_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік 1 пів. 2024 факт 2 пів. 2025р. Плановий показник 2 кв. 2025р. факт 2 квартал 2025р. відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 129205 133401 105028 69170 -35858 65.85862817534371 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 132461 157435 100919 75602 -25317 74.91354452580782 7 Валовий прибуток/збиток 1020 -3256 -24034 4109 -6432 -10541 -156.53443660257972 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 6202 6659 4115 3294 -821 80.04860267314702 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 7 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 75 75 39 38 -1 97.43589743589743 11 витрати на консалтингові послуги 1033 54 -29 -29 7 12 витрати на страхові послуги 1034 7 13 витрати на аудиторські послуги 1035 216 -216 14 Витрати на збут 1060 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 3451 27357 26628 27221 593 102.22697911972361 16 Дотація на покриття збитків підприємства 1070.1 1836.258 10000 25028 10000 -15028 39.955250119865745 17 Поповнення обігових коштів п-ва (оплата ПДВ) 1070.2 17082.815 7 18 курсові різниці 1071 7 19 нетипові операційні доходи 1072 7 20 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 466 1680 1100 1049 -51 95.36363636363636 21 курсові різниці 1081 7 22 нетипові операційні витрати 1082 7 23 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -6473 -5016 25522 16446 -9076 64.43852362667502 24 EBITDA 1310 6868 11655 32477 24862 -7615 76.55263725097761 25 Рентабельність EBITDA 5010 5.315583762238303 8.736816065846583 30.922230262406213 35.94332803238398 5.021097769977768 116.23782543292869 26 Дохід від участі в капіталі 1110 7 27 Втрати від участі в капіталі 1120 7 28 Інші фінансові доходи 1130 425 101 324 -747 -1071 -230.55555555555554 29 Фінансові витрати 1140 29 83 33 45 12 136.36363636363635 30 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 1581 1581 1581 7 31 курсові різниці 1151 7 32 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 7 33 курсові різниці 1161 7 34 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -6077 -3417 25813 17235 -8578 66.76868244682912 35 Витрати з податку на прибуток 1180 -2983 2983 36 Дохід з податку на прибуток 1181 7 37 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 7 38 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) 7 39 Чистий фінансовий результат 1200 -6077 -3417 22830 17235 -5595 75.49277266754271 40 Прибуток 1201 22830 218 -22612 0.9548839246605344 41 Збиток 1202 ( ) 7 42 Усього доходів 1210 133081 162440 131980 97225 -34755 73.66646461585088 43 Усього витрат 1220 139158 165857 103184 79990 -23194 77.52170879206078 44 Неконтрольована частка 1230 7 45 Елементи операційних витрат 7 46 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 57342 71501 44899 31769 -13130 70.75658700639212 47 витрати на сировину та основні матеріали, та ПММ 1401 11060 10957 7799 5794 -2005 74.2915758430568 48 витрати на електричну енергію 1402 46282 60544 37100 25975 -11125 70.01347708894879 49 Витрати на оплату праці 1410 48875 55369 39606 28011 -11595 70.72413270716558 50 Відрахування на соціальні заходи 1420 10555 11824 8713 5986 -2727 68.70193963043728 51 Амортизація 1430 13341 16671 6955 8416 1461 121.00647016534867 52 Інші операційні витрати 1440 9016 10409 5961 5764 -197 96.69518537158194 53 Усього 1450 139129 165774 106134 79946 -26188 75.32553187479978 54 IІ. Розрахунки з бюджетом 55 Розподіл чистого прибутку 56 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -79936 -111838 -113674 -111838 1836 98.38485493604519 57 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 7 58 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 60 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Перенесено з додаткового капіталу 2020 7 62 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 65 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 66 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -86013 -115255 -90844 -94603 -3759 104.13786270970013 67 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 68 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 11938 8251 9683 -3612 -13295 -37.30248889806878 69 податок на прибуток підприємств 2111 2983 -2983 70 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 11938 8251 6700 -3612 -10312 -53.91044776119402 71 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 72 акцизний податок 2114 7 73 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 7 74 рентна плата за транспортування 2116 7 75 рентна плата за користування надрами 2117 7 76 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 8837 10052 7316 5202 -2114 71.10442864953527 77 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 15635 17450 11691 8452 -3239 72.29492772217945 78 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 7 79 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 10597 10815 8713 5161 -3552 59.23332950763227 80 Усього виплат на користь держави 2200 36410 35753 28690 10042 35.00174276751481 81 IІІ. Рух грошових коштів 82 Залишок коштів на початок періоду 3405 10809 13202 27468 12124 -15344 44.13863404689093 83 Цільове фінансування (ІІІ Рух грошових коштів ) 3030 3276.258 59336.815 25802 31326.815 5524.814999999999 121.41235175567783 84 Дотація на покриття збитків 3030.1 1836.258 10000 10000 10000 7 85 Інші надходження 3030.2 30364 25028 3054 -21974 12.202333386607 86 Надходження від отримання субсидій, пільги, компенсація спецзабруднення, соціальні фонди, інші 3030.3 1440 1890 774 1190 416 