_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 523.4 963.4 370 513.5 143.5 138.783783783784 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -255 -628.4 -169 -324.2 -155.2 191.834319526627 7 Валовий прибуток/збиток 1020 268.4 335 201 189.3 -11.7 94.1791044776119 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -171 -41.3 -199 -26 173 13.0653266331658 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 0 0 0 0 0 #DIV/0! 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 0 0 0 0 0 #DIV/0! 11 витрати на консалтингові послуги 1033 0 0 0 0 0 #DIV/0! 12 витрати на страхові послуги 1034 0 0 0 0 0 #DIV/0! 13 витрати на аудиторські послуги 1035 0 0 0 0 0 #DIV/0! 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 #DIV/0! 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 #DIV/0! 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 #DIV/0! 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 #DIV/0! 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 -289.1 0 0 0 #DIV/0! 19 курсові різниці 1081 0 0 0 0 0 #DIV/0! 20 нетипові операційні витрати 1082 0 0 0 0 0 #DIV/0! 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 97.4 4.59999999999997 2 163.3 161.3 8165 22 EBITDA 1310 122.4 45.2 11 183.3 172.3 1666.36363636364 23 Рентабельність EBITDA 5010 23.3855559801299 4.6917168362051 2.97297297297297 35.6962025316456 32.7232295586726 1200.69044879171 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 #DIV/0! 25 Втрати від участі в капіталі 1120 0 0 0 0 0 #DIV/0! 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 #DIV/0! 27 Фінансові витрати 1140 0 0 0 0 0 #DIV/0! 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 2815.3 2503 3427 1369.7 -2057.3 39.9679019550627 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 #DIV/0! 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 -2815.3 -2503 -3427 -1369.7 2057.3 39.9679019550627 31 курсові різниці 1161 0 0 0 0 0 #DIV/0! 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 97.4000000000001 4.59999999999991 2 163.3 161.3 8165 33 Витрати з податку на прибуток 1180 0 0 0 0 0 #DIV/0! 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 #DIV/0! 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 #DIV/0! 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 0 0 0 0 0 #DIV/0! 37 Чистий фінансовий результат 1200 97.4000000000001 4.59999999999991 2 163.3 161.3 8165 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 #DIV/0! 39 Збиток 1202 0 0 0 0 0 #DIV/0! 40 Усього доходів 1210 3338.7 3466.4 3797 1883.2 -1913.8 49.5970503028707 41 Усього витрат 1220 -3241.3 -3461.8 -3795 -1719.9 2075.1 45.3201581027668 42 Неконтрольована частка 1230 0 #DIV/0! 43 Елементи операційних витрат 0 #DIV/0! 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 63.3 60.7 10 18 8 180 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 33 18 0 0 0 #DIV/0! 46 витрати на паливо та енергію 1402 30.2 42.7 12 18 6 150 47 Витрати на оплату праці 1410 2476.76 2491.4 1820 1356.7 -463.3 74.543956043956 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 552.07 534.2 400 289 -111 72.25 49 Амортизація 1430 25 40.6 9 20 11 222.222222222222 50 Інші операційні витрати 1440 124 333.9 140 35.8 -104.2 25.5714285714286 51 Усього 1450 3241.13 3460.8 2379 1719.5 -659.5 72.2782681799075 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -802.6 -927.9 -127 -1086.5 -959.5 855.511811023622 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 #DIV/0! 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) 0 ( ) #VALUE! #VALUE! 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 #DIV/0! 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -705.2 -923.3 -125 -923.2 -798.2 738.56 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 239.2 773.2 759 422.9 -336.1 55.7180500658761 67 податок на прибуток підприємств 2111 0.2 0 0 0.2 0.2 #DIV/0! 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 46 199.5 80 110.5 30.5 138.125 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 0 0 0 0 0 #DIV/0! 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 #DIV/0! 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 #DIV/0! 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 #DIV/0! 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 #DIV/0! 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 #DIV/0! 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 209 534.2 658 288.8 -369.2 43.8905775075988 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 #DIV/0! 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 209 534.2 658 288.8 -369.2 43.8905775075988 78 Усього виплат на користь держави 2200 448.2 1596.6 1417 711.7 50.2258292166549 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 68 9.8 149 33.8 -115.2 22.6845637583893 81 Цільове фінансування 3030 2815 2753.3 3427 1620 47.2716661803327 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 94.8000000000002 246 71 222 151 312.676056338028 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 #DIV/0! 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 0 #DIV/0! 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 #DIV/0! 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 162.8 255.8 220 255.8 35.8 116.272727272727 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 #DIV/0! 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 #DIV/0! 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 #DIV/0! 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 #DIV/0! 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 #DIV/0! 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 #DIV/0! 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 #DIV/0! 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 #DIV/0! 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 #DIV/0! 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 #DIV/0! 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 #DIV/0! 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 #DIV/0! 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 18.6090943828812 0.477475607224404 0.540540540540541 x 102 Рентабельність активів 5020 24.3074619416022 1.11326234269117 2.22222222222222 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 -67.2187715665977 -6.42458100558647 0.235294117647059 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 -0.566458170445661 -0.147689768976898 5.82191780821918 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.862029537875179 0.917052432687766 0.928571428571429 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 165.4 93.4 x -72 56.4691656590085 108 Основні засоби 6001 144.8 87.8 70 x -57.0000000000001 60.6353591160221 109 первісна вартість 6002 1049.5 1058.5 980 x 9 100.857551214864 110 знос 6003 904.7 970.7 910 x 66 107.295235989831 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 235.3 319.8 20 x 84.5 135.911602209945 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 162.8 256 5 x 93.2 157.248157248157 113 Усього активи 6020 400.7 413.2 90 x 12.5000000000001 103.119540803594 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 250.4 x 250.4 #DIV/0! 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 255.8 234.4 146 x -21.4 91.6340891321345 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 255.8 484.8 146 x 229 189.523064894449 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 #DIV/0! 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 #DIV/0! 119 Власний капітал 6080 -144.9 -71.6 850 x 73.3 49.4133885438233 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 #DIV/0! 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 #DIV/0! 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 #DIV/0! 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 #DIV/0! 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 #DIV/0! 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 #DIV/0! 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 #DIV/0! 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 #DIV/0! 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 20 x 20 20 0 100 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 4 x 4 4 0 100 133 працівники 8003 15 x 15 15 0 100 134 Витрати на оплату праці 8010 2476.76 x 1820 1356.7 -463.3 74.543956043956 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 20639.6666666667 x 30333.3333333333 22611.6666666667 -7721.66666666667 74.543956043956 136 директор 8021 47233.3333333333 x 49666.6666666667 39733.3333333333 -9933.33333333333 80 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 22758.3333333333 x 43479.1666666667 27600 -15879.1666666667 63.4786775275515 138 працівники 8023 18302.2222222222 x 25538.8888888889 20140 -5398.88888888889 78.8601261692408 139 Керівник _____________________________________ _____________________________ Машіка П.Ю. 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)