_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік 2024 факт .2025р. Плановий показник 4 кв. 2025р. факт 4 квартал 2025р. відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 259646 272728 116028 66796 -49232 57.568862688316614 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 293240 326829 108720 84852 -23868 78.04635761589404 7 Валовий прибуток/збиток 1020 -33594 -54101 7308 -18056 -25364 -247.07170224411607 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 14087 14905 4160 4511 351 108.43750000000001 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 7 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 149 149 39 37 -2 94.87179487179486 11 витрати на консалтингові послуги 1033 81 104 39 39 7 12 витрати на страхові послуги 1034 7 13 витрати на аудиторські послуги 1035 200 98 7 14 Витрати на збут 1060 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 19779 50336 20924 15450 -5474 73.8386541770216 16 Дотація на покриття збитків підприємства 1070.1 17809 30827.903 19790 13827.902999999998 -5962.097000000002 69.87318342597271 17 Поповнення обігових коштів п-ва (оплата ПДВ) 1070.2 17082.815 7 18 курсові різниці 1071 7 19 нетипові операційні доходи 1072 7 20 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 7657 63462 2290 60892 58602 2659.0393013100434 21 курсові різниці 1081 7 22 нетипові операційні витрати 1082 7 23 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -35559 -82132 21782 -68009 -89791 -312.2256909374713 24 EBITDA 1310 -5090 -46321 29491 -63933 -93424 -216.7881726628463 25 Рентабельність EBITDA 5010 -1.9603614151575608 -16.984321375143 25.41714069017823 -95.71381519851488 -121.13095588869311 -376.5719219373126 26 Дохід від участі в капіталі 1110 7 27 Втрати від участі в капіталі 1120 7 28 Інші фінансові доходи 1130 1034 1079 324 620 296 191.35802469135803 29 Фінансові витрати 1140 64 186 33 57 24 172.72727272727272 30 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 2830 6012 3516 3516 7 31 курсові різниці 1151 7 32 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 143 104 104 104 7 33 курсові різниці 1161 7 34 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -31902 -75331 22073 -64034 -86107 -290.1010284057446 35 Витрати з податку на прибуток 1180 -3973 3973 36 Дохід з податку на прибуток 1181 7 37 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 7 38 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) 7 39 Чистий фінансовий результат 1200 -31902 -75331 18100 -64034 -82134 -353.7790055248619 40 Прибуток 1201 18100 -18100 41 Збиток 1202 -31902 -75331 -64034 7 42 Усього доходів 1210 283289 330155 137276 86382 -50894 62.9257845508319 43 Усього витрат 1220 315191 405486 111230 150416 39186 135.22970421648836 44 Неконтрольована частка 1230 7 45 Елементи операційних витрат 7 46 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 133527 145237 48527 42085 -6442 86.72491602612979 47 витрати на сировину та основні матеріали, та ПММ 1401 23892 22217 9045 5507 -3538 60.88446655610835 48 витрати на електричну енергію 1402 109635 123020 39482 36578 -2904 92.64474950610405 49 Витрати на оплату праці 1410 102363 116624 42645 31794 -10851 74.555047485051 50 Відрахування на соціальні заходи 1420 21956 25016 9383 6920 -2463 73.75039965895769 51 Амортизація 1430 30469 35811 7709 4076 -3633 52.87326501491763 52 Інші операційні витрати 1440 26669 82508 6906 65380 58474 946.7130031856357 53 Усього 1450 314984 405196 115170 150255 35085 130.46366241208648 54 IІ. Розрахунки з бюджетом 55 Розподіл чистого прибутку 56 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -79936 -111838 -73020 -111838 -38818 153.16077786907695 57 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 7 58 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 60 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Перенесено з додаткового капіталу 2020 7 62 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 65 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 66 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -111838 -187169 -54920 -175872 -120952 320.23306627822285 67 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 68 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 17919 16711 10787 5372 -5415 49.800686010939096 69 податок на прибуток підприємств 2111 3973 -3973 70 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 17919 16711 6814 5372 -1442 78.83768711476372 71 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 72 акцизний податок 2114 7 73 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 7 74 рентна плата за транспортування 2116 7 75 рентна плата за користування надрами 2117 7 76 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 18774 21221 7676 5480 -2196 71.39134966128192 77 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 31717 37810 12596 8873 -3723 70.4429977770721 78 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 7 79 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 21956 23720 9383 5410 -3973 57.65746562932964 80 Усього виплат на користь держави 2200 73122 75742 31059 19725 63.50816188544384 81 IІІ. Рух грошових коштів 82 Залишок коштів на початок періоду 3405 10809 13202 15512 20782 5270 133.97369778236202 83 Цільове фінансування (ІІІ Рух грошових коштів ) 3030 42605 60694.71799999999 20566 15424.902999999998 -5141.097000000002 75.0019595448799 84 Дотація на покриття збитків 3030.1 17809 30827.903 19790 13827.902999999998 -5962.097000000002 69.87318342597271 85 Інші надходження 3030.2 23230 10686 1799 1799 7 86 Надходження від отримання субсидій, пільги, компенсація спецзабруднення, соціальні