_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 4913.2 5414.4 2291.7 2847.8 556.1000000000004 124.26582886067115 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -3560.5999999999995 -4181.200000000001 -1849 -2155.9000000000005 -306.90000000000055 116.59816116819906 7 Валовий прибуток/збиток 1020 1352.6000000000004 1233.199999999999 442.6999999999998 691.8999999999996 249.19999999999982 156.29094194714253 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -1158.1 -1471.6999999999998 -507 -790.5000000000001 -283.5000000000001 155.91715976331363 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 -125.5 -120.9 -19 -61.3 -42.3 322.63157894736844 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на банківські послуги 1034 -7.2 -2 -3 -1 2 33.33333333333333 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 114.8 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 -1.7 -189.1 0 -183.4 -183.4 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 307.6000000000005 -427.60000000000093 -64.30000000000018 -282.00000000000045 -217.70000000000027 438.5692068429233 22 EBITDA 1310 824.0000000000005 279.79999999999905 287.1999999999998 73.89999999999952 -213.3000000000003 25.731197771587595 23 Рентабельність EBITDA 5010 16.771147113897268 5.167700945626461 12.532181350089447 2.5949856029215366 -9.93719574716791 20.70657557874404 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 123.4 32.9 8.5 24.3 15.8 285.88235294117646 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 -17.1 -17.1 -8.5 -8.5 0 100 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 413.90000000000043 -411.800000000001 -64.30000000000018 -266.20000000000044 -201.90000000000026 413.99688958009284 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 413.90000000000043 -411.800000000001 -64.30000000000018 -266.20000000000044 -201.90000000000026 413.99688958009284 38 Прибуток 1201 413.9 0 0 0 0 7 39 Збиток 1202 0 411.8 -64.30000000000018 0 64.30000000000018 0 40 Усього доходів 1210 5151.4 5447.299999999999 2300.2 2872.1000000000004 571.9000000000005 124.86305538648817 41 Усього витрат 1220 -4737.499999999999 -5859.100000000001 -2364.5 -3138.3000000000006 -773.8000000000006 132.72573482765915 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 1726.5 2163.6 880 983.5999999999999 103.59999999999991 111.77272727272727 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 76.7 276.1 40 52.3 12.299999999999997 130.75 46 витрати на паливо та енергію 1402 1649.8 1887.5 840 931.3 91.29999999999995 110.8690476190476 47 Витрати на оплату праці 1410 1404.2 1616.6 651.7 936.6 284.9 143.71643394199785 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 315.8 363.2 143.4 208.3 64.9 145.25801952580196 49 Амортизація 1430 516.4 707.4 351.5 355.9 4.399999999999977 101.25177809388335 50 Інші операційні витрати 1440 757.5 1008.3 329.2 662.5 333.3 201.24544349939248 51 Усього 1450 4720.4 5859.099999999999 2355.8 3146.9 791.0999999999999 133.58094914678665 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -8388.1 -7956.3 -4859.6 -8101.9 -3242.2999999999993 166.71948308502755 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -7974.2 -8368.1 -4923.900000000001 -8368.1 -3444.2 169.9486179654339 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 1685.6 1745.2 591.8 828.6 236.80000000000007 140.0135180804326 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 92.5 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 769.6 778 288.2 400.1 111.90000000000003 138.82720333102014 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 276.9 297.4 117.3 162 44.7 138.1074168797954 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 356.59999999999997 382.90000000000003 153.20000000000002 208.6 55.39999999999998 136.16187989556136 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 333.9 356.6 143.4 193.6 50.19999999999999 135.00697350069734 78 Усього виплат на користь держави 2200 2319.1 2425.5 862.3 1199.2 139.0699292589586 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 71.4 240.8 0 189.8 189.8 7 81 Цільове фінансування 3030 0 0 0 0 7 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1495.1999999999998 154.69999999999982 390.2999999999997 73.09999999999991 -317.1999999999998 18.72918267998974 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 -132.6 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1535.5 3000 4000 3000 -1000 75 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 111.70000000000027 3262.8999999999996 4390.299999999999 3262.9 -1127.3999999999992 74.32066145821472 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 3000 4000 3000 -1000 75 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 3000 4000 3000 -1000 75 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 4000 3000 -1000 75 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 4000 3000 -1000 75 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 8.424244891313206 -7.605644208037845 -2.8057773705109827 x 102 Рентабельність активів 5020 2.6153330932206096 -2.2259339138707412 -1.0716666666666697 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 3.2200093356153756 -2.597304303401478 -0.5002178242469518 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 25.48879635137815 23.081816858349104 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.27410797328147457 0.291068345475218 0.3067693041094703 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 13786.2 13471.5 4000 x -314.7000000000007 97.71728249989118 108 Основні засоби 6001 13736.2 13467.999999999998 12796.9 x -268.20000000000255 98.0474949403765 109 первісна вартість 6002 18923.2 18997.6 18459.8 x 74.39999999999782 100.39316817451594 110 знос 6003 5187 5529.6 5662.9 x 342.60000000000036 106.60497397339503 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 2039.1 5028.6 2000 x 2989.5000000000005 246.60879799911731 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 111.7 3262.9 x 3151.2000000000003 2921.1280214861235 113 Усього активи 6020 15825.9 18500.1 6000 x 2674.199999999999 116.89761719712621 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x 0 7 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 504.3 686.9 x 182.59999999999997 136.2086059884989 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 504.3 686.9 0 x 182.59999999999997 136.2086059884989 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 12854 15854.9 12854.4 x 3000.8999999999996 123.3460401431461 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 19 x 25 23 -2 92 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 4 x 5 4 -1 80 133 працівники 8003 14 x 19 18 -1 94.73684210526315 134 Витрати на оплату праці 8010 1404.2 x 651.7 936.6 284.9 143.71643394199785 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 12317.543859649122 x 8689.333333333334 13573.913043478262 4884.579710144928 156.2135151543455 136 директор 8021 17233.333333333336 x 19000 24700 5700 130 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 13012.500000000002 x 8553.333333333334 23675 15121.666666666666 276.7926734216679 138 працівники 8023 11767.857142857145 x 8345.61403508772 10711.11111111111 2365.49707602339 128.34419452035596 139 Керівник _директор____________________________________ _____________________________ В. Грамотник 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)