_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 16664 15689 8650 8155 -495 94.27745664739884 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -14398 -13581 -7551 -7061 490 93.51079327241425 7 Валовий прибуток/збиток 1020 2266 2108 1099 1094 -5 99.54504094631483 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -1003 -1187 -497 -741 -244 149.09456740442658 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 -1147 -771 -538 -263 275 48.88475836431227 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 116 150 64 90 26 140.625 22 EBITDA 1310 15 15 15 15 15 15 23 Рентабельність EBITDA 5010 15 15 15 15 15 15 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 0 0 0 0 0 7 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 116 150 64 90 26 140.625 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 116 150 64 90 26 140.625 38 Прибуток 1201 116 150 64 90 26 140.625 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 16664 15689 8650 8155 -495 94.27745664739884 41 Усього витрат 1220 -16548 -15539 -8586 -8065 521 93.93198229676217 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 440 218 158 72 -86 45.56962025316456 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 0 0 0 0 0 7 46 витрати на паливо та енергію 1402 110 0 12 -76 -88 -633.3333333333333 47 Витрати на оплату праці 1410 1399 1280 720 682 -38 94.72222222222221 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 307 286 158 153 -5 96.83544303797468 49 Амортизація 1430 4 21 4 10 6 250 50 Інші операційні витрати 1440 0 152 0 86 86 7 51 Усього 1450 2150 1957 1040 1003 -37 96.4423076923077 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 2167 2344 2401 2398 -3 99.87505206164099 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 -12 -15 -6 -9 -3 150 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 -12 -15 -6 -9 -3 150 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 2271 2479 2459 2479 20 100.8133387555917 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 407 598 366 306 -60 83.60655737704919 67 податок на прибуток підприємств 2111 41 42 1 0 -1 0 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 77 58 60 49 -11 81.66666666666667 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 10 8 6 6 100 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 307 0 0 0 0 7 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 307 0 0 0 0 7 78 Усього виплат на користь держави 2200 714 598 366 306 83.60655737704919 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 71 100 51 140 89 274.5098039215686 81 Цільове фінансування 3030 3 8 5 1 20 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -28 147 31 107 76 345.16129032258067 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 0 7 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 43 247 82 247 165 301.219512195122 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 2 0 0 0 7 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 7 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 2 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 0.6961113778204513 0.956083880425776 0.7398843930635838 x 102 Рентабельність активів 5020 3.395784543325527 3.9390756302521006 1.9993751952514838 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 5.107881990312638 6.050826946349335 2.528644804425128 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 1.983406113537118 1.8653122648607976 3.7776119402985073 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.9577464788732394 0.7248157248157249 0.714902807775378 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 14 112 134 x 98 800 108 Основні засоби 6001 12 112 132 x 100 933.3333333333334 109 первісна вартість 6002 284 407 463 x 123 143.30985915492957 110 знос 6003 272 295 331 x 23 108.45588235294117 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 3402 3696 3067 x 294 108.64197530864197 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 43 247 101 x 204 574.4186046511628 113 Усього активи 6020 3416 3808 3201 x 392 111.47540983606557 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 178 178 120 x 0 100 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 967 1151 550 x 184 119.02792140641158 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 1145 1329 670 x 184 116.06986899563319 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 2271 2479 2531 x 208 109.15896081021576 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 17 x 17 14 -3 82.35294117647058 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 5 x 5 4 -1 80 133 працівники 8003 11 x 11 9 -2 81.81818181818183 134 Витрати на оплату праці 8010 1399 x 720 682 -38 94.72222222222221 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 13764.7 x 14117.64705882353 16238.095238095237 2120.448179271707 115.01984126984127 136 директор 8021 27000 x 33666.666666666664 31666.666666666668 -1999.9999999999964 94.05940594059406 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 18466.7 x 18400.000000000004 21833.333333333332 3433.3333333333285 118.65942028985503 138 працівники 8023 10348.5 x 10393.939393939394 12037.037037037038 1643.0976430976443 115.80822805312603 139 Керівник Директор _____________________________ А.В.Скоблей 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)