 50841.66666666667 35533.33333333333 -15308.333333333343 69.8901819373873 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 20313.888888888887 x 15366.666666666668 26052.083333333332 10685.416666666664 169.5363340563991 138 працівники 8023 7 x 7722.222222222223 7 7 7 139 Керівник _____________________________________ _____________________________ Юрій БІЛАВИЧ 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)