{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"1","type":"text"},{"id":"2","type":"text"},{"id":"3","type":"text"},{"id":"4","type":"text"},{"id":"5","type":"text"},{"id":"6","type":"text"},{"id":"7","type":"text"},{"id":"8","type":"text"}], "records": [ [1,"Найменування показника","Код рядка","Факт наростаючим підсумком з початку року",null,"Звітний період (рік)",null,null,null], [2,null,null,"минулий рік 2024","факт .2025р.","Плановий 2025р.","факт 2025р.","відхилення, +/–","виконання, %"], [3,"1","2","3","4","5","6","7","8"], [4,"І. Формування фінансових результатів",null,null,null,null,null,null,null], [5,"Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)","1000","259646","272728","420287","272728","-147559","64.89089598298305"], [6,"Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)","1010","293240","326829","408909","326829","-82080","79.9270742390116"], [7,"Валовий прибуток/збиток","1020","-33594","-54101","11378","-54101","-65479","-475.4877834417297"], [8,"Адміністративні витрати, у тому числі:","1030","14087","14905","15994","14905","-1089","93.19119669876204"], [9,"витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів","1031",null,null,null,null,null,"7"], [10,"витрати на оренду службових автомобілів","1032","149","149","156","149","-7","95.51282051282051"], [11,"витрати на консалтингові послуги","1033","81","104",null,"104","104","7"], [12,"витрати на страхові послуги","1034",null,null,null,null,null,"7"], [13,"витрати на аудиторські послуги","1035","200","98","216","98","-118","45.370370370370374"], [14,"Витрати на збут","1060",null,null,null,null,null,"7"], [15,"Інші операційні доходи, у тому числі:","1070","19779","50336","69042","50336","-18706","72.90634686133079"], [16,"Дотація на покриття збитків підприємства","1070.1","17809","30828","64972","30828","-34144","47.4481315028012"], [17,"Поповнення обігових коштів п-ва (оплата ПДВ)","1070.2",null,"17083",null,null,null,"7"], [18,"курсові різниці","1071",null,null,null,null,null,"7"], [19,"нетипові операційні доходи","1072",null,null,null,null,null,"7"], [20,"Інші операційні витрати, у тому числі:","1080","7657","63462","5210","63462","58252","1218.0806142034548"], [21,"курсові різниці","1081",null,null,null,null,null,"7"], [22,"нетипові операційні витрати","1082",null,null,null,null,null,"7"], [23,"Фінансовий результат від операційної діяльності","1100","-35559","-82132","59216","-82132","-141348","-138.69900027019725"], [24,"EBITDA","1310","-5090","-46321","87745","-46321","-134066","-52.79047239158926"], [25,"Рентабельність EBITDA","5010","-1.9603614151575608","-16.984321375143","20.8774004430306","-16.984321375143","-37.8617218181736","-81.35266371639098"], [26,"Дохід від участі в капіталі","1110",null,null,null,null,null,"7"], [27,"Втрати від участі в капіталі","1120",null,null,null,null,null,"7"], [28,"Інші фінансові доходи","1130","1034","1079","1296","1079","-217","83.25617283950618"], [29,"Фінансові витрати","1140","64","186","132","186","54","140.9090909090909"], [30,"Інші доходи, усього, у тому числі:","1150","2830","6012",null,"6012","6012","7"], [31,"курсові різниці","1151",null,null,null,null,null,"7"], [32,"Інші витрати, усього, у тому числі:","1160","143","104",null,"104","104","7"], [33,"курсові різниці","1161",null,null,null,null,null,"7"], [34,"Фінансовий результат до оподаткування","1170","-31902","-75331","60380","-75331","-135711","-124.76151043391852"], [35,"Витрати з податку на прибуток","1180",null,null,"-10868",null,"10868",null], [36,"Дохід з податку на прибуток","1181",null,null,null,null,null,"7"], [37,"Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування","1190",null,null,null,null,null,"7"], [38,"Збиток від припиненої діяльності після оподаткування","1191","( )","( )",null,null,null,"7"], [39,"Чистий фінансовий результат","1200","-31902","-75331","49512","-75331","-124843","-152.14695427371143"], [40,"Прибуток","1201",null,null,"49512",null,"-49512",null], [41,"Збиток","1202","-31902","-75331",null,"-75331",null,"7"], [42,"Усього