_id 1 2 4 4_2 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 4 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 11887.88 17604.7 5100 7004.800000000001 1904.800000000001 137.34901960784316 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -11826.11 -36161.4 -20863.05 -7583.699999999999 13279.35 36.34991048768037 7 Валовий прибуток/збиток 1020 61.76999999999862 -18556.7 -15763.05 -578.8999999999978 15184.150000000001 3.672512616530417 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -3437.9000000000005 -4294.2 -2519.5 -1244.5000000000005 1274.9999999999995 49.39472117483629 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 -244.29999999999998 -356.8 -19 -99.90000000000003 -80.90000000000003 525.7894736842106 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на банківські послуги 1034 -4.1 -5 -3 -1.2000000000000002 1.7999999999999998 40.00000000000001 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 ( ) 0 15 15 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 1.7 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 -200.20000000000002 -376.20000000000005 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -3576.3300000000017 -23225.4 -18282.55 -1823.3999999999983 16459.15 9.97344462342506 22 EBITDA 1310 -1834.2300000000018 -20983.5 -17931.05 -1275.7999999999984 16655.25 7.115032304298959 23 Рентабельність EBITDA 5010 -15.429412140768598 -119.1926019756088 -351.5892156862745 -18.213225216994037 333.37599046928045 5.180257073995644 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 2589 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 69 21626.7 17936.2 3699 -14237.2 20.623097423088502 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 -87.1 -34.2 -8.5 -8.600000000000001 -0.10000000000000142 101.17647058823532 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -1005.4300000000018 -1632.9000000000008 -354.84999999999854 1867.0000000000018 2221.8500000000004 -526.1378047062166 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 -1005.4300000000018 -1632.9000000000008 -354.84999999999854 1867.0000000000018 2221.8500000000004 -526.1378047062166 38 Прибуток 1201 0 0 0 - 15 15 39 Збиток 1202 -1005.4 -1632.9000000000008 -354.84999999999854 1868.6999999999991 2223.5499999999975 -526.6168803719901 40 Усього доходів 1210 14545.88 39233.100000000006 23036.2 10703.800000000001 -12332.4 46.46512879728428 41 Усього витрат 1220 -15551.310000000003 -40865.99999999999 -23391.05 -8836.8 14554.25 37.77855205302883 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 4476.7 4794.3 1011.3 1250.4000000000003 239.10000000000036 123.64283595372297 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 559.8 262.5 75 15.800000000000011 -59.19999999999999 21.06666666666668 46 витрати на паливо та енергію 1402 3916.9 4531.8 936.3 1234.6000000000004 298.3000000000004 131.8594467585176 47 Витрати на оплату праці 1410 3857.8 4878.400000000001 2969.9 1489.3 -1480.6000000000001 50.14646957810027 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 844.7 1045.1 653.3 317.2 -336.09999999999997 48.55349762742997 49 Амортизація 1430 1742.1 2241.9 351.5 547.6 196.10000000000002 155.78947368421052 50 Інші операційні витрати 1440 4577.1 27495.8 380.3 4847.4 4467.099999999999 1274.62529581909 51 Усього 1450 15498.400000000001 40455.5 5366.3 8451.9 3085.5999999999995 157.4995807166949 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -7956.3 -8961.7 -7547.7 -12463.3 -4915.599999999999 165.12712481948142 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -8961.730000000001 -10594.600000000002 -7902.549999999998 -10596.299999999997 -2693.749999999999 134.08709846821597 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 2535.2 17655.3 1168.8899999999999 2832.3999999999987 1663.5099999999989 242.31535901581833 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 895 0 392.34 -297.8 -690.14 -75.90355304072999 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 730.5 887.2 534 283.1 -250.89999999999998 53.014981273408246 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 930.3000000000001 1305.9 608 423.80000000000007 -184.19999999999993 69.70394736842105 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 21.6 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 844.7 1060 534 342.1 -191.89999999999998 64.06367041198502 78 Усього виплат на користь держави 2200 4196 20225 2310.89 3539.299999999999 153.15744150522087 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 240.8 596.4 0 1735.5 1735.5 7 81 Цільове фінансування 3030 3048.3 20902 3000 2999.9000000000015 99.99666666666671 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 566.5 6883.300000000003 1.7600000000002183 1244.2000000000025 1242.4400000000023 70693.1818181732 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -4780.6 -7190.4 -5262 -2690.3999999999996 2571.6000000000004 51.12884834663626 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 4569.7 1000 5262 0 -5262 0 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 596.3999999999996 1289.300000000003 1.7600000000002183 289.3000000000029 287.5400000000027 16437.499999998126 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 9540 891.9 5262 891.9 -4370.1 16.949828962371722 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 9540 891.9 5262 891.9 -4370.1 16.949828962371722 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 5262.8 891.8 -4371 16.945352283955305 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 5262.8 0 -5262.8 0 98 власні кошти 4000/3 0 891.8 891.8 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 -8.457605561294375 -9.275363965304724 -6.957843137254874 x 102 Рентабельність активів 5020 -5.163014732690766 -8.069162841033197 -2.5528776978417165 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 -5.333138841002529 -9.501670022228174 -2.7605333582275215 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 0.9681005664049461 0.8492362734294314 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.28775424543975936 0.36999962241511686 0.3607978763582998 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 16293.7 15078.2 11900 x -1215.5 92.5400614961611 108 Основні засоби 6001 15016.5 11847.1 x 15016.5 7 109 первісна вартість 6002 22871.6 23835.7 18534.2 x 964.1000000000022 104.21527134087691 110 знос 6003 6581.4 8819.2 6687.1 x 2237.800000000001 134.00188409760844 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 3180 5158.1 2000 x 1978.1000000000004 162.20440251572327 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 596.4 1289.3 x 692.9 216.18041582830315 113 Усього активи 6020 19473.7 20236.3 13900 x 762.5999999999985 103.91605087887766 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x 0 7 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 84.5 2594.8 x 2510.3 3070.769230769231 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 19473.7 20236.3 0 x 762.5999999999985 103.91605087887766 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 18852.5 17185.4 12854.4 x -1667.0999999999985 91.15714096273705 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 24 x 24 26 2 108.33333333333333 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 4 x 4 6 2 150 133 працівники 8003 19 x 19 19 0 100 134 Витрати на оплату праці 8010 3857.8 x 2969.9 1489.3 -1480.6000000000001 50.14646957810027 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 16723.61111111111 x 12269.444444444443 15590.064102564105 3320.619658119662 127.06414029710389 136 директор 8021 54666.666666666664 x 32699.999999999996 38655.74 5955.740000000002 118.21327217125383 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 21366.666666666664 x 15941.666666666668 16534.722222222223 593.0555555555547 103.72016030667363 138 працівники 8023 13749.122807017544 x 10421.052631578947 14077.631578947368 3656.5789473684217 135.08838383838383 139 Директор _____________________________ Олександр БОРИСЕНКО 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)