_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 516.3 2929.1 1260.2 1717.6 457.39999999999986 136.29582605935565 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -864.1 -3304.6 -1210.8 -2257 -1046.2 186.40568219359102 7 Валовий прибуток/збиток 1020 -347.80000000000007 -375.5 49.40000000000009 -539.4000000000001 -588.8000000000002 -1091.9028340080952 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 0 0 0 0 0 7 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -347.80000000000007 -375.5 49.40000000000009 -539.4000000000001 -588.8000000000002 -1091.9028340080952 22 EBITDA 1310 15 15 15 15 15 15 23 Рентабельність EBITDA 5010 15 15 15 15 15 15 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 23.5 25.6 0 15.5 15.5 7 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -324.30000000000007 -349.9 49.40000000000009 -523.9000000000001 -573.3000000000002 -1060.526315789472 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 -324.30000000000007 -349.9 49.40000000000009 -523.9000000000001 -573.3000000000002 -1060.526315789472 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 7 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 539.8 2954.7 1260.2 1733.1 472.89999999999986 137.52578955721313 41 Усього витрат 1220 -864.1 -3304.6 -1210.8 -2257 -1046.2 186.40568219359102 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 247.4 798.4 334.6 417.3 82.69999999999999 124.71607890017931 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 239.1 782.3 319.6 409.6 90 128.1602002503129 46 витрати на паливо та енергію 1402 8.3 16.1 15 7.7 -7.3 51.33333333333333 47 Витрати на оплату праці 1410 361.3 524.5 420 268.5 -151.5 63.92857142857142 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 76.8 105.1 92.4 59.1 -33.300000000000004 63.961038961038966 49 Амортизація 1430 0 0 0 0 0 7 50 Інші операційні витрати 1440 178.6 1876.6 378.8 1512.1 1133.3 399.1816261879619 51 Усього 1450 864.1 3304.6 1225.8 2257 1031.2 184.1246532876489 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -183.9 -605 0 0 0 7 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -508.20000000000005 -954.9 49.40000000000009 -523.9000000000001 -573.3000000000002 -1060.526315789472 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 178.60000000000002 1112.8 378.8 748.3 369.49999999999994 197.54487856388593 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 62.7 301 210 210 0 100 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 0 ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 115.9 811.8 168.8 538.3 318.8981042654028 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 0 0 0 0 0 7 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 0 0 0 0 0 7 78 Усього виплат на користь держави 2200 178.60000000000002 1112.8 378.8 748.3 197.54487856388593 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 528.7 502.8 0 649.4 649.4 7 81 Цільове фінансування 3030 0 0 0 0 7 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 64.89999999999998 337.09999999999945 34.200000000000045 190.5999999999999 156.39999999999986 557.3099415204669 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 0 7 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 593.6 839.8999999999994 34.200000000000045 839.9999999999999 805.7999999999998 2456.140350877189 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 7 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 -62.81231841952355 -11.945648834112866 3.920012696397404 x 102 Рентабельність активів 5020 -54.63274932614556 -40.64351260308979 7 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 -64.86000000000001 -69.98 7 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 5.341880341880344 1.3854253255749511 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 7 0.6493288590604027 7 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 x 0 7 108 Основні засоби 6001 0 20.9 0 x 20.9 7 109 первісна вартість 6002 59.6 x 59.6 7 110 знос 6003 38.7 x 38.7 7 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 593.6 840 x 246.39999999999998 141.50943396226415 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 593.6 840 x 246.39999999999998 141.50943396226415 113 Усього активи 6020 593.6 860.9 x 267.29999999999995 145.03032345013474 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 -508.2 -833.3 x -325.09999999999997 163.97087760724122 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 601.8 1194.2 x 592.4000000000001 198.43801927550683 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 93.59999999999997 360.9000000000001 0 x 267.3000000000001 385.5769230769233 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 500 500 x 0 100 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 3 x 9.5 4 -5.5 42.10526315789473 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 2 x 4.5 3 -1.5 66.66666666666666 133 працівники 8003 0 x 4 0 -4 0 134 Витрати на оплату праці 8010 361.3 x 420 268.5 -151.5 63.92857142857142 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 18155.555555555555 x 14736.842105263158 22375 7638.157894736842 151.83035714285714 136 директор 8021 28066.666666666668 x 37433.33333333333 32699.999999999996 -4733.333333333332 87.3552983081033 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 19116.666666666668 x 15548.14814814815 18933.333333333332 3385.1851851851825 121.77227251071938 138 працівники 8023 7 x 8150 7 7 7 139 Керівник _____________________________________ _____________________________ Юрій БІЛАВИЧ 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)