_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 51590 61882 28175 16973 -11202 60.2413487133984 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -50506 -60375 -26960 -16496 10464 61.18694362017805 7 Валовий прибуток/збиток 1020 1084 1507 1215 477 -738 39.25925925925926 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -2118 -3605 -780 -1184 -404 151.7948717948718 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 1531 648 0 217 217 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 -261 -267 -112 -55 57 49.107142857142854 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 236 -1717 323 -545 -868 -168.73065015479875 22 EBITDA 1310 16464 13762 11075 3335 -7740 30.11286681715576 23 Рентабельність EBITDA 5010 31.913161465400268 22.239100223005074 39.307897071872226 19.648854062334294 -19.659043009537932 49.987039567157446 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 8070 7228 863 2255 1392 261.29779837775203 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 86 126 30 23 -7 76.66666666666667 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 -260 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 8132 5637 1216 1733 517 142.51644736842107 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 8132 5637 1216 1733 517 142.51644736842107 38 Прибуток 1201 8132 5637 1216 1733 517 142.51644736842107 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 61277 69884 29068 19468 -9600 66.97399201871474 41 Усього витрат 1220 -53145 -64247 -27852 -17735 10117 63.67585810713773 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 21180 21323 9603 5383 -4220 56.05539935436843 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 1136 670 166 109 -57 65.66265060240963 46 витрати на паливо та енергію 1402 20044 20653 9437 5274 -4163 55.88640457772597 47 Витрати на оплату праці 1410 12763 21602 5454 6448 994 118.22515584891822 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 2547 4194 1190 1126 -64 94.62184873949579 49 Амортизація 1430 14436 14564 10752 3880 -6872 36.086309523809526 50 Інші операційні витрати 1440 261 267 112 55 -57 49.107142857142854 51 Усього 1450 51187 61950 27111 16892 -10219 62.30681273283907 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -36729 -28597 -28426 -24694 3732 86.87117427707028 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -28597 -22960 -27210 -22961 4249 84.38441749356855 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 -76 56 -168 -162 6 96.42857142857143 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 0 0 0 0 0 7 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 -261 -275 -250 -275 -25 110.00000000000001 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 2216 3620 982 998 16 101.62932790224033 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 2687 4381 1200 1207 7 100.58333333333334 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 2687 4381 1200 1207 7 100.58333333333334 78 Усього виплат на користь держави 2200 4827 8057 2014 2043 101.43992055610724 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 37551 37377 34073 97986 63913 287.5766736125378 81 Цільове фінансування 3030 26470 36357 12229 13018 106.45187668656473 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -46167 10481 9484 3436 -6048 36.22943905525095 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 -63250 0 -63250 -63250 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 45993 71078 863 17514 16651 2029.4322132097336 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 37377 55686 44420 55686 11266 125.36244934714094 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 63333 20 63266 63246 316330 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 63250 0 63250 63250 7 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 79 20 16 -4 80 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 4 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 20 15016 14996 75080 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 15000 15000 7 98 власні кошти 4000/3 20 16 -4 80 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 15.7627447179686 9.10927248634498 4.315882874889086 x 102 Рентабельність активів 5020 4.21229293358335 2.155871374372782 7 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 3.764309421420272 2.0184116958310505 7 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 143.2553050397878 54.525380710659896 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.38673898682243313 0.25951911590113064 7 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 88192 200256 x 112064 227.06821480406387 108 Основні засоби 6001 88190 200209 0 x 112019 227.02007030275539 109 первісна вартість 6002 143805 270377 x 126572 188.0164111122701 110 знос 6003 55615 70168 x 14553 126.16740088105726 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 104862 61216 x -43646 58.37767732829814 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 37377 55686 x 18309 148.98466971667068 113 Усього активи 6020 193054 261472 x 68418 135.4398251266485 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x 0 7 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 1508 5122 x 3614 339.6551724137931 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 1508 5122 0 x 3614 339.6551724137931 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 216029 279279 x 63250 129.27847650084016 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 58 x 72 70 -2 97.22222222222221 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 5 x 6 8 2 133.33333333333331 133 працівники 8003 52 x 65 61 -4 93.84615384615384 134 Витрати на оплату праці 8010 12763 x 5454 6448 994 118.22515584891822 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 18337.64367816092 x 25250 7676.190476190476 -17573.809523809523 30.4007543611504 136 директор 8021 31000 x 43333.333333333336 47666.666666666664 4333.3333333333285 109.99999999999999 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 16099.999999999998 x 20555.555555555555 32625 12069.444444444445 158.71621621621622 138 працівники 8023 18309.29487179487 x 25405.128205128207 30174.863387978137 4769.73518284993 118.77469440160952 139 Керівник Директор _____________________________ В.В.Готра 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)