доходів","1210","283289","330155","490625","330155","-160470","67.29273885350318"], [43,"Усього витрат","1220","315191","405486","419377","405486","-13891","96.68770581123906"], [44,"Неконтрольована частка","1230",null,null,null,null,null,"7"], [45,"Елементи операційних витрат",null,null,null,null,null,null,"7"], [46,"Матеріальні витрати, у тому числі:","1400","133527","145237","183174","145237","-37937","79.2890912465743"], [47,"витрати на сировину та основні матеріали, та ПММ","1401","23892","22217","32792","22217","-10575","67.75128080019516"], [48,"витрати на електричну енергію","1402","109635","123020","150382","123020","-27362","81.80500325836869"], [49,"Витрати на оплату праці","1410","102363","116624","159330","116624","-42706","73.19651038724659"], [50,"Відрахування на соціальні заходи","1420","21956","25016","35053","25016","-10037","71.36621687159445"], [51,"Амортизація","1430","30469","35811","28529","35811","7282","125.5249044831575"], [52,"Інші операційні витрати","1440","26669","82508","24027","82508","58481","343.3970116951763"], [53,"Усього","1450","314984","405196","430113","405196","-24917","94.20687121756376"], [54,"IІ. Розрахунки з бюджетом",null,null,null,null,null,null,null], [55,"Розподіл чистого прибутку",null,null,null,null,null,null,null], [56,"Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду","2000","-79936","-111838","-104432","-111838","-7406","107.09169603186763"], [57,"Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:","2010",null,null,null,null,null,"7"], [58,"державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету","2011","( )","( )","( )","( )","15","15"], [59,"господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів","2012","( )","( )","( )","( )","15","15"], [60,"у тому числі на державну частку","2012/1","( )","( )","( )","( )","15","15"], [61,"Перенесено з додаткового капіталу","2020",null,null,null,null,null,"7"], [62,"Розвиток виробництва","2030","( )","( )","( )","( )","15","15"], [63,"Резервний фонд","2040","( )","( )","( )","( )","15","15"], [64,"Інші фонди","2050","( )","( )","( )","( )","15","15"], [65,"Інші цілі","2060","( )","( )","( )","( )","15","15"], [66,"Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду","2070","-111838","-187169","-54920","-187169","-132249","340.8029861616897"], [67,"Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів",null,null,null,null,null,null,null], [68,"Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:","2110","17919","16711","38082","16711","-21371","43.88162386429284"], [69,"податок на прибуток підприємств","2111",null,null,"10868",null,"-10868",null], [70,"ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду","2112","17919","16711","27214","16711","-10503","61.405894025134124"], [71,"ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду","2113",null,null,null,null,null,null], [72,"акцизний податок","2114",null,null,null,null,null,"7"], [73,"відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями","2115",null,null,null,null,null,"7"], [74,"рентна плата за транспортування","2116",null,null,null,null,null,"7"], [75,"рентна плата за користування надрами","2117",null,null,null,null,null,"7"], [76,"Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)","2120","18774","21221","28679","21221","-7458","73.9949091669863"], [77,"Інші податки, збори та платежі на користь держави,\nусього, у тому числі:","2130","31717","37810","47731","37810","-9921","79.21476608493433"], [78,"відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку","2131",null,null,null,null,null,"7"], [79,"єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування","2133","21956","23720","35053","23720","-11333","67.66895843437081"], [80,"Усього виплат на користь держави","2200","73122","75742","114492","75742",null,"66.15484051287426"], [81,"IІІ. Рух грошових