_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 14779 14501 17626 14501 -3125 82.27050947463974 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -13638 -19919 -18673 -19919 -1246 106.6727360359878 7 Валовий прибуток/збиток 1020 1141 -5418 -1047 -5418 -4371 517.4785100286533 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -680 -1093 -1511 -1093 418 72.33620119126407 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 384 264 384 120 145.45454545454547 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 -42 -138 -65 -138 -73 212.30769230769232 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 419 -6265 -2359 -6265 -3906 265.5786350148368 22 EBITDA 1310 4017 547 3708 547 -3161 14.751887810140238 23 Рентабельність EBITDA 5010 27.18045875905 3.7721536445762363 21.037104277771473 3.7721536445762363 -17.264950633195237 17.930954730124256 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 1323 1449 1462 1449 -13 99.11080711354309 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 37 5 50 5 -45 10 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 1779 -4811 -847 -4811 -3964 568.0047225501771 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 1779 -4811 -847 -4811 -3964 568.0047225501771 38 Прибуток 1201 1779 0 0 0 0 7 39 Збиток 1202 ( ) -4811 -847 -4811 -3964 568.0047225501771 40 Усього доходів 1210 16139 16339 19402 16339 -3063 84.21296773528503 41 Усього витрат 1220 -14360 -21150 -20249 -21150 -901 104.44960244950367 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 5369 5868 5789 5868 79 101.36465710830886 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 218 219 215 219 4 101.86046511627906 46 витрати на паливо та енергію 1402 5151 5649 5574 5649 75 101.34553283100107 47 Витрати на оплату праці 1410 4232 6552 6132 6552 420 106.84931506849315 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 844 1306 1343 1306 -37 97.24497393894266 49 Амортизація 1430 3556 6674 6002 6674 672 111.19626791069643 50 Інші операційні витрати 1440 42 138 65 138 73 212.30769230769232 51 Усього 1450 14043 20538 19331 20538 1207 106.2438570172262 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -28597 -27771 -27210 -27771 -561 102.06174200661522 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -26818 -32582 -28057 -32582 -4525 116.1278825248601 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 -200 317 92 317 225 344.5652173913044 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 0 0 0 0 0 7 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 -261 ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 727 1143 1104 1143 39 103.53260869565217 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 844 1381 1343 1381 38 102.8294862248697 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 844 1381 1343 1381 38 102.8294862248697 78 Усього виплат на користь держави 2200 1371 2841 2539 2841 111.89444663253249 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 37377 55742 51596 55742 4146 108.0355066284208 81 Цільове фінансування 3030 6141 5121 12802 5121 40.00156225589752 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1712 -1985 1849 -1985 -3834 -107.355327203894 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1243 11391 14291 11391 -2900 79.70750822195788 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 40332 65148 67736 65148 -2588 96.17928428014645 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 10148 13040 10148 -2892 77.82208588957054 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 10099 13000 10099 -2901 77.68461538461538 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 41 40 41 1 102.49999999999999 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 8 0 8 8 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 13000 10099 -2901 77.68461538461538 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 13000 10099 -2901 77.68461538461538 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 12.037350294336559 -33.17702227432591 -4.805401111993646 x 102 Рентабельність активів 5020 0.9103888726837283 -1.8016567302795172 7 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 0.9400462889572303 -1.8388001742866096 7 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 109.51736111111111 85.50261437908497 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.4113124656781988 0.28415638012262495 7 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 84743 193590 x 108847 228.44364726290078 108 Основні засоби 6001 84688 193577 0 x 108889 228.57665784999054 109 первісна вартість 6002 143859 270418 x 126559 187.9743359817599 110 знос 6003 59171 76841 x 17670 129.86260161227628 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 110668 73442 x -37226 66.36245346441609 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 40332 65148 x 24816 161.52930675394228 113 Усього активи 6020 195411 267032 x 71621 136.6514679316927 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x 0 7 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 1728 3060 x 1332 177.08333333333331 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 1728 3060 0 x 1332 177.08333333333331 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 189246 261638 x 72392 138.25285607093414 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 60 x 81 76 -5 93.82716049382715 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 6 x 15 8 -7 53.333333333333336 133 працівники 8003 53 x 65 67 2 103.07692307692307 134 Витрати на оплату праці 8010 4232 x 6132 6552 420 106.84931506849315 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 23511.11111111111 x 25234.567901234568 7184.21052631579 -18050.357374918778 28.469718817591925 136 директор 8021 42000 x 47666.666666666664 47666.666666666664 0 100 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 20833.333333333332 x 22200 24541.666666666668 2341.666666666668 110.54804804804806 138 працівники 8023 23465.408805031446 x 25589.74358974359 28955.223880597016 3365.4802908534257 113.15167648730298 139 Керівник Директор _____________________________ В.В.Готра 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)