_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 61882 65495 22685 22511 -174 99.23297333039454 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -60375 -93675 -21723 -28232 -6509 129.96363301569764 7 Валовий прибуток/збиток 1020 1507 -28180 962 -5721 -6683 -594.6985446985447 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -3605 -6804 -1542 -2833 -1291 183.7224383916991 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 648 1217 322 578 256 179.50310559006212 16 курсові різниці 1071 0 466 0 466 466 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 -267 -2402 -70 -2040 -1970 2914.285714285714 19 курсові різниці 1081 ( ) -1753 ( ) -1753 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -1717 -36169 -328 -10016 -9688 3053.6585365853657 22 EBITDA 1310 13762 -7498 5745 -2555 -8300 -44.47345517841602 23 Рентабельність EBITDA 5010 22.239100223005074 -11.448202152836094 25.325104694732204 -11.350006663409 -36.6751113581412 -44.81721517135477 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 7228 7287 1500 1913 413 127.53333333333335 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 126 256 50 26 -24 52 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 5637 -28626 1222 -8077 -9299 -660.9656301145664 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 5637 -28626 1222 -8077 -9299 -660.9656301145664 38 Прибуток 1201 5637 0 1222 0 -1222 0 39 Збиток 1202 ( ) -28626 ( ) -8077 15 15 40 Усього доходів 1210 69884 74255 24557 25028 471 101.9179867247628 41 Усього витрат 1220 -64247 -102881 -23335 -33105 -9770 141.8684379687165 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 21323 29335 8607 9783 1176 113.66329731613803 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 670 2783 215 1939 1724 901.8604651162791 46 витрати на паливо та енергію 1402 20653 26552 8392 7844 -548 93.4699714013346 47 Витрати на оплату праці 1410 21602 32588 6132 10107 3975 164.8238747553816 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 4194 6486 1343 1923 580 143.18689501116904 49 Амортизація 1430 14564 26805 6003 6708 705 111.74412793603199 50 Інші операційні витрати 1440 267 6459 70 287 217 409.99999999999994 51 Усього 1450 61950 101673 22155 28808 6653 130.02933874971788 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -28597 -22960 -21590 -20550 1040 95.18295507179249 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -22960 -51586 -20368 -28627 -8259 140.54890023566378 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 56 1374 -158 285 443 -180.37974683544306 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 0 0 0 0 0 7 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 -275 -186 -250 -186 64 74.4 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 3620 5614 1104 1681 577 152.2644927536232 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 4381 6754 1343 2012 669 149.81384959046912 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 4381 6754 1343 2012 669 149.81384959046912 78 Усього виплат на користь держави 2200 8057 13742 2289 3978 173.78768020969855 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 37377 55686 89001 70750 -18251 79.49348883720407 81 Цільове фінансування 3030 36357 30038 13803 11403 82.61247554879374 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 10481 -6276 3763 -455 -4218 -12.091416423066702 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -63250 -78627 -32000 -78627 -46627 245.709375 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 71078 89136 7500 68251 60751 910.0133333333334 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 55686 59919 68264 59919 -8345 87.77540138286652 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 63333 78658 7000 78627 71627 1123.242857142857 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 63250 78627 7000 78627 71627 1123.242857142857 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 79 23 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 4 8 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 7000 67764 60764 968.0571428571428 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 67764 67764 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 7000 0 -7000 0 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 9.10927248634498 -43.70715321780288 5.386819484240688 x 102 Рентабельність активів 5020 2.155871374372782 -8.964478418674274 7 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 2.0184116958310505 -11.7707044083603 7 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 54.525380710659896 3.1945382180246686 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.25951911590113064 0.3564203221371913 7 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 200256 175100 x -25156 87.43807925854907 108 Основні засоби 6001 200209 175091 0 x -25118 87.45411045457497 109 первісна вартість 6002 270377 272058 x 1681 100.62172448100246 110 знос 6003 70168 96967 x 26799 138.19262341808232 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 61216 144227 x 83011 235.60343700993204 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 55686 59919 x 4233 107.60155155694429 113 Усього активи 6020 261472 319327 x 57855 122.12665218455514 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 68810 x 68810 7 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 5122 7319 x 2197 142.89340101522842 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 5122 76129 0 x 71007 1486.3139398672392 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 279279 243197 x -36082 87.08030320933547 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 67764 0 1359 1359 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 67764 0 1359 1359 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 69 x 68 83 15 122.05882352941177 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 7 x 6 7 1 116.66666666666667 133 працівники 8003 61 x 61 75 14 122.95081967213115 134 Витрати на оплату праці 8010 21602 x 6132 10107 3975 164.8238747553816 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 26089.37198067633 x 30058.823529411766 40590.36144578313 10531.537916371362 135.0364275104331 136 директор 8021 46250 x 56666.666666666664 66000 9333.333333333336 116.47058823529413 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 25892.85714285714 x 54000 44428.57142857142 -9571.42857142858 82.27513227513225 138 працівники 8023 25781.42076502732 x 27267.75956284153 39893.333333333336 12625.573770491806 146.30220440881766 139 Керівник Директор _____________________________ В.В.Готра 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)