коштів",null,null,null,null,null,null,null], [82,"Залишок коштів на початок періоду","3405","10809","13202","9332","13202","3870","141.4702100300043"], [83,"Цільове фінансування (ІІІ Рух грошових коштів )","3030","42605","60694.71799999999","95378","60694.71799999999","-34683.28200000001","63.635972656168086"], [84,"Дотація на покриття збитків","3030.1","17809","30827.903","64972","30827.903","-34144.097","47.447982207720244"], [85,"Інші надходження","3030.2","23230","10686","27310","10686","-16624","39.128524350054924"], [86,"Надходження від отримання субсидій, пільги, компенсація спецзабруднення, соціальні фонди, інші","3030.3","1566","2098","3096","2098","-998","67.76485788113695"], [87,"Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода шляхом поповнення внесків до статутного капіталу","3030.4","12572","25000","96322.296","25000","-71322.296","25.954530818077675"], [88,"Поповнення обігових коштів КП \"Водоканал м. Ужгорода\" для погашення частини податкового боргу Згідно рішення УМР № 2277 від 13.06.2025р","3030.5",null,"17082.815",null,"17082.815","17082.815","7"], [89,"Разом фінасування з міського бюджету",null,"30381","72910.718","161294.296","72910.718","-88383.57800000001","45.20353156195926"], [90,"Чистий рух коштів від операційної діяльності","3195","17656","29642.717999999993","30119","29642.717999999993","-476.2820000000065","98.41866595836512"], [91,"Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності","3295","-28078","-37575","-116437.296","-37575","78862.296","32.27058793945198"], [92,"Чистий рух коштів від фінансової діяльності","3395","12815","25091","96247.296","25091","-71156.296","26.069303806727202"], [93,"Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів","3410",null,null,null,null,null,"7"], [94,"Залишок коштів на кінець періоду","3415","13202","30360.717999999993","19261","30360.717999999993","11099.717999999993","157.62794247443017"], [95,"ІV. Капітальні інвестиції",null,null,null,null,null,null,null], [96,"Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:","4000","35398","63036","116437.296","63036","-53401.296","54.137292916867466"], [97,"капітальне будівництво","4010",null,null,null,null,null,null], [98,"придбання (виготовлення) основних засобів","4020","31174","60136","116437.296","60136","-56301.296","51.646682004707486"], [99,"придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів","4030","2360","1445",null,"1445","1445",null], [100,"придбання (створення) нематеріальних активів","4040","1864","1455",null,"1455","1455",null], [101,"модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів","4050",null,null,null,null,null,null], [102,"капітальний ремонт","4060",null,null,null,null,null,null], [103,"Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:","4000","31174","63036.003","116437.296","63036.003","-53401.293000000005","54.137295493361506"], [104,"залучені кредитні кошти","4000/1",null,null,null,null,null,"7"], [105,"бюджетне фінансування","4000/2","12572","25000","96322.296","25000","-71322.296","25.954530818077675"], [106,"бюджетні кошти старих періодів перерозподіл (довиконання програм 2023р.2024р)","4000/4",null,"6722.562",null,"6722.562","6722.562","7"], [107,"власні кошти","4000/3","18602","25360.441","20115","25360.441","5245.440999999999","126.07726075068358"], [108,"благодійні внески",null,null,"5953",null,"5953",null,null], [109,"V. Коефіцієнтний аналіз",null,null,null,null,null,null,null], [110,"Рентабельність діяльності","5040","-12.286728853901081","-27.621293009885306","11.780521405610928","-27.621293009885306",null,null], [111,"Рентабельність активів","5020","-5.7494444654703525","-12.83208301819941","7.839709668531906","-12.83208301819941",null,null], [112,"Рентабельність власного капіталу","5030","-8.778804506353916","-22.27976363001828","10.934991220998928","-22.27976363001828",null,null], [113,"Коефіцієнт фінансової