_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 33310 34640 33974 34640 666 101.960322599635 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -28793 -29769 -29406 -29769 -363 101.23444195062233 7 Валовий прибуток/збиток 1020 4517 4871 4568 4871 303 106.63309982486867 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -2586 -2966 -2558 -2966 -408 115.94996090695857 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 -1672 -1633 -1743 -1633 110 93.68904188181297 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 259 272 267 272 5 101.87265917602997 22 EBITDA 1310 15 15 15 15 15 15 23 Рентабельність EBITDA 5010 15 15 15 15 15 15 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 0 0 0 0 0 7 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 259 272 267 272 5 101.87265917602997 33 Витрати з податку на прибуток 1180 -47 -49 -48 -49 -1 102.08333333333333 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 212 223 219 223 4 101.82648401826484 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 7 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 33310 34640 33974 34640 666 101.960322599635 41 Усього витрат 1220 -33098 -34417 -33755 -34417 -662 101.96119093467635 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 471 667 440 667 227 151.5909090909091 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 0 0 0 0 0 7 46 витрати на паливо та енергію 1402 0 0 0 0 0 7 47 Витрати на оплату праці 1410 2814 2952 2812 2952 140 104.97866287339971 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 624 637 620 637 17 102.74193548387096 49 Амортизація 1430 52 53 55 53 -2 96.36363636363636 50 Інші операційні витрати 1440 297 290 374 290 -84 77.54010695187165 51 Усього 1450 4258 4599 4301 4599 298 106.92862125087188 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 2343 2534 2531 2534 3 100.11853022520742 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 -21 -22 -22 -22 0 100 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 -21 -22 -22 -22 0 100 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 2534 2735 2728 2735 7 100.25659824046922 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 1415 1668 1521 1668 147 109.6646942800789 67 податок на прибуток підприємств 2111 45 47 49 47 -2 95.91836734693877 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 220 297 282 297 15 105.31914893617021 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 22 21 22 21 95.45454545454545 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 0 0 0 0 0 7 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 0 0 0 0 0 7 78 Усього виплат на користь держави 2200 1415 1668 1521 1668 109.6646942800789 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 100 51 101 51 -50 50.495049504950494 81 Цільове фінансування 3030 14 1 0 1 7 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -49 1 9 1 -8 11.11111111111111 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 0 7 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 51 52 110 52 -58 47.27272727272727 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 20 20 31 20 -11 64.51612903225806 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 25 0 -25 0 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 17 20 3 20 17 666.6666666666667 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 3 0 3 0 -3 0 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 20 20 31 20 -11 64.51612903225806 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 20 20 31 20 -11 64.51612903225806 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 0.6364455118583008 0.6437644341801386 0.6446105845646671 x 102 Рентабельність активів 5020 5.4808686659772485 5.122903744543993 6.32399653479642 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 8.366219415943172 8.153564899451554 8.027859237536656 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 1.8995502248875562 1.6903584672435106 3.71156462585034 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.7748815165876777 0.8385416666666666 0.771255060728745 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 99 65 115 x -34 65.65656565656566 108 Основні засоби 6001 95 62 113 x -33 65.26315789473685 109 первісна вартість 6002 422 384 494 x -38 90.99526066350711 110 знос 6003 327 322 381 x -5 98.47094801223241 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 3769 4288 3348 x 519 113.77023083045901 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 51 52 110 x 1 101.96078431372548 113 Усього активи 6020 3868 4353 3463 x 485 112.5387797311272 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 201 203 125 x 2 100.99502487562188 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 1133 1415 610 x 282 124.88967343336274 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 1334 1618 735 x 284 121.28935532233882 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 2534 2735 2728 x 201 107.93212312549329 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 14 x 14 14 0 100 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 4 x 4 5 1 125 133 працівники 8003 9 x 9 8 -1 88.88888888888889 134 Витрати на оплату праці 8010 2814 x 2812 2952 140 104.97866287339971 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 16750 x 16738.095238095237 17571.428571428572 833.3333333333358 104.97866287339971 136 директор 8021 33250 x 31666.666666666668 32583.333333333336 916.6666666666679 102.89473684210526 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 20229.166666666668 x 22416.666666666668 21066.666666666668 -1350 93.97769516728624 138 працівники 8023 13370.370370370372 x 12555.555555555555 13510.416666666666 954.8611111111113 107.60508849557522 139 Керівник Директор _____________________________ А.В.Скоблей 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)