_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 1221.6 2543.9 2970 2543.9 -426.0999999999999 85.65319865319866 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -1047.6 -2806.8 -2826.7 -2806.8 19.899999999999636 99.2959988679379 7 Валовий прибуток/збиток 1020 174 -262.9000000000001 143.30000000000018 -262.9000000000001 -406.2000000000003 -183.4612700628051 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 0 0 0 0 0 7 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 174 -262.9000000000001 143.30000000000018 -262.9000000000001 -406.2000000000003 -183.4612700628051 22 EBITDA 1310 15 15 15 15 15 15 23 Рентабельність EBITDA 5010 15 15 15 15 15 15 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 10.1 9.6 15 9.6 -5.4 64 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 184.1 -253.3000000000001 158.30000000000018 -253.3000000000001 -411.60000000000025 -160.012634238787 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 184.1 -253.3000000000001 158.30000000000018 -253.3000000000001 -411.60000000000025 -160.012634238787 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 7 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 1231.6999999999998 2553.5 2985 2553.5 -431.5 85.54438860971524 41 Усього витрат 1220 -1047.6 -2806.8 -2826.7 -2806.8 19.899999999999636 99.2959988679379 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 381.1 646.2 933.2 646.2 -287 69.24560651521647 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 372.7 635.8 903.2 635.8 -267.4000000000001 70.3941541186891 46 витрати на паливо та енергію 1402 8.4 10.4 30 10.4 -19.6 34.66666666666667 47 Витрати на оплату праці 1410 256 359.1 475.5 359.1 -116.39999999999998 75.52050473186121 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 46 79 104.6 79 -25.599999999999994 75.52581261950287 49 Амортизація 1430 0 0 0 0 0 7 50 Інші операційні витрати 1440 364.5 1722.5 1313.4 1722.5 409.0999999999999 131.14816506776305 51 Усього 1450 1047.6 2806.8 2826.7 2806.8 -19.899999999999636 99.2959988679379 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -803 -1021.4 0 -1021.4 -1021.4 7 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -618.9 -1274.7 158.30000000000018 -1274.7 -1433.0000000000002 -805.2432090966511 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 364.5 1094 1313.4 1094 -219.4000000000001 83.29526419978681 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 91 386.9 495 386.9 -108.10000000000002 78.16161616161615 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 0 ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 273.5 707.1 818.4 707.1 86.40029325513197 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 0 0 0 0 0 7 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 0 0 0 0 0 7 78 Усього виплат на користь держави 2200 364.5 1094 1313.4 1094 83.29526419978681 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 502.9 438.3 0 438.3 438.3 7 81 Цільове фінансування 3030 0 0 0 0 7 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 146.5 417 143.29999999999973 417 273.7000000000003 290.9979064898819 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 15 0 -15 0 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 649.4 855.3 158.29999999999973 855.3 697.0000000000002 540.3032217308917 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 7 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 15.070399476096924 -9.957152403789461 5.329966329966336 x 102 Рентабельність активів 5020 26.73928830791576 -29.61533964690753 7 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 36.82 7 7 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 1.0024057738572574 0 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.34395973154362414 1 7 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 x 0 7 108 Основні засоби 6001 39.1 0 0 x -39.1 0 109 первісна вартість 6002 59.6 59.6 x 0 100 110 знос 6003 20.5 59.6 x 39.1 290.7317073170732 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 649.4 855.3 x 205.89999999999998 131.70619032953493 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 649.4 855.3 x 205.89999999999998 131.70619032953493 113 Усього активи 6020 688.5 855.3 x 166.79999999999995 124.22657952069716 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x 0 7 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 498.8 2130 x 1631.2 427.0248596631917 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 498.8 2130 0 x 1631.2 427.0248596631917 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 500 x -500 0 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 4 x 9.5 5 -4.5 52.63157894736842 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 3 x 5.5 4 -1.5 72.72727272727273 133 працівники 8003 0 x 3 0 -3 0 134 Витрати на оплату праці 8010 256 x 475.5 359.1 -116.39999999999998 75.52050473186121 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 21333.333333333332 x 16684.21052631579 23940 7255.78947368421 143.48895899053628 136 директор 8021 31266.666666666664 x 47433.333333333336 32699.999999999996 -14733.33333333334 68.93886156008432 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 18022.222222222223 x 17363.636363636364 21750 4386.363636363636 125.26178010471205 138 працівники 8023 7 x 5188.888888888889 7 7 7 139 Керівник _____________________________________ _____________________________ Юрій БІЛАВИЧ 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)