стійкості","5110","1.8979072767439795","1.7148436113182093","2.5327937170314763","1.7148436113182093",null,null], [114,"Коефіцієнт зносу основних засобів","5220","0.5226041988519018","0.5418264323252802","0.48873833661477506","0.5418264323252802",null,null], [115,"VI. Звіт про фінансовий стан",null,null,null,null,null,null,null], [116,"Необоротні активи, усього, у тому числі:","6000","417465","438100","492574","438100","20635","104.94292934737044"], [117,"Основні засоби","6001","176139","193456","209037","193456","17317","109.83143994231827"], [118,"первісна вартість","6002","368958","422233","408865","422233","53275","114.43931287572026"], [119,"знос","6003","192819","228777","199828","228777","35958","118.64857716303891"], [120,"Оборотні активи, усього, у тому числі:","6010","137406","148952","138980","148952","11546","108.40283539292317"], [121,"Гроші та їх еквіваленти","6011","13202","30361","19261","30360.717999999993","17159","229.97273140433268"], [122,"Усього активи","6020","554871","587052","631554","587052","32181","105.7997264228983"], [123,"Довгострокові зобов'язання і забезпечення","6030","26578","25464","4102","25464","-1114","95.80856347354955"], [124,"Поточні зобов'язання і забезпечення","6040","164895","171705","174667","171705","6810","104.12990084599289"], [125,"Усього зобов'язання і забезпечення","6050","191473","197169","178769","197169","5696","102.97483196064196"], [126,"У тому числі державні гранти і субсидії","6060",null,null,null,null,null,null], [127,"У тому числі фінансові запозичення","6070",null,null,null,null,null,null], [128,"Власний капітал","6080","363398","338114","452785","338114","-25284","93.04233925338059"], [129,"VІI. Кредитна політика",null,null,null,null,null,null,null], [130,"Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:","7000","307","10989","16296","10989","-5307","67.43372606774669"], [131,"довгострокові зобов'язання","7001","307","277","1296","277","-1019","21.373456790123456"], [132,"короткострокові зобов'язання","7002",null,"5000","15000","5000","-10000",null], [133,"інші фінансові зобов'язання","7003",null,"5712",null,"5712","5712",null], [134,"Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:","7010",null,"-10712","-16239","-10712","5527","65.96465299587413"], [135,"довгострокові зобов'язання","7011",null,null,"-1239",null,"1239",null], [136,"короткострокові зобов'язання","7012",null,"-5000","-15000","-5000","10000",null], [137,"інші фінансові зобов'язання","7013",null,"-5712",null,"-5712","-5712",null], [138,"VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці",null,null,null,null,null,null,null], [139,"Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:","8000","459","462","452","462","10","102.21238938053096"], [140,"директор","8001","1","1","1","1",null,"100"], [141,"адміністративно-управлінський персонал","8002","105","113","103","113","10","109.70873786407766"], [142,"працівники","8003","353","348","348","348",null,"100"], [143,"Витрати на оплату праці","8010","102363","116625","159330","116624","-42706","73.19651038724659"], [144,"Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:","8020","37168.845315904146","28045.258313115453","29375","21036.25541125541","-8338.74458874459","71.61278437874182"], [145,"директор","8021","65167","94083.33333333333","121083.33333333333","94083.33333333333","-27000","77.70130763936682"], [146,"адміністративно-управлінський персонал","8022","23270","27727.87610619469","38822.81553398058","27727.87610619469","-11094.939427785892","71.42160022352118"], [147,"працівники","8023","16427","18653.496168582376","26315.13409961686","18653.496168582376","-7661.637931034482","70.88505077712664"], [148,"Директор",null,"_____________________________",null,null,null,"Карташов С. О.",null], [149,"(посада)",null,"(підпис)",null,null,null,"(ініціали, прізвище)",null], [150,null,null,null,null,null,null,null,null], [151,null,null,null,null,null,null,null,null], [152,null,null,null,null,null,null,null,null] ]}