_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 33310 34640 8562 9653 1091 112.7423499182434 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -28793 -29769 -7412 -8279 -867 111.69724770642202 7 Валовий прибуток/збиток 1020 4517 4871 1150 1374 224 119.47826086956522 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -2586 -2966 -641 -811 -170 126.52106084243371 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 -1672 -1633 -439 -488 -49 111.1617312072893 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 259 272 70 75 5 107.14285714285714 22 EBITDA 1310 15 15 15 15 15 15 23 Рентабельність EBITDA 5010 15 15 15 15 15 15 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 0 0 0 0 0 7 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 259 272 70 75 5 107.14285714285714 33 Витрати з податку на прибуток 1180 -47 -49 -48 -49 -1 102.08333333333333 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 212 223 22 26 4 118.18181818181819 38 Прибуток 1201 212 223 22 26 4 118.18181818181819 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 33310 34640 8562 9653 1091 112.7423499182434 41 Усього витрат 1220 -33098 -34417 -8540 -9627 -1087 112.72833723653395 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 471 667 111 247 136 222.5225225225225 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 0 0 0 0 0 7 46 витрати на паливо та енергію 1402 0 0 0 0 0 7 47 Витрати на оплату праці 1410 2814 2952 708 800 92 112.99435028248588 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 624 637 157 173 16 110.19108280254777 49 Амортизація 1430 52 53 15 28 13 186.66666666666666 50 Інші операційні витрати 1440 297 290 91 51 -40 56.043956043956044 51 Усього 1450 4258 4599 1082 1299 217 120.0554528650647 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 2343 2534 2708 2711 3 100.11078286558346 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 -21 -22 -2 -2 0 100 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 -21 -22 -2 -2 0 100 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 2534 2735 2728 2735 7 100.25659824046922 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 1415 1668 377 428 51 113.52785145888593 67 податок на прибуток підприємств 2111 45 47 1 1 0 100 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 220 297 75 95 20 126.66666666666666 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 22 21 7 6 85.71428571428571 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 0 0 0 0 0 7 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 0 0 0 0 0 7 78 Усього виплат на користь держави 2200 1415 1668 377 428 113.52785145888593 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 100 51 108 50 -58 46.2962962962963 81 Цільове фінансування 3030 14 1 0 0 7 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -49 1 2 2 0 100 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 0 7 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 51 52 110 52 -58 47.27272727272727 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 20 20 31 20 -11 64.51612903225806 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 25 20 -5 80 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 17 20 3 0 -3 0 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 3 0 3 0 -3 0 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 20 20 31 20 -11 64.51612903225806 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 20 20 31 20 -11 64.51612903225806 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 0.6364455118583008 0.6437644341801386 0.2569493109086662 x 102 Рентабельність активів 5020 5.4808686659772485 5.122903744543993 0.6352873231302338 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 8.366219415943172 8.153564899451554 0.8064516129032258 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 1.8995502248875562 1.6903584672435106 3.71156462585034 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.7748815165876777 0.8385416666666666 0.771255060728745 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 99 65 115 x -34 65.65656565656566 108 Основні засоби 6001 95 62 113 x -33 65.26315789473685 109 первісна вартість 6002 422 384 494 x -38 90.99526066350711 110 знос 6003 327 322 381 x -5 98.47094801223241 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 3769 4288 3348 x 519 113.77023083045901 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 51 52 110 x 1 101.96078431372548 113 Усього активи 6020 3868 4353 3463 x 485 112.5387797311272 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 201 203 125 x 2 100.99502487562188 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 1133 1415 610 x 282 124.88967343336274 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 1334 1618 735 x 284 121.28935532233882 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 2534 2735 2728 x 201 107.93212312549329 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 14 x 14 14 0 100 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 4 x 4 5 1 125 133 працівники 8003 9 x 9 8 -1 88.88888888888889 134 Витрати на оплату праці 8010 2814 x 708 800 92 112.99435028248588 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 16750 x 16857.14285714286 19047.619047619046 2190.476190476187 112.99435028248585 136 директор 8021 33250 x 29666.666666666668 33333.333333333336 3666.666666666668 112.35955056179776 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 20229.166666666668 x 25750 23333.333333333332 -2416.666666666668 90.61488673139159 138 працівники 8023 13370.370370370372 x 11481.481481481482 14583.333333333334 3101.851851851852 127.01612903225808 139 Керівник _____________________________________ _____________________________ _________________________________ 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)