_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік 2023 1 кв. факт 1 квартал 2024р. Плановий показник 1 кв. 2024р. факт 1 квартал 2024р. відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 54252 63322 74120 63322 -10798 85.43173232595791 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 62530 67470 73065 67470 -5595 92.34243481831246 7 Валовий прибуток/збиток 1020 -8278 -4148 1055 -4148 -5203 -393.17535545023696 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 2430 3082 2989 3082 93 103.11140849782537 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 0 0 0 0 0 7 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 36 37 36 37 1 102.77777777777777 11 витрати на консалтингові послуги 1033 40 37 45 37 -8 82.22222222222221 12 витрати на страхові послуги 1034 2 0 0 0 0 7 13 витрати на аудиторські послуги 1035 0 0 0 0 0 7 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 137 1001 13275 1001 -12274 7.540489642184557 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 164 224 990 224 -766 22.626262626262626 19 курсові різниці 1081 0 0 0 0 0 7 20 нетипові операційні витрати 1082 0 0 0 0 0 7 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -10735 -6453 10351 -6453 -16804 -62.34180272437445 22 EBITDA 1310 -7058 188 14273 188 -14085 1.3171722833321657 23 Рентабельність EBITDA 5010 -13.009658630096585 0.29689523388395817 19.25661090124123 0.29689523388395817 -18.959715667357273 1.5417834187261947 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 0 0 0 0 0 7 26 Інші фінансові доходи 1130 342 177 350 177 -173 50.57142857142857 27 Фінансові витрати 1140 23 19 25 19 -6 76 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 0 0 0 0 0 7 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 0 0 0 0 0 7 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -10416 -6295 10676 -6295 -16971 -58.9640314724616 33 Витрати з податку на прибуток 1180 0 0 1922 0 -1922 0 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) 0 0 0 7 37 Чистий фінансовий результат 1200 -10416 -6295 12598 -6295 -18893 -49.96824892840133 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 7 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) 0 0 15 40 Усього доходів 1210 54731 64500 87745 64500 -23245 73.50846202062795 41 Усього витрат 1220 65147 70795 78991 70795 -8196 89.62413439505767 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 29869 30546 32718 30546 -2172 93.3614524115166 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 6376 5262 6782 5262 -1520 77.58773223237982 46 витрати на паливо та енергію 1402 23493 25284 25936 25284 -652 97.48611967921036 47 Витрати на оплату праці 1410 23106 24320 27728 24320 -3408 87.70917484131564 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 4978 5297 6101 5297 -804 86.82183248647762 49 Амортизація 1430 3677 6641 3922 6641 2719 169.32687404385518 50 Інші операційні витрати 1440 3493 3972 6575 3972 -2603 60.4106463878327 51 Усього 1450 65123 70776 77044 70776 -6268 91.86438918020872 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 0 -79936 -72345 -79936 -7591 110.49277766258898 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -10416 -86231 -59747 -86231 -26484 144.3269118114717 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 4359 11142 6557 11142 4585 169.92527070306542 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 1922 0 -1922 0 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 4359 11142 4635 11142 6507 240.38834951456312 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 0 0 0 0 0 0 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 4110 4323 5546 4323 -1223 77.9480706815723 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 6742 7621 8563 5505 -3058 64.28821674646737 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 4845 5088 6101 5088 -1013 83.39616456318636 78 Усього виплат на користь держави 2200 15211 23086 22377 20970 93.71229387317335 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 15466 10809 138 10809 10671 7832.608695652173 81 Цільове фінансування (ІІІ Рух грошових коштів ) 3030 0 716 12952 716 -12236 5.528103767757876 82 Дотація на покриття збитків 3030.1 0 0 12952 0 -12952 0 83 Інші надходження 3030.2 0 0 0 0 0 7 84 3030.3 0 0 0 0 0 7 85 3030.4 0 0 0 0 0 7 86 3030.5 0 0 0 0 87 Надходження від отримання субсидій, пільги, компенсація спецзабруднення, соціальні фонди 3030.6 0 716 0 716 716 7 88 Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода шляхом поповнення внесків до статутного капіталу 3300.1 23522 3000 23209 3000 -20209 12.926020078417855 89 Разом фінасування з міського бюджету 23522 3000 36161 3000 -32445 18.45412384617573 90 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -15678 -5648 -22470 -5648 16822 25.135736537605695 91 