_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 61882 65495 83435 65495 -17940 78.49823215676875 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -60375 -93675 -83358 -93675 -10317 112.37673648600015 7 Валовий прибуток/збиток 1020 1507 -28180 77 -28180 -28257 -36597.40259740259 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -3605 -6804 -6107 -6804 -697 111.41313247093498 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 648 1217 1114 1217 103 109.245960502693 16 курсові різниці 1071 0 466 0 466 466 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 -267 -2402 -235 -2402 -2167 1022.1276595744681 19 курсові різниці 1081 ( ) -1753 ( ) -1753 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -1717 -36169 -5151 -36169 -31018 702.1743350805668 22 EBITDA 1310 13762 -7498 20209 -7498 -27707 -37.10228116185858 23 Рентабельність EBITDA 5010 22.239100223005074 -11.448202152836094 24.221250074908614 -11.448202152836094 -35.669452227744706 -47.265116859907934 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 7228 7287 6324 7287 963 115.22770398481974 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 126 256 200 256 56 128 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 5637 -28626 1373 -28626 -29999 -2084.923525127458 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 5637 -28626 1373 -28626 -29999 -2084.923525127458 38 Прибуток 1201 5637 0 2220 0 -2220 0 39 Збиток 1202 ( ) -28626 -847 -28626 -27779 3379.693034238489 40 Усього доходів 1210 69884 74255 91073 74255 -16818 81.5334951083197 41 Усього витрат 1220 -64247 -102881 -89700 -102881 -13181 114.69453734671127 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 21323 29335 34403 29335 -5068 85.2687265645438 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 670 2783 860 2783 1923 323.60465116279073 46 витрати на паливо та енергію 1402 20653 26552 30730 26552 -4178 86.40416531077123 47 Витрати на оплату праці 1410 21602 32588 24528 32588 8060 132.8604044357469 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 4194 6486 5372 6486 1114 120.73715562174236 49 Амортизація 1430 14564 26805 24011 26805 2794 111.63633334721585 50 Інші операційні витрати 1440 267 6459 235 6459 6224 2748.5106382978724 51 Усього 1450 61950 101673 88549 101673 13124 114.821172458187 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -28597 -22960 -27210 -22960 4250 84.38074237412717 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -22960 -51586 -25837 -51586 -25749 199.65940318148392 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 56 1374 118 1374 1256 1164.406779661017 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 0 0 0 0 0 7 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 -275 -186 -250 -186 64 74.4 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 3620 5614 4416 5614 1198 127.12862318840578 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 4381 6754 5372 6754 1382 125.72598659717052 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 4381 6754 5372 6754 1382 125.72598659717052 78 Усього виплат на користь держави 2200 8057 13742 9906 13742 138.72400565313953 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 37377 55686 51596 55686 4090 107.92697108302968 81 Цільове фінансування 3030 36357 30038 52130 30038 57.6213312871667 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 10481 -6276 12304 -6276 -18580 -51.00780234070221 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -63250 -78627 -32000 -78627 -46627 245.709375 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 71078 89136 36364 89136 52772 245.12154878451216 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 55686 59919 68264 59919 -8345 87.77540138286652 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 63333 78658 32080 78658 46578 245.19326683291771 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 63250 78627 32000 78627 46627 245.709375 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 79 23 80 23 -57 28.749999999999996 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 4 8 0 8 8 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 32000 82764 50764 258.6375 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 67764 67764 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 32000 15000 -17000 46.875 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 9.10927248634498 -43.70715321780288 1.6455923772996945 x 102 Рентабельність активів 5020 2.155871374372782 -8.964478418674274 0.49116054117091534 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 2.0184116958310505 -11.7707044083603 0.40084197250451786 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 54.525380710659896 3.1945382180246686 109.08566878980892 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.25951911590113064 0.3564203221371913 0.32597691908279314 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 200256 175100 201206 x -25156 87.43807925854907 108 Основні засоби 6001 200209 175091 201206 x -25118 87.45411045457497 109 первісна вартість 6002 270377 272058 298515 x 1681 100.62172448100246 110 знос 6003 70168 96967 97309 x 26799 138.19262341808232 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 61216 144227 78336 x 83011 235.60343700993204 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 55686 59919 67836 x 4233 107.60155155694429 113 Усього активи 6020 261472 319327 279542 x 57855 122.12665218455514 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 68810 x 68810 7 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 5122 7319 3140 x 2197 142.89340101522842 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 5122 76129 3140 x 71007 1486.3139398672392 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 279279 243197 342529 x -36082 87.08030320933547 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 67764 0 1359 1359 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 67764 0 1359 1359 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 69 x 81 83 2 102.46913580246914 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 7 x 15 7 -8 46.666666666666664 133 працівники 8003 61 x 65 75 10 115.38461538461537 134 Витрати на оплату праці 8010 21602 x 24528 32588 8060 132.8604044357469 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 26089.37198067633 x 25234.567901234568 32718.87550200803 7484.3076007734635 129.65894890717468 136 директор 8021 46250 x 47666.666666666664 52083.333333333336 4416.6666666666715 109.26573426573427 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 25892.85714285714 x 22200 31833.333333333332 9633.333333333332 143.39339339339338 138 працівники 8023 25781.42076502732 x 25589.74358974359 32236.666666666664 6646.923076923074 125.97494989979958 139 Керівник Директор _____________________________ В.В.Готра 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)