_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік 2022 факт 2023р. Плановий показник 2023р. факт 2023р. відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 208691 231523 237383 231523 -5860 97.53141547625567 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 208111 251691 228357 251691 23334 110.21821095915605 7 Валовий прибуток/збиток 1020 580 -20168 9026 -20168 -29194 -223.44338577442943 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 9009 11273 11496 11273 -223 98.06019485038274 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 7 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 145 143 132 143 11 108.33333333333333 11 витрати на консалтингові послуги 1033 7 12 витрати на страхові послуги 1034 7 13 витрати на аудиторські послуги 1035 250 230 350 230 -120 65.71428571428571 14 Витрати на збут 1060 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 1173 19611 4860 19611 14751 403.5185185185185 16 Дотація на покриття збитків 1070/1 19082 4355 19082 14727 438.16303099885187 17 курсові різниці 1071 7 18 нетипові операційні доходи 1072 7 19 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 3374 4380 1832 4380 2548 239.0829694323144 20 курсові різниці 1081 7 21 нетипові операційні витрати 1082 7 22 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -10630 -16210 558 -16210 -16768 -2905.0179211469535 23 EBITDA 1310 2793 3905 13562 3905 -9657 28.793688246571303 24 Рентабельність EBITDA 5010 1.3383423338811928 1.6866574811141875 5.713130257853343 1.6866574811141875 -4.026472776739155 29.522475507987693 25 Дохід від участі в капіталі 1110 7 26 Втрати від участі в капіталі 1120 7 27 Інші фінансові доходи 1130 629 1090 1090 1090 7 28 Фінансові витрати 1140 57 111 68 111 43 163.23529411764704 29 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 7 30 курсові різниці 1151 7 31 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 160 42 42 42 7 32 курсові різниці 1161 7 33 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -10218 -15273 490 -15273 -15763 -3116.938775510204 34 Витрати з податку на прибуток 1180 -88 88 35 Дохід з податку на прибуток 1181 7 36 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 7 37 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 7 38 Чистий фінансовий результат 1200 -10218 -15273 402 -15273 -15675 -3799.2537313432836 39 Прибуток 1201 402 -402 40 Збиток 1202 -10218 -15273 ( ) -15273 15 41 Усього доходів 1210 210493 252224 242243 252224 9981 104.12024289659556 42 Усього витрат 1220 220711 267497 241665 267497 25832 110.68917716673907 43 Неконтрольована частка 1230 7 44 Елементи операційних витрат 7 45 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 92146 118158 89028 118158 29130 132.72004313249764 46 витрати на сировину та основні матеріали 1401 19284 24681 19048 24681 5633 129.57265854682908 47 витрати на паливо та енергію 1402 72862 93477 69980 93477 23497 133.5767362103458 48 Витрати на оплату праці 1410 81332 90595 104245 90595 -13650 86.90584680320399 49 Відрахування на соціальні заходи 1420 16049 20303 22933 20303 -2630 88.53181005537871 50 Амортизація 1430 13423 20115 13004 20115 7111 154.6831744078745 51 Інші операційні витрати 1440 17544 18173 12476 18173 5697 145.66367425456878 52 Усього 1450 220494 267344 241686 267344 25658 110.61625414794403 53 IІ. Розрахунки з бюджетом 54 Розподіл чистого прибутку 55 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -50475 -60693 -60693 -60291 402 99.33765014087291 56 Коригування (резерв сумнівних боргів) 2005 -3970 -3970 57 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 58 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 60 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Перенесено з додаткового капіталу 2020 7 62 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 65 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 66 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -60693 -79936 -60291 -79534 -19243 131.91686984790434 67 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 68 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 19000 21679 21470 21679 209 100.97345132743362 69 податок на прибуток підприємств 2111 7 70 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 14178 14197 16900 14197 -2703 84.00591715976331 71 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) 72 акцизний податок 2114 7 73 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 7 74 рентна плата за транспортування 2116 7 75 рентна плата за користування надрами 2117 1902 2216 1584 2216 139.8989898989899 76 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 15309 17398 21579 17398 -4181 80.62468140321609 77 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 16190 19909 22933 19909 -3024 86.81376182793355 78 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 7 79 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 16049 19909 22933 19909 -3024 86.81376182793355 80 Усього виплат на користь держави 2200 62861 58986 76206 58986 77.40335406660893 81 IІІ. Рух грошових коштів 82 Залишок коштів на початок періоду 3405 86 15466.200000000012 2710 15466.200000000012 12756.200000000012 570.7084870848713 83 Цільове фінансування 3030 4945.76 20577 7869 20577 12708 261.49447197865044 84 Дотація на покриття збитків 3030.1 19082 4355 19082 14727 438.16303099885187 85 Інші надходження 3030.2 7 86 Програма створення та поповнення міського матеріального резерву для запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Ужгород на 2022-2026 роки 3030.3 2000 7 87 Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту у м. Ужгород на 2020-2024 роки 3030.4 299 660 -660 88 Рішення Ужгородської міської ради № 207 від 08.06.2022р. «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади в 2022 році» 3030.5 991.96 89 Надходження від отримання субсидій, пільги, компенсація спецзабруднення, соціальні фонди, інші надходження цільового призначення 3030.6 1495 2854 1495 -1359 52.38262088297127 90 Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода шляхом поповнення внесків до статутного капіталу 3300.1 72593.44 38329 104764 38329 -66435 36.5860410064526 91 Разом фінасування цільового призначення 77539.2 58906 112633 58906 -53727 298.08051298510304 92 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -58132.23999999999 -42923 -27414 -42923 -15509 156.57328372364486 93 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -8804 8804 94 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 73512.44 38266 104959 38266 -66693 36.45804552253737 95 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 7 96 Залишок коштів на кінець періоду 3415 15466.200000000012 10809.200000000012 71451 10809.200000000012 -60641.79999999999 15.128129767253098 97 ІV. Капітальні інвестиції 98 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 53861 135053 45978 135053 89075 293.73395971986605 99 капітальне будівництво 4010 7 100 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 52019 89633 45978 89633 43655 194.94758362695202 101 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 1395 999 999 999 7 102 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 447 44421 44421 44421 7 103 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 7 104 капітальний ремонт 4060 7 105 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 84439.40000000001 56868 114372 56868 -57504 49.721959920260204 106 залучені кредитні кошти 4000/1 7 107 бюджетне фінансування (за звітний період) 4000/2 71524.40000000001 38329 104764 38329 -66435 36.5860410064526 108 власні кошти 4000/3 12915 15016 9608 15016 5408 156.2864279766861 109 інші джерела 4000/4 3523 3523 3523 7 110 V. Коефіцієнтний аналіз 111 Рентабельність діяльності 5040 -4.896234145219487 -6.5967528064166405 0.1693465833694915 -6.5967528064166405 112 Рентабельність активів 5020 -1.9798066694955156 -2.9251615992339 0.1940219988127012 -2.9251615992339 113 Рентабельність власного капіталу 5030 -2.5835324458603557 -3.954963190072843 0.5454175429075367 -3.954963190072843 114 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 3.279314461967066 2.840509885842062 0.552147009469016 2.840509885842062 115 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.5320340440767276 0.47711375192078365 0.4962515350978609 0.47711375192078365 116 VI. Звіт про фінансовий стан 117 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 381946 415715 117880 415715 33769 108.8413021736057 118 Основні засоби 6001 120249 176266 98036 176266 56017 146.5841711781387 119 первісна вартість 6002 256961 337102 194613 337102 80141 131.18800129202486 120 знос 6003 136712 160836 96577 160836 24124 117.64585405816608 121 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 134165 106410 89313 106410 -27755 79.31278649424216 122 Гроші та їх еквіваленти 6011 15466.200000000012 10809.200000000012 71451 10809.200000000012 -4657 69.8891776907062 123 Усього активи 6020 516111 522125 207193 522125 6014 101.16525321103407 124 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 3632 3493 3493 -139 96.17290748898678 125 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 116974 132459 133488 132459 15485 113.23798450937814 126 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 120606 135952 133488 135952 15346 112.7240767457672 127 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 7 128 У тому числі фінансові запозичення 6070 7 129 Власний капітал 6080 395505 386173 73705 386173 -9332 97.64048494962138 130 VІI. Кредитна політика 131 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 7 132 довгострокові зобов'язання 7001 7 133 короткострокові зобов'язання 7002 7 134 інші фінансові зобов'язання 7003 7 135 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 7 136 довгострокові зобов'язання 7011 7 137 короткострокові зобов'язання 7012 7 138 інші фінансові зобов'язання 7013 7 139 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 140 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 454 x 457 450 -7 98.46827133479212 141 директор 8001 1 x 1 1 100 142 адміністративно-управлінський персонал 8002 103 x 97 101 4 104.1237113402062 143 працівники 8003 350 x 359 348 -11 96.93593314763231 144 Витрати на оплату праці 8010 81332 x 104245 90595 -13650 86.90584680320399 145 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 14928.781204111601 x 19008.935083880377 16776.85185185185 -2232.0832320285263 88.25771553125384 146 директор 8021 58000 x 82250 74333.33333333333 -7916.6666666666715 90.37487335359675 147 адміністративно-управлінський персонал 8022 19741.100323624596 x 28720.79037800687 21440.59405940594 -7280.196318600931 74.65182460934018 148 працівники 8023 13389.52380952381 x 16208.681522748375 15257.902298850575 -950.7792238978 94.13413594089432 149 Директор _____________________________ Карташов С.О. 150 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)