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 92 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 23163 2865 23189 2865 -20324 12.35499590322998 93 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 94 Залишок коштів на кінець періоду 3415 22951 8026 857 8026 7169 936.5227537922987 95 ІV. Капітальні інвестиції 96 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 25103 8696 27131 8696 -18435 32.05189635472338 97 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 98 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 25103 8696 27131 8696 -18435 32.05189635472338 99 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 100 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 101 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 102 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 103 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 25103 8696 27131 8695.997000000001 -18435.002999999997 32.05188529726144 104 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 0 7 105 бюджетне фінансування 4000/2 23522 7168.567000000001 23209 7168.567000000001 -16040.432999999999 30.887013658494556 106 власні кошти 4000/3 1581 1527.432999999999 3922 1527.43 -2394.5699999999997 38.94518103008669 107 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 108 V. Коефіцієнтний аналіз 109 Рентабельність діяльності 5040 -19.199292191992924 -9.941252645210195 16.996762007555315 -9.941252645210195 110 Рентабельність активів 5020 -1.9169540748156844 -1.1819998047212394 1.7476856829333598 -1.1819998047212394 111 Рентабельність власного капіталу 5030 -2.521606507371632 -1.648678307374398 2.295244445901974 -1.648678307374398 112 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 3.1703404660301477 2.532792485621986 3.1917773965632543 2.532792485621986 113 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.5407576093352386 0.4887378764675855 0.5407615279011548 0.4887378764675855 114 VI. Звіт про фінансовий стан 115 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 423835 415374 562490 415374 -8461 98.00370427170951 116 Основні засоби 6001 120192 176275 159229 176275 56083 146.66117545260914 117 первісна вартість 6002 261718 344784 346724 344784 83066 131.7387416990807 118 знос 6003 141526 168509 187495 168509 26983 119.06575470231617 119 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 119527 117198 158349 117198 -2329 98.05148627506756 120 Гроші та їх еквіваленти 6011 22951 8026 857 8026 -14925 34.97015380593439 121 Усього активи 6020 543362 532572 720839 532572 -10790 98.01421520091577 122 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 3598 3459 4120 3459 -139 96.13674263479712 123 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 126694 147292 167845 147292 20598 116.25807062686474 124 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 130292 150751 171965 150751 20459 115.70242225155805 125 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 0 0 0 0 0 126 У тому числі фінансові запозичення 6070 0 0 0 0 0 127 Власний капітал 6080 413070 381821 548874 381821 -31249 92.43493838816666 128 VІI. Кредитна політика 129 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 1129 1800 700 1800 1100 257.14285714285717 130 довгострокові зобов'язання 7001 1129 1800 700 1800 1100 257.14285714285717 131 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 0 0 132 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 0 0 133 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 -1465 -1900 -700 -1900 -1200 271.42857142857144 134 довгострокові зобов'язання 7011 -1465 -1900 -700 -1900 -1200 271.42857142857144 135 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 0 0 136 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 0 0 137 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 138 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 451 x 458 445 -13 97.16157205240175 139 директор 8001 1 x 1 1 0 100 140 адміністративно-управлінський персонал 8002 103 x 104 103 -1 99.03846153846155 141 працівники 8003 347 x 353 341 -12 96.60056657223795 142 Витрати на оплату праці 8010 23106 x 27728 24320 -3408 87.70917484131564 143 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 17077.605321507763 x 20180.494905385734 18217.228464419473 -1963.2664409662611 90.27146534229789 144 директор 8021 73000 x 89666.66666666667 64333.33333333333 -25333.333333333343 71.74721189591077 145 адміністративно-управлінський персонал 8022 22433.656957928804 x 29278.846153846156 23388.349514563106 -5890.49663928305 79.8813907886556 146 працівники 8023 15326.609029779058 x 17303.11614730878 16520.039100684262 -783.0770466245194 95.47435826033963 147 Директор _____________________________ Карташов С.О. 148 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)