_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік 2024 факт .2025р. Плановий 2025р. факт 2025р. відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 259646 272728 420287 272728 -147559 64.89089598298305 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 293240 326829 408909 326829 -82080 79.9270742390116 7 Валовий прибуток/збиток 1020 -33594 -54101 11378 -54101 -65479 -475.4877834417297 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 14087 14905 15994 14905 -1089 93.19119669876204 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 7 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 149 149 156 149 -7 95.51282051282051 11 витрати на консалтингові послуги 1033 81 104 104 104 7 12 витрати на страхові послуги 1034 7 13 витрати на аудиторські послуги 1035 200 98 216 98 -118 45.370370370370374 14 Витрати на збут 1060 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 19779 50336 69042 50336 -18706 72.90634686133079 16 Дотація на покриття збитків підприємства 1070.1 17809 30828 64972 30828 -34144 47.4481315028012 17 Поповнення обігових коштів п-ва (оплата ПДВ) 1070.2 17083 7 18 курсові різниці 1071 7 19 нетипові операційні доходи 1072 7 20 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 7657 63462 5210 63462 58252 1218.0806142034548 21 курсові різниці 1081 7 22 нетипові операційні витрати 1082 7 23 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -35559 -82132 59216 -82132 -141348 -138.69900027019725 24 EBITDA 1310 -5090 -46321 87745 -46321 -134066 -52.79047239158926 25 Рентабельність EBITDA 5010 -1.9603614151575608 -16.984321375143 20.8774004430306 -16.984321375143 -37.8617218181736 -81.35266371639098 26 Дохід від участі в капіталі 1110 7 27 Втрати від участі в капіталі 1120 7 28 Інші фінансові доходи 1130 1034 1079 1296 1079 -217 83.25617283950618 29 Фінансові витрати 1140 64 186 132 186 54 140.9090909090909 30 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 2830 6012 6012 6012 7 31 курсові різниці 1151 7 32 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 143 104 104 104 7 33 курсові різниці 1161 7 34 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -31902 -75331 60380 -75331 -135711 -124.76151043391852 35 Витрати з податку на прибуток 1180 -10868 10868 36 Дохід з податку на прибуток 1181 7 37 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 7 38 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) 7 39 Чистий фінансовий результат 1200 -31902 -75331 49512 -75331 -124843 -152.14695427371143 40 Прибуток 1201 49512 -49512 41 Збиток 1202 -31902 -75331 -75331 7 42 Усього доходів 1210 283289 330155 490625 330155 -160470 67.29273885350318 43 Усього витрат 1220 315191 405486 419377 405486 -13891 96.68770581123906 44 Неконтрольована частка 1230 7 45 Елементи операційних витрат 7 46 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 133527 145237 183174 145237 -37937 79.2890912465743 47 витрати на сировину та основні матеріали, та ПММ 1401 23892 22217 32792 22217 -10575 67.75128080019516 48 витрати на електричну енергію 1402 109635 123020 150382 123020 -27362 81.80500325836869 49 Витрати на оплату праці 1410 102363 116624 159330 116624 -42706 73.19651038724659 50 Відрахування на соціальні заходи 1420 21956 25016 35053 25016 -10037 71.36621687159445 51 Амортизація 1430 30469 35811 28529 35811 7282 125.5249044831575 52 Інші операційні витрати 1440 26669 82508 24027 82508 58481 343.3970116951763 53 Усього 1450 314984 405196 430113 405196 -24917 94.20687121756376 54 IІ. Розрахунки з бюджетом 55 Розподіл чистого прибутку 56 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -79936 -111838 -104432 -111838 -7406 107.09169603186763 57 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 7 58 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 60 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Перенесено з додаткового капіталу 2020 7 62 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 65 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 66 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -111838 -187169 -54920 -187169 -132249 340.8029861616897 67 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 68 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 17919 16711 38082 16711 -21371 43.88162386429284 69 податок на прибуток підприємств 2111 10868 -10868 70 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 17919 16711 27214 16711 -10503 61.405894025134124 71 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 72 акцизний податок 2114 7 73 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 7 74 рентна плата за транспортування 2116 7 75 рентна плата за користування надрами 2117 7 76 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 18774 21221 28679 21221 -7458 73.9949091669863 77 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 31717 37810 47731 37810 -9921 79.21476608493433 78 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 7 79 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 21956 23720 35053 23720 -11333 67.66895843437081 80 Усього виплат на користь держави 2200 73122 75742 114492 75742 66.15484051287426 81 IІІ. Рух грошових коштів 82 Залишок коштів на початок періоду 3405 10809 13202 9332 13202 3870 141.4702100300043 83 Цільове фінансування (ІІІ Рух грошових коштів ) 3030 42605 60694.71799999999 95378 60694.71799999999 -34683.28200000001 63.635972656168086 84 Дотація на покриття збитків 3030.1 17809 30827.903 64972 30827.903 -34144.097 47.447982207720244 85 Інші надходження 3030.2 23230 10686 27310 10686 -16624 39.128524350054924 86 Надходження від отримання субсидій, пільги, компенсація