_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 5414.4 6452.2 2906 3334.7 428.6999999999998 114.75223675154851 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -4181.200000000001 -9348.77 -2579.1499999999996 -6585.7 -4006.55 255.34381482271294 7 Валовий прибуток/збиток 1020 1233.199999999999 -2896.5700000000006 326.85000000000036 -3251 -3577.8500000000004 -994.6458620162143 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -1471.6999999999998 -2013.4 -677.1 -1073.9 -396.80000000000007 158.60286516024223 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 -120.9 -118.9 -19 -67.5 -48.5 355.2631578947369 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на банківські послуги 1034 -2 -2.6 -3 -1.1 1.9 36.66666666666667 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 ( ) 0 15 15 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 -189.1 -62.7 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -427.60000000000093 -4972.670000000001 -350.24999999999966 -4324.9 -3974.65 1234.8037116345479 22 EBITDA 1310 279.79999999999905 -3814.070000000001 1.3500000000003638 -3751.5999999999995 -3752.95 -277896.2962962214 23 Рентабельність EBITDA 5010 5.167700945626461 -59.11270574377734 0.046455609084664964 -112.50187423156505 -112.54832984064971 -242170.70112358514 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 32.9 3017.1 8.5 3008.5 3000 35394.117647058825 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 -17.1 -17.1 -8.5 -8.5 0 100 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -411.800000000001 -1972.670000000001 -350.24999999999966 -1324.8999999999996 -974.65 378.27266238401165 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 -411.800000000001 -1972.670000000001 -350.24999999999966 -1324.8999999999996 -974.65 378.27266238401165 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 7 39 Збиток 1202 -411.8 -1972.670000000001 -350.24999999999966 -1324.8999999999996 -974.65 378.27266238401165 40 Усього доходів 1210 5447.299999999999 9469.3 2914.5 6343.2 3428.7 217.64282038085435 41 Усього витрат 1220 -5859.100000000001 -11441.970000000001 -3264.7499999999995 -7668.1 -4403.35 234.87556474462062 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 2163.6 2226.2 941.8 1175.3 233.5 124.79294967084307 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 276.1 210.5 50 151.6 101.6 303.2 46 витрати на паливо та енергію 1402 1887.5 2015.7 891.8 1023.6999999999999 131.89999999999998 114.79031172908725 47 Витрати на оплату праці 1410 1607.9 2213.7 883.4 1217.4 334.0000000000001 137.8084672854879 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 363.2 475.3 194.3 260.4 66.09999999999997 134.01955738548634 49 Амортизація 1430 707.4 1158.6 351.6 573.3 221.69999999999993 163.0546075085324 50 Інші операційні витрати 1440 1017 5351 385.3 4424.7 4039.3999999999996 1148.3778873604983 51 Усього 1450 5859.099999999999 11424.8 2756.4 7651.099999999999 4894.699999999999 277.575823537948 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -7956.3 -8961.7 -7870 -9609.5 -1739.5 122.10292249047015 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -8368.1 -10934.370000000003 -8220.25 -10934.4 -2714.1499999999996 133.01785225510173 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 1745.2 1130.8 1242.49 560.8 -681.69 45.13517211406128 67 податок на прибуток підприємств 2111 92.5 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 778 297.8 400.94 297.8 -103.13999999999999 74.27545268618746 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 297.4 385.9 159 213 54 133.96226415094338 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 382.90000000000003 568.6 207.55 313.2 105.64999999999998 150.9033967718622 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 356.6 462.2 194.3 254 59.69999999999999 130.7256819351518 78 Усього виплат на користь держави 2200 2425.5 2147.9999999999995 1609.04 1149.7 71.4525431313081 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 240.8 596.4 0 980.2 980.2 7 81 Цільове фінансування 3030 0 3000 1000 3000 300 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 154.69999999999982 3156.699999999999 1.25 2772.9000000000005 2771.6500000000005 221832.00000000006 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -132.6 -3000 -8169.6 -3000 5169.6 36.721504112808454 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 3000 0 8169.6 0 -8169.6 0 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 3262.8999999999996 753.099999999999 1.25 753.1000000000004 751.8500000000004 60248.00000000002 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 3000 0 8169.6 0 -8169.6 0 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 3000 0 8169.6 0 -8169.6 0 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 8169.6 0 -8169.6 0 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 8169.6 0 -8169.6 0 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 -7.605644208037845 -30.57360280214502 -12.052649690295928 x 102 Рентабельність активів 5020 -2.2259339138707412 -10.440279865359788 -2.519784172661868 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 -2.597304303401478 -11.269244611508782 -2.724747946228526 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 23.081816858349104 8.614192214950053 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.291068345475218 0.3355430902600714 0.3607978763582998 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 13471.5 15306.4 11900 x 1834.8999999999996 113.62060646550125 108 Основні засоби 6001 13467.999999999998 15245.1 11847.1 x 1777.1000000000022 113.1949806949807 109 первісна вартість 6002 18997.6 22943.7 18534.2 x 3946.100000000002 120.77157114582897 110 знос 6003 5529.6 7698.6 6687.1 x 2169 139.22526041666669 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 5028.6 3588.4 2000 x -1440.2000000000003 71.3598218191942 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 3262.9 753.1 x -2509.8 23.080695087192375 113 Усього активи 6020 18500.1 18894.8 13900 x 394.7000000000007 102.13350198107038 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x 0 7 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 686.9 2032.1 x 1345.1999999999998 295.83636628330174 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 686.9 2032.1 0 x 1345.1999999999998 295.83636628330174 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 15854.9 17504.9 12854.4 x 1650.0000000000018 110.40687736914141 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 23 x 24 25 1 104.16666666666667 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 4 x 4 5 1 125 133 працівники 8003 18 x 19 20 1 105.26315789473684 134 Витрати на оплату праці 8010 1607.9 x 883.4 1217.4 334.0000000000001 137.8084672854879 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 13573.913043478262 x 12269.444444444443 13284 1014.5555555555566 108.26896083314467 136 директор 8021 24700 x 32699.999999999996 47799.99999999999 15099.999999999996 146.17737003058105 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 23675 x 15941.666666666668 16653.333333333332 711.6666666666642 104.46419236800834 138 працівники 8023 10711.11111111111 x 10421.052631578947 13736.666666666666 3315.6140350877195 131.8164983164983 139 Директор _____________________________ Олександр БОРИСЕНКО 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)