153.7467700258398 87 Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода шляхом поповнення внесків до статутного капіталу 3030.4 3000 6495 27341.25 6495 -20846.25 23.755314771636264 88 "Поповнення обігових коштів КП ""Водоканал м. Ужгорода"" для погашення частини податкового боргу Згідно рішення УМР № 2277 від 13.06.2025р" 3030.5 17082.815 17082.815 17082.815 7 89 Разом фінасування з міського бюджету 4836.258 33577.815 27341.25 33577.815 6236.564999999999 122.81009463722398 90 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 6090.258000000002 10897.587999999989 -10929 13672.588000000003 24601.588000000003 -125.10374233690185 91 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -19068 -32456.25 -15903 16553.25 48.998266897746966 92 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2865 11412 32323.25 6550 -25773.25 20.26405141809688 93 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 7 94 Залишок коштів на кінець періоду 3415 19764.258 16443.58799999999 16406 16443.588000000003 37.588000000003376 100.22911130074365 95 ІV. Капітальні інвестиції 96 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 9657 19067.559999999998 32456.25 15902.559999999998 -16553.690000000002 48.99691122665125 97 капітальне будівництво 4010 98 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 9657 19067.559999999998 32456.25 15902.559999999998 -16553.690000000002 48.99691122665125 99 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 100 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 101 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 102 капітальний ремонт 4060 103 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 9657 19067.559999999998 32456.25 15902.559999999998 -16553.690000000002 48.99691122665125 104 залучені кредитні кошти 4000/1 7 105 бюджетне фінансування 4000/2 3000 6495 27341.25 6495 -20846.25 23.755314771636264 106 бюджетні кошти старих періодів перерозподіл (довиконання програм 2023р.2024р) 4000/4 7283 5339 5339 7 107 власні кошти 4000/3 6657 3329.5599999999977 5115 2108.5599999999977 -3006.4400000000023 41.22306940371452 108 благодійні внески 1960 1960 109 V. Коефіцієнтний аналіз 110 Рентабельність діяльності 5040 -4.703378352230951 -2.5614500640924733 21.73706059336558 24.916871476073442 111 Рентабельність активів 5020 -1.1202421507469509 -0.5873859006755712 3.6148927882651365 2.9627146614408746 112 Рентабельність власного капіталу 5030 -1.5980792544225273 -0.9115500352135221 5.04212816237287 4.597765541968116 113 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 2.34440176815472 1.8120015081643899 2.5327937170314763 1.8120015081643899 114 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.5086302847157744 0.5172588507873106 0.48873833661477506 0.5172588507873106 115 VI. Звіт про фінансовий стан 116 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 410203 437969 492574 437969 27766 106.76884371884165 117 Основні засоби 6001 170408 196270 209037 196270 25862 115.17651753438807 118 первісна вартість 6002 346802 406574 408865 406574 59772 117.23519472206043 119 знос 6003 176394 210304 199828 210304 33910 119.2240098869576 120 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 132269 143761 138980 143761 11492 108.68835479212817 121 Гроші та їх еквіваленти 6011 19764 16444 16406 16443.588000000003 -3320 83.20178101598866 122 Усього активи 6020 542472 581730 631554 581730 39258 107.23687121178604 123 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 12943 31683 4102 31683 18740 244.7886888665688 124 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 149260 175191 174667 175191 25931 117.37304033230605 125 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 162203 206874 178769 206874 44671 127.54018113105184 126 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 127 У тому числі фінансові запозичення 6070 128 Власний капітал 6080 380269 374856 452785 374856 -5413 98.57653397989317 129 VІI. Кредитна політика 130 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 3600 8133 5324 1533 -3791 28.794139744552965 131 довгострокові зобов'язання 7001 3600 3133 324 1533 1209 473.1481481481482 132 короткострокові зобов'язання 7002 5000 5000 -5000 133 інші фінансові зобов'язання 7003 134 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 -3700 -3133 -309 -1433 -1124 463.75404530744333 135 довгострокові зобов'язання 7011 -3700 -3133 -309 -1433 -1124 463.75404530744333 136 короткострокові зобов'язання 7012 137 інші фінансові зобов'язання 7013 138 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 139 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 450 451 452 451 -1 99.77876106194691 140 директор 8001 1 1 1 1 100 141 адміністративно-управлінський персонал 8002 103 113 103 113 10 109.70873786407766 142 працівники 8003 346 337 348 337 -11 96.83908045977012 143 Витрати на оплату праці 8010 48875 55369 39606 28011 -11595 70.72413270716558 144 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 18101.85185185185 20461.566888396155 29207.964601769912 20702.88248337029 -8505.082118399623 70.88094896593978 145 директор 8021 65167 95000 121000 95333.33333333333 -25666.66666666667 78.78787878787878 146 адміністративно-управлінський персонал 8022 23270 24971.97640117994 38822.006472491914 25811.209439528026 -13010.797032963888 66.48602631555651 147 працівники 8023 16427 18728.486646884274 26098.659003831417 18768.54599406528 -7330.113009766137 71.91383278087184 148 Директор _____________________________ Карташов С. О. 149 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)