_id 1 2 4 4_2 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 4 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 8608.2 10599.9 2906 4147.7 1241.6999999999998 142.72883688919475 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -7647.2 -28577.699999999997 -2580.25 -19228.9 -16648.65 745.2339889545586 7 Валовий прибуток/збиток 1020 961.0000000000009 -17977.799999999996 325.75 -15081.2 -15406.95 -4629.685341519571 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -2310.84 -3049.7 -653.1 -1036.3 -383.19999999999993 158.67401623028633 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 -183.44 -256.9 -19 -137.99999999999997 -118.99999999999997 726.315789473684 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на банківські послуги 1034 -3.24 -3.8 -3 -1.1999999999999997 1.8000000000000003 39.99999999999999 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 ( ) 0 15 15 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 -193.04 -376.20000000000005 0 -313.50000000000006 -313.50000000000006 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -1542.8799999999992 -21403.699999999997 -327.35 -16431 -16103.65 5019.398197647777 22 EBITDA 1310 -350.3700000000006 -19709.399999999998 24.149999999999977 -15895.2 -15919.35 -65818.63354037274 23 Рентабельність EBITDA 5010 -4.070188889663351 -185.9394899951886 0.8310392291810041 -383.22925958965214 -384.06029881883313 -46114.46080196812 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 3089.65 17927.7 8.6 14910.6 14902 173379.06976744186 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 -25.64 -25.6 -8.6 -8.5 0.09999999999999964 98.83720930232559 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 1521.1300000000008 -3501.5999999999963 -327.35 -1528.8999999999996 -1201.5499999999997 467.0536123415303 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 1521.1300000000008 -3501.5999999999963 -327.35 -1528.8999999999996 -1201.5499999999997 467.0536123415303 38 Прибуток 1201 1521.2 0 0 - 15 15 39 Збиток 1202 0 -3501.5999999999963 -327.35 -1528.8999999999962 -1201.549999999996 467.05361234152923 40 Усього доходів 1210 11697.85 28527.6 2914.6 19058.3 16143.699999999999 653.8907568791601 41 Усього витрат 1220 -10176.720000000001 -32029.199999999997 -3241.95 -20587.2 -17345.25 635.0252163050017 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 2559.2 3543.9 924.5 1317.7 393.20000000000005 142.53109789075177 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 97.1 246.7 50 36.2 -13.799999999999997 72.4 46 витрати на паливо та енергію 1402 2462.1 3297.2000000000003 874.5 1281.5 407 146.54088050314465 47 Витрати на оплату праці 1410 2136.8 3389.1000000000004 883.4 1175.4 292.0000000000001 133.05410912383974 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 470.8 727.9 194.3 252.6 58.29999999999998 130.00514668039114 49 Амортизація 1430 868 1694.3000000000002 351.5 535.8000000000001 184.30000000000007 152.43243243243245 50 Інші операційні витрати 1440 1250.4 22648.4 379.6 17297.4 16917.800000000003 4556.743940990516 51 Усього 1450 7285.200000000001 32003.600000000002 2733.2999999999997 20578.9 17845.600000000002 752.8957670215492 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -7956.27 -8961.7 -7720.3 -10934.4 -3214.0999999999995 141.6318018729842 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -6435.139999999999 -12463.299999999997 -8047.650000000001 -12463.3 -4415.649999999999 154.86881263474427 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 2320.6 14822.9 12398.243999999999 13692.1 1293.8560000000016 110.43580042464079 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 925.9 297.8 404.64 0 -404.64 0 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 523.9 604.0999999999999 159 218.2 59.19999999999999 137.2327044025157 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 662.7 882.0999999999999 207.55 313.5 105.94999999999999 151.04794025536015 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 21.6 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 598.9 717.9 194.3 255.7 61.39999999999998 131.60061760164692 78 Усього виплат на користь держави 2200 3507.6 16685.7 12764.793999999998 14537.7 113.88902946651551 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 240.8 596.4 0 753.1 753.1 7 81 Цільове фінансування 3030 3048.3 17902.1 12652.054 14902.099999999999 117.78403727963853 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3263.9 5639.0999999999985 24.260000000002037 3511.3999999999996 3487.1399999999976 14474.031327286499 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -4780.6 -4500 -5630.8 -1500 4130.8 26.639198692903314 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 4650 0 5630.8 0 -5630.8 0 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 3374.1 1735.4999999999982 24.260000000002037 2764.5 2740.239999999998 11395.300906841583 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 4650 0 5630.8 0 -5630.8 0 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 4650 0 5630.8 0 -5630.8 0 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 17.670709323668138 -33.03427390824438 -11.264624913971096 x 102 Рентабельність активів 5020 6.818153294486781 -17.94201740092844 -2.355035971223022 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 7.112205203014835 -22.84864145329259 -2.5465988299726168 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 31.136409957781336 7 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.2633484321166862 0.36015115260398284 0.3607978763582998 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 16851.9 14741.8 11900 x -2110.100000000002 87.47856324806104 108 Основні засоби 6001 16848.399999999998 14680.5 11847.1 x -2167.899999999998 87.1329028275682 109 первісна вартість 6002 22871.6 22943.7 18534.2 x 72.10000000000218 100.31523811189425 110 знос 6003 6023.2 8263.2 6687.1 x 2240.000000000001 137.18953380262982 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 5458.1 4774.4 2000 x -683.7000000000007 87.47366299628074 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 3374.1 1735.5 x -1638.6 51.43593847248156 113 Усього активи 6020 22310 19516.2 13900 x -2793.7999999999993 87.47736441057822 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x 0 7 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 922.4 4191 x 3268.6 454.35819601040765 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 686.9 0 x -686.9 0 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 21387.6 15325.2 12854.4 x -6062.399999999998 71.65460360208719 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 23 x 24 26 2 108.33333333333333 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 4 x 4 4 0 100 133 працівники 8003 18 x 19 21 2 110.5263157894737 134 Витрати на оплату праці 8010 2136.8 x 883.4 1175.4 292.0000000000001 133.05410912383974 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 15030.434782608694 x 12269.444444444443 14864.102564102566 2594.658119658123 121.14731544208568 136 директор 8021 32700 x 32699.999999999996 36333.333333333336 3633.3333333333394 111.11111111111114 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 21116.7 x 15941.666666666668 18125 2183.333333333332 113.69576581285938 138 працівники 8023 12651.9 x 10421.052631578947 13220.63492063492 2799.582289055974 126.86467853134519 139 Директор _____________________________ Олександр БОРИСЕНКО 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)