_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 44909 42984 21627 13576 -8051 62.77338512045129 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -43880 -65443 -21481 -23205 -1724 108.02569712769423 7 Валовий прибуток/збиток 1020 1029 -22459 146 -9629 -9775 -6595.2054794520545 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -2420 -3971 -1532 -1696 -164 110.70496083550914 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 433 639 264 84 -180 31.818181818181817 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 -212 -363 -50 -116 -66 231.99999999999997 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -1170 -26154 -1172 -11357 -10185 969.0273037542662 22 EBITDA 1310 9726 -5693 4881 -4521 -9402 -92.62446220036877 23 Рентабельність EBITDA 5010 21.657128860584738 -13.244463056020845 22.569010958524068 -33.30141426045963 -55.8704252189837 -147.55371567526333 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 4974 5374 1700 2086 386 122.70588235294117 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 100 230 50 185 135 370 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 3904 -20550 578 -9086 -9664 -1571.9723183391004 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 3904 -20550 578 -9086 -9664 -1571.9723183391004 38 Прибуток 1201 0 0 578 0 -578 0 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) -9086 15 15 40 Усього доходів 1210 50416 49227 23641 15931 -7710 67.387166363521 41 Усього витрат 1220 -46512 -69777 -23063 -25017 -1954 108.47244504184191 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 15930 19552 8597 7123 -1474 82.85448412236826 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 552 844 215 298 83 138.6046511627907 46 витрати на паливо та енергію 1402 15378 18708 8382 6825 -1557 81.42448103078024 47 Витрати на оплату праці 1410 15154 22481 6132 8023 1891 130.8382257012394 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 3068 4563 1343 1631 288 121.4445271779598 49 Амортизація 1430 10684 20098 6003 6720 717 111.944027986007 50 Інші операційні витрати 1440 212 3083 50 1518 1468 3036 51 Усього 1450 45048 69777 22125 25015 2890 113.06214689265536 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -28597 -22960 -22825 -11464 11361 50.22562979189485 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -24693 -43510 -22247 -20550 1697 92.37200521418617 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 224 1089 92 408 316 443.47826086956525 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 0 0 0 0 0 7 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 2687 3920 1104 1468 364 132.97101449275362 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 3255 4728 1343 1764 421 131.34772896500374 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 3255 4728 1343 1764 421 131.34772896500374 78 Усього виплат на користь держави 2200 6166 9737 2539 3640 143.3635289484049 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 37377 55729 78128 70845 -7283 90.67811796027033 81 Цільове фінансування 3030 23339 18635 12803 5654 44.161524642661874 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 7044 -5834 3411 -3068 -6479 -89.94429785986515 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 53565 20997 7462 3115 -4347 41.74484052532833 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 97986 70892 89001 70892 -18109 79.65303760631903 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 157 15120 6000 913 -5087 15.216666666666667 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 90 15089 6000 900 -5100 15 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 63 23 0 13 13 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 4 8 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 6000 900 -5100 15 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 6000 900 -5100 15 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 8.693135006346168 -47.808486878838636 2.672585194432885 x 102 Рентабельність активів 5020 1.585689799432986 -7.949586853588339 7 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 1.4772267187328543 -8.177900169925225 7 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 80.23041894353369 78.5271875 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.46050282395603936 0.33310452740504554 7 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 77664 181780 x 104116 234.05953852492792 108 Основні засоби 6001 77659 180710 0 x 103051 232.69678981186982 109 первісна вартість 6002 143947 270972 x 127025 188.24428435465833 110 знос 6003 66288 90262 x 23974 136.16642529567946 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 168538 265334 x 96796 157.43274513759508 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 97986 70892 x -27094 72.34911109750372 113 Усього активи 6020 246202 258504 x 12302 104.9967100186026 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x 0 7 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 3294 3200 x -94 97.14632665452338 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 3294 3200 0 x -94 97.14632665452338 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 264279 251287 x -12992 95.0839832147087 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 68 x 72 83 11 115.27777777777777 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 6 x 6 7 1 116.66666666666667 133 працівники 8003 61 x 65 75 10 115.38461538461537 134 Витрати на оплату праці 8010 15154 x 6132 8023 1891 130.8382257012394 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 74284.3137254902 x 28388.88888888889 32220.88353413655 3831.994645247658 113.49821988541248 136 директор 8021 45777.77777777778 x 56666.666666666664 47666.666666666664 -9000 84.11764705882354 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 24500 x 54000 27952.380952380954 -26047.619047619046 51.763668430335095 138 працівники 8023 24442.62295081967 x 25589.74358974359 32413.333333333336 6823.589743589746 126.66533066132266 139 Керівник Директор _____________________________ В.В.Готра 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)