_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 2566.6 3117.4 2906 3117.4 211.4000000000001 107.27460426703372 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -2025.3000000000002 -2763 -2099.25 -2763 -663.75 131.61843515541264 7 Валовий прибуток/збиток 1020 541.2999999999997 354.4000000000001 806.75 354.4000000000001 -452.3499999999999 43.9293461419275 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -681.3 -939.4999999999999 -722.1 -939.4999999999999 -217.39999999999986 130.1066334302728 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 -59.7 -51.4 -19 -51.4 -32.4 270.5263157894737 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на банківські послуги 1034 -1 -1.5 -3 -1.5 1.5 50 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 ( ) 0 15 15 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 -5.6 -62.7 0 -62.7 -62.7 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -145.60000000000022 -647.7999999999998 84.64999999999998 -647.7999999999998 -732.4499999999998 -765.2687536916716 22 EBITDA 1310 205.89999999999978 -62.599999999999795 436.25 -62.599999999999795 -498.8499999999998 -14.34957020057302 23 Рентабельність EBITDA 5010 8.022286293150463 -2.0080836594597997 15.012044046799724 -2.0080836594597997 -17.020127706259522 -13.376483929834219 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 8.5 8.5 8.6 8.5 -0.09999999999999964 98.83720930232559 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 -8.5 -8.5 -8.6 -8.5 0.09999999999999964 98.83720930232559 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -145.60000000000022 -647.7999999999998 84.64999999999998 -647.7999999999998 -732.4499999999998 -765.2687536916716 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 -145.60000000000022 -647.7999999999998 84.64999999999998 -647.7999999999998 -732.4499999999998 -765.2687536916716 38 Прибуток 1201 0 0 84.64999999999998 0 -84.64999999999998 0 39 Збиток 1202 -145.60000000000022 -647.7999999999998 0 -647.7999999999998 -647.7999999999998 7 40 Усього доходів 1210 2575.1 3125.9 2914.6 3125.9 211.30000000000018 107.2497083647842 41 Усього витрат 1220 -2720.7000000000003 -3773.7 -2829.95 -3773.7 -943.75 133.3486457357904 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 1180 1050.8999999999999 1017.5 1050.8999999999999 33.399999999999864 103.28255528255528 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 223.9 27.2 75 27.2 -47.8 36.266666666666666 46 витрати на паливо та енергію 1402 956.1 1023.6999999999999 942.5 1023.6999999999999 81.19999999999993 108.6153846153846 47 Витрати на оплату праці 1410 674.3 996.3 883.4 996.3 112.89999999999998 112.78016753452569 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 154.95 214.8 194.3 214.8 20.5 110.5506948018528 49 Амортизація 1430 351.5 585.2 351.6 585.2 233.60000000000002 166.4391353811149 50 Інші операційні витрати 1440 345.8 918 374.6 918 543.4 245.0613988254138 51 Усього 1450 2706.55 3765.2 2821.4 3765.2 943.7999999999997 133.45147798965053 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -7956.3 -8961.7 -7954.6 -8961.7 -1007.1000000000004 112.66059889875042 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -8101.900000000001 -9609.5 -7869.950000000001 -9609.5 -1739.5499999999993 122.10369824458857 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 828.6 570 747.5899999999999 570 -177.58999999999992 76.24500060193422 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 15.2 0 -15.2 0 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 400.1 0 390.84 0 -390.84 0 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 162 172.9 159 172.9 13.900000000000006 108.74213836477989 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 208.6 255.39999999999998 207.55 255.39999999999998 47.849999999999966 123.05468561792337 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 193.6 208.2 194.3 208.2 13.899999999999977 107.15388574369531 78 Усього виплат на користь держави 2200 1199.2 998.3 1114.1399999999999 998.3 89.60274292279247 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 240.8 596.4 0 596.4 596.4 7 81 Цільове фінансування 3030 0 0 0 0 7 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 81.60000000000036 383.8000000000002 436.24999999999955 383.8000000000002 -52.44999999999936 87.97707736389698 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -132.6 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 0 7 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 189.80000000000038 980.2000000000002 436.24999999999955 980.2000000000002 543.9500000000006 224.68767908309482 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 7 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 -5.672874620120012 -20.780137293898758 2.912938747419132 x 102 Рентабельність активів 5020 -0.933488914819138 -3.4738868600417203 0.6089928057553955 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 -1.1327037077375506 -3.5601035386703743 0.6585293751555886 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 25.214201647704982 40.29251550044287 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.271886975196867 0.3120463806642299 0.3607978763582998 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 13835.6 15775.8 11900 x 1940.199999999999 114.02324438405273 108 Основні засоби 6001 13832.399999999998 15734.6 11847.1 x 1902.2000000000025 113.75177120384028 109 первісна вартість 6002 18997.6 22871.6 18534.2 x 3874 120.3920495220449 110 знос 6003 5165.2 7137 6687.1 x 1971.8000000000002 138.17470765894834 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 1761.8 2871.9 2000 x 1110.1000000000001 163.00942218185946 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 189.8 980.2 x 790.4000000000001 516.4383561643835 113 Усього активи 6020 15597.4 18647.7 13900 x 3050.300000000001 119.55646453896162 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x 0 7 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 509.8 451.6 x -58.19999999999999 88.58375833660259 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 509.8 451.6 0 x -58.19999999999999 88.58375833660259 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 12854.2 18196.1 12854.4 x 5341.899999999998 141.55762318930775 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 22 x 24 25 1 104.16666666666667 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 4 x 4 4 0 100 133 працівники 8003 17 x 19 20 1 105.26315789473684 134 Витрати на оплату праці 8010 674.3 x 883.4 996.3 112.89999999999998 112.78016753452569 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 10216.666666666666 x 12269.444444444443 13284 1014.5555555555566 108.26896083314467 136 директор 8021 28700 x 32699.999999999996 34100 1400.0000000000036 104.28134556574923 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 12750 x 15941.666666666668 14583 -1358.6666666666679 91.47726084683741 138 працівники 8023 8533.333333333334 x 10421.052631578947 11983.333333333334 1562.2807017543873 114.9915824915825 139 Директор _____________________________ О. Борисенко 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)