_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік 2023 факт 2024р. Плановий показник 4 кв. 2024р. факт 4 квартал 2024р. відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 231523 259646 76665 60487 -16178 78.89780212613317 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 251691 293240 73207 80385 7178 109.80507328534156 7 Валовий прибуток/збиток 1020 -20168 -33594 3458 -19898 -23356 -575.4193175245807 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 11273 14087 3022 4322 1300 143.01786896095302 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 7 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 143 149 37 37 100 11 витрати на консалтингові послуги 1033 88 134 50 53 3 106 12 витрати на страхові послуги 1034 7 13 витрати на аудиторські послуги 1035 230 200 7 14 Витрати на збут 1060 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 19611 19779 325 1358 1033 417.84615384615387 16 курсові різниці 1071 7 17 нетипові операційні доходи 1072 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 4380 7657 995 6890 5895 692.4623115577889 19 курсові різниці 1081 7 20 нетипові операційні витрати 1082 7 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -16210 -35559 -234 -29752 -29518 12714.529914529914 22 EBITDA 1310 3905 -5090 3793 -21660 -25453 -571.0519377801213 23 Рентабельність EBITDA 5010 1.6866574811141875 -1.9603614151575608 4.947498858670841 -35.80934746309124 -40.75684632176208 -723.7868766828078 24 Дохід від участі в капіталі 1110 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 7 26 Інші фінансові доходи 1130 1090 1034 360 203 -157 56.388888888888886 27 Фінансові витрати 1140 111 64 26 20 -6 76.92307692307693 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 2830 749 749 7 29 курсові різниці 1151 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 42 33 33 33 7 31 курсові різниці 1161 7 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -15273 -31792 100 -28853 -28953 -28852.999999999996 33 Витрати з податку на прибуток 1180 18 -18 34 Дохід з податку на прибуток 1181 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) 7 37 Чистий фінансовий результат 1200 -15273 -31792 118 -28853 -28971 -24451.694915254237 38 Прибуток 1201 91 218 127 239.56043956043956 39 Збиток 1202 -19380 -6077 ( ) 15 40 Усього доходів 1210 252224 283289 77350 62797 -14553 81.18552036199095 41 Усього витрат 1220 267497 315081 77268 91650 14382 118.61313868613139 42 Неконтрольована частка 1230 7 43 Елементи операційних витрат 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 118158 133527 32743 39314 6571 120.06841156888495 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 24681 23892 6807 6160 -647 90.4950785955634 46 витрати на паливо та енергію 1402 93477 109635 25936 33154 7218 127.83004318322024 47 Витрати на оплату праці 1410 90595 102363 27732 26402 -1330 95.20409635078609 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 20303 21956 6101 5648 -453 92.57498770693329 49 Амортизація 1430 20115 30469 4027 8092 4065 200.94363049416438 50 Інші операційні витрати 1440 18173 26669 6621 12141 5520 183.37109198006343 51 Усього 1450 267344 314984 77224 91597 14373 118.6120895058531 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -60692 -79936 -61694 -82875 -21181 134.3323499854119 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -75965 -111728 -61576 -111728 -50152 181.4473171365467 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 21679 17919 7238 7925 687 109.4915722575297 67 податок на прибуток підприємств 2111 18 -18 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 14197 17919 4915 7925 3010 161.2410986775178 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 70 акцизний податок 2114 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 7 72 рентна плата за транспортування 2116 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 2216 594 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 17398 18774 5736 4855 -881 84.64086471408648 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 19909 31844 6101 8676 2575 142.20619570562204 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 19909 21956 6101 5749 -352 94.2304540239305 78 Усього виплат на користь держави 2200 58986 73249 20787 26168 125.8863712897484 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 15466 10809 6971 20133 13162 288.81078754841485 81 Цільове фінансування (ІІІ Рух грошових коштів ) 3030 20577 43211 82 23666 23584 28860.9756097561 82 Дотація на покриття збитків 3030.1 19082 17809 1164 1164 7 83 Інші надходження 3030.2 25378 25378 25378 7 84 3030.3 7 85 3030.4 7 86 3030.5 87 Надходження від отримання субсидій, пільги, компенсація спецзабруднення, соціальні фонди, інші 3030.6 1495 24 82 -2876 -2958 -3507.3170731707314 88 Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода шляхом поповнення внесків до