спецзабруднення, соціальні фонди, інші 3030.3 1566 2098 3096 2098 -998 67.76485788113695 87 Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода шляхом поповнення внесків до статутного капіталу 3030.4 12572 25000 96322.296 25000 -71322.296 25.954530818077675 88 "Поповнення обігових коштів КП ""Водоканал м. Ужгорода"" для погашення частини податкового боргу Згідно рішення УМР № 2277 від 13.06.2025р" 3030.5 17082.815 17082.815 17082.815 7 89 Разом фінасування з міського бюджету 30381 72910.718 161294.296 72910.718 -88383.57800000001 45.20353156195926 90 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 17656 29642.717999999993 30119 29642.717999999993 -476.2820000000065 98.41866595836512 91 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -28078 -37575 -116437.296 -37575 78862.296 32.27058793945198 92 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 12815 25091 96247.296 25091 -71156.296 26.069303806727202 93 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 7 94 Залишок коштів на кінець періоду 3415 13202 30360.717999999993 19261 30360.717999999993 11099.717999999993 157.62794247443017 95 ІV. Капітальні інвестиції 96 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 35398 63036 116437.296 63036 -53401.296 54.137292916867466 97 капітальне будівництво 4010 98 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 31174 60136 116437.296 60136 -56301.296 51.646682004707486 99 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 2360 1445 1445 1445 100 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 1864 1455 1455 1455 101 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 102 капітальний ремонт 4060 103 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 31174 63036.003 116437.296 63036.003 -53401.293000000005 54.137295493361506 104 залучені кредитні кошти 4000/1 7 105 бюджетне фінансування 4000/2 12572 25000 96322.296 25000 -71322.296 25.954530818077675 106 бюджетні кошти старих періодів перерозподіл (довиконання програм 2023р.2024р) 4000/4 6722.562 6722.562 6722.562 7 107 власні кошти 4000/3 18602 25360.441 20115 25360.441 5245.440999999999 126.07726075068358 108 благодійні внески 5953 5953 109 V. Коефіцієнтний аналіз 110 Рентабельність діяльності 5040 -12.286728853901081 -27.621293009885306 11.780521405610928 -27.621293009885306 111 Рентабельність активів 5020 -5.7494444654703525 -12.83208301819941 7.839709668531906 -12.83208301819941 112 Рентабельність власного капіталу 5030 -8.778804506353916 -22.27976363001828 10.934991220998928 -22.27976363001828 113 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 1.8979072767439795 1.7148436113182093 2.5327937170314763 1.7148436113182093 114 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.5226041988519018 0.5418264323252802 0.48873833661477506 0.5418264323252802 115 VI. Звіт про фінансовий стан 116 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 417465 438100 492574 438100 20635 104.94292934737044 117 Основні засоби 6001 176139 193456 209037 193456 17317 109.83143994231827 118 первісна вартість 6002 368958 422233 408865 422233 53275 114.43931287572026 119 знос 6003 192819 228777 199828 228777 35958 118.64857716303891 120 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 137406 148952 138980 148952 11546 108.40283539292317 121 Гроші та їх еквіваленти 6011 13202 30361 19261 30360.717999999993 17159 229.97273140433268 122 Усього активи 6020 554871 587052 631554 587052 32181 105.7997264228983 123 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 26578 25464 4102 25464 -1114 95.80856347354955 124 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 164895 171705 174667 171705 6810 104.12990084599289 125 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 191473 197169 178769 197169 5696 102.97483196064196 126 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 127 У тому числі фінансові запозичення 6070 128 Власний капітал 6080 363398 338114 452785 338114 -25284 93.04233925338059 129 VІI. Кредитна політика 130 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 307 10989 16296 10989 -5307 67.43372606774669 131 довгострокові зобов'язання 7001 307 277 1296 277 -1019 21.373456790123456 132 короткострокові зобов'язання 7002 5000 15000 5000 -10000 133 інші фінансові зобов'язання 7003 5712 5712 5712 134 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 -10712 -16239 -10712 5527 65.96465299587413 135 довгострокові зобов'язання 7011 -1239 1239 136 короткострокові зобов'язання 7012 -5000 -15000 -5000 10000 137 інші фінансові зобов'язання 7013 -5712 -5712 -5712 138 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 139 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 459 462 452 462 10 102.21238938053096 140 директор 8001 1 1 1 1 100 141 адміністративно-управлінський персонал 8002 105 113 103 113 10 109.70873786407766 142 працівники 8003 353 348 348 348 100 143 Витрати на оплату праці 8010 102363 116625 159330 116624 -42706 73.19651038724659 144 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 37168.845315904146 28045.258313115453 29375 21036.25541125541 -8338.74458874459 71.61278437874182 145 директор 8021 65167 94083.33333333333 121083.33333333333 94083.33333333333 -27000 77.70130763936682 146 адміністративно-управлінський персонал 8022 23270 27727.87610619469 38822.81553398058 27727.87610619469 -11094.939427785892 71.42160022352118 147 працівники 8023 16427 18653.496168582376 26315.13409961686 18653.496168582376 -7661.637931034482 70.88505077712664 148 Директор _____________________________ Карташов С. О. 149 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище) 150 151 152