фонди, інші 3030.3 1566 2098 776 -202 -978 -26.03092783505155 87 Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода шляхом поповнення внесків до статутного капіталу 3030.4 12572 25000 21250.405 6505 -14745.404999999999 30.61118129278007 88 "Поповнення обігових коштів КП ""Водоканал м. Ужгорода"" для погашення частини податкового боргу Згідно рішення УМР № 2277 від 13.06.2025р" 3030.5 17082.815 7 89 Разом фінасування з міського бюджету 30381 72910.718 41040.405 20332.903 -20707.502 49.543621706462204 90 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 17656 29642.717999999993 25769 12980.902999999991 -12788.097000000009 50.37410454421977 91 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -28078 -37575 -28250.405 -5127 23123.405 18.14841238559235 92 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 12815 25091 6230.404999999999 1725 -4505.404999999999 27.686803666856335 93 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 7 94 Залишок коштів на кінець періоду 3415 13202 30360.717999999993 19261 30360.90299999999 11099.902999999991 157.62890296453972 95 ІV. Капітальні інвестиції 96 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 35398 63036 28250.405 30129 1878.5950000000012 106.64979847191572 97 капітальне будівництво 4010 98 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 31174 60136 28250.405 27229 -1021.4049999999988 96.38445891306692 99 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 2360 1445 1445 1445 100 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 1864 1455 1455 1455 101 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 102 капітальний ремонт 4060 103 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 31174 63036 28250.405 30129 1878.5950000000012 106.64979847191572 104 залучені кредитні кошти 4000/1 7 105 бюджетне фінансування 4000/2 12572 25000 21250.405 6505 -14745.404999999999 30.61118129278007 106 бюджетні кошти старих періодів перерозподіл (довиконання програм 2023р.2024р) 4000/4 6723 7 107 власні кошти 4000/3 18602 25360 7000 20935 13935 299.07142857142856 108 благодійні внески 5953 2689 109 V. Коефіцієнтний аналіз 110 Рентабельність діяльності 5040 -12.286728853901081 -27.621293009885306 15.599682835177717 -95.86502185759626 111 Рентабельність активів 5020 -5.7494444654703525 -12.83208301819941 2.865946538221593 -10.907721973521936 112 Рентабельність власного капіталу 5030 -8.778804506353916 -22.27976363001828 3.9974822487494066 -18.938582844839313 113 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 1.8979072767439795 1.7148436113182093 2.5327937170314763 1.7148436113182093 114 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.5226041988519018 0.5418264323252802 0.48873833661477506 0.5418264323252802 115 VI. Звіт про фінансовий стан 116 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 417465 438100 492574 438100 20635 104.94292934737044 117 Основні засоби 6001 176139 193456 209037 193456 17317 109.83143994231827 118 первісна вартість 6002 368958 422233 408865 422233 53275 114.43931287572026 119 знос 6003 192819 228777 199828 228777 35958 118.64857716303891 120 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 137406 148952 138980 148952 11546 108.40283539292317 121 Гроші та їх еквіваленти 6011 13202 30361 19261 30360.90299999999 17159 229.97273140433268 122 Усього активи 6020 554871 587052 631554 587052 32181 105.7997264228983 123 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 26578 25464 4102 25464 -1114 95.80856347354955 124 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 164895 171705 174667 171705 6810 104.12990084599289 125 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 191473 197169 178769 197169 5696 102.97483196064196 126 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 127 У тому числі фінансові запозичення 6070 128 Власний капітал 6080 363398 338114 452785 338114 -25284 93.04233925338059 129 VІI. Кредитна політика 130 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 307 10989 324 2489 2165 768.2098765432099 131 довгострокові зобов'язання 7001 307 277 324 -3223 -3547 -994.7530864197531 132 короткострокові зобов'язання 7002 5000 133 інші фінансові зобов'язання 7003 5712 5712 5712 134 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 -10712 -15311 -7212 8099 47.103389719809286 135 довгострокові зобов'язання 7011 -311 3500 3811 -1125.4019292604503 136 короткострокові зобов'язання 7012 -5000 -15000 -5000 10000 137 інші фінансові зобов'язання 7013 -5712 -5712 -5712 138 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 139 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 459 462 452 462 10 102.21238938053096 140 директор 8001 1 1 1 1 100 141 адміністративно-управлінський персонал 8002 105 113 103 113 10 109.70873786407766 142 працівники 8003 353 348 348 348 100 143 Витрати на оплату праці 8010 102363 116624 42645 31794 -10851 74.555047485051 144 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 37168.845315904146 28045.01783930355 31449.11504424779 22942.608930924147 -8506.506113323641 72.95152470473244 145 директор 8021 65167 94083.33333333333 122666.66666666667 94343.58695652174 -28323.079710144928 76.91053284499056 146 адміністративно-управлінський персонал 8022 23270 27727.87610619469 48220.064724919095 31389.84224701808 -16830.222477901014 65.09705539817844 147 працівники 8023 16427 18653.496168582376 26223.180076628352 19994.510244877565 -6228.669831750787 76.24746574004521 148 Директор _____________________________ Карташов С. О. 149 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище) 150 1129 151 37599 8181 8181 152 77896