статутного капіталу 3300.1 38329 12572 24606 5620 -18986 22.839957733886042 89 Разом фінасування з міського бюджету 57411 30381 24606 6784 -17822 28883.815567489986 90 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -42923 36858 -24803 34242 59045 -138.055880337056 91 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1090 -31937 -31937 -31937 7 92 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 37176 12816 24586 6108 -18478 24.843406816887658 93 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 7 94 Залишок коштів на кінець періоду 3415 10809 28546 6754 28546 21792 422.6532425229494 95 ІV. Капітальні інвестиції 96 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 135053 35398 28633 17990 -10643 62.8296022072434 97 капітальне будівництво 4010 98 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 89633 31174 28633 13766 -14867 48.077393217616034 99 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 999 2360 2360 2360 100 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 44421 1864 1864 1864 101 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 102 капітальний ремонт 4060 103 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 25103 35397 28633 17990 -10643 62.8296022072434 104 залучені кредитні кошти 4000/1 7 105 бюджетне фінансування 2024р. 4000/2 23522 12572 24606 5620 -18986 22.839957733886042 106 власні кошти 4000/3 1581 14465 4027 4388 361 108.96448969456172 107 бюджетні кошти перерозподіл (довиконання 2023р.) 4000/4 8360 7982 7982 7 108 V. Коефіцієнтний аналіз 109 Рентабельність діяльності 5040 -6.5967528064166405 -12.244363479506713 0.15391638948672798 -47.70115892671152 110 Рентабельність активів 5020 -2.9251615992339 -5.72962003781059 0.016369813508980507 -5.199947375155666 111 Рентабельність власного капіталу 5030 -3.954963190072843 -8.748414294873735 0.021498558867791152 -7.939670283404375 112 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 2.840509885842062 1.897982952764953 3.1917773965632543 1.897982952764953 113 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.47711375192078365 0.5226041988519018 0.5407615279011548 0.5226041988519018 114 VI. Звіт про фінансовий стан 115 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 415715 417465 562490 417465 1750 100.4209614760112 116 Основні засоби 6001 176266 176139 159229 176139 -127 99.92794980313843 117 первісна вартість 6002 337102 368958 346724 368958 31856 109.44995876618945 118 знос 6003 160836 192819 187495 192819 31983 119.88547340147728 119 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 106410 137406 158349 137406 30996 129.12884127431633 120 Гроші та їх еквіваленти 6011 10809 28546 6754 28546 17737 264.09473586825794 121 Усього активи 6020 522125 554871 720839 554871 32746 106.27167823796984 122 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 3493 26578 4120 26578 23085 760.8932150014314 123 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 132459 164890 167845 164890 32431 124.48380253512408 124 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 135952 191468 171965 191468 55516 140.835000588443 125 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 126 У тому числі фінансові запозичення 6070 127 Власний капітал 6080 386173 363403 548874 363403 -22770 94.1036789211053 128 VІI. Кредитна політика 129 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 13678 1252 700 -2548 -3248 -364 130 довгострокові зобов'язання 7001 -3800 -3800 7 131 короткострокові зобов'язання 7002 13678 1252 700 1252 552 132 інші фінансові зобов'язання 7003 133 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 -14720 -944 -700 3056 3756 -436.57142857142856 134 довгострокові зобов'язання 7011 -1042 7 135 короткострокові зобов'язання 7012 -13678 -944 -700 3056 3756 136 інші фінансові зобов'язання 7013 137 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 138 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 450 459 458 459 1 100.21834061135371 139 директор 8001 1 1 1 1 100 140 адміністративно-управлінський персонал 8002 101 105 104 105 1 100.96153846153845 141 працівники 8003 348 353 353 353 100 142 Витрати на оплату праці 8010 90595 75962 27732 26402 -1330 95.20409635078609 143 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 16776.85185185185 18584.422657952073 20183.406113537116 19671.023965141612 -512.3821483955035 97.46136927774621 144 директор 8021 74333 73083.33333333333 90000 81333.33333333333 -8666.666666666672 90.37037037037037 145 адміністративно-управлінський персонал 8022 21441 23951.5873015873 29282.05128205128 20330.158730158728 -8951.892551892553 69.42873822033191 146 працівники 8023 15258 16833.56940509915 17305.004721435318 18652.50236071766 1347.497639282341 107.78675106406199 147 Директор _____________________________ Карташов С. О. 148 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)