_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 4387 4685 4100 4685 585 114.26829268292681 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -4185 -4479 -3545 -4478.7 -933.6999999999998 126.33850493653031 7 Валовий прибуток/збиток 1020 202 207 555 207 -348 37.2972972972973 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 0 0 0 0 0 #DIV/0! 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 #DIV/0! 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 68 31 156 31 -125 19.871794871794872 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 #DIV/0! 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 #DIV/0! 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 -143 -1867 -156 -1862.2 -1706.2 1193.7179487179487 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -127 -107 -555 -107.3 447.7 19.333333333333332 22 EBITDA 1310 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 23 Рентабельність EBITDA 5010 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 #DIV/0! 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 #DIV/0! 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 7879 13349.5 11015 13349.5 2334.5 121.19382660009079 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 #DIV/0! 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 -7879 -11612.2 -11015 -11612.2 -597.2000000000007 105.42169768497504 31 курсові різниці 1161 0 0 0 0 0 #DIV/0! 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 127 107.3 176 107.3 -68.7 60.965909090909086 33 Витрати з податку на прибуток 1180 -23 -19.3 -13 -19.3 -6.300000000000001 148.46153846153845 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 #DIV/0! 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 #DIV/0! 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 37 Чистий фінансовий результат 1200 104 88 163 88 -75 53.987730061349694 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 #DIV/0! 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 40 Усього доходів 1210 12334 18065.4 11015 18065.4 7050.4000000000015 164.00726282342262 41 Усього витрат 1220 -12207 -17958 -11015 -17958 -6943 163.03222877893782 42 Неконтрольована частка 1230 0 #DIV/0! 43 Елементи операційних витрат 0 #DIV/0! 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 0 \ #VALUE! #VALUE! 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 765 765 0 765 765 #DIV/0! 46 витрати на паливо та енергію 1402 2011 2011 0 2011 2011 #DIV/0! 47 Витрати на оплату праці 1410 6460 6460 0 6460 6460 #DIV/0! 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 1430 1430 0 1430 1430 #DIV/0! 49 Амортизація 1430 447 447 0 447 447 #DIV/0! 50 Інші операційні витрати 1440 143 143 0 143 143 #DIV/0! 51 Усього 1450 8480 8480 0 8480 8480 #DIV/0! 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 501 608 102 608 506 596.0784313725491 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 #DIV/0! 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 #DIV/0! 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 605 696 265 696 431 262.64150943396226 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 22.8 19.3 15 19 4 126.66666666666666 67 податок на прибуток підприємств 2111 23 19 15 19 4 126.66666666666666 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 0 0 0 0 0 #DIV/0! 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 #DIV/0! 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 #DIV/0! 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 #DIV/0! 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 #DIV/0! 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 16 0 20 -20 0 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 0 0 0 0 0 #DIV/0! 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 #DIV/0! 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 0 0 0 0 0 #DIV/0! 78 Усього виплат на користь держави 2200 39 19 35 19 54.285714285714285 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 996 649 260 649 389 249.6153846153846 81 Цільове фінансування 3030 14215 11482 11482 #DIV/0! 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 6472 1218 1218 1218 #DIV/0! 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -6819 -1456 -4990 -1456 3534 29.178356713426858 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 -4990 0 4990 0 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 #DIV/0! 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 649 411 370 411 41 111.08108108108108 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 1456 4990 1456 -3534 29.178356713426858 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 #DIV/0! 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 130 4990 130 -4860 2.6052104208416833 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 #DIV/0! 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 #DIV/0! 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 1326 0 1326 #DIV/0! 94 капітальний ремонт 4060 0 0 #DIV/0! 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 #DIV/0! 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 #DIV/0! 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 #DIV/0! 98 власні кошти 4000/3 0 30 30 #DIV/0! 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 #DIV/0! 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 2.370640528835195 1.8783351120597653 3.975609756097561 x 102 Рентабельність активів 5020 0.8045799164474702 0.6726286020025988 2.6184738955823295 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 0.8062015503875969 0.6736068585425597 1.8944676894467687 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 516 687.578947368421 537.75 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 -0.28891834029972474 -0.3086451392448317 0.42969897209985314 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 9034 8412 3502 x -622 93.11489926942662 108 Основні засоби 6001 6975 8094 3107 x 1119 116.04301075268818 109 первісна вартість 6002 9809 11706 5448 x 1897 119.33938220002038 110 знос 6003 -2834 -3613 2341 x -779 127.48764996471418 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 3892 4671 2850 x 779 120.01541623843781 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 649 411 700 x -238 63.32819722650231 113 Усього активи 6020 12926 13083 6225 x 157 101.21460622002165 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x 0 #DIV/0! 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 25 19 16 x -6 76 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 25 19 16 x -6 76 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 #DIV/0! 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 #DIV/0! 119 Власний капітал 6080 12900 13064 8604 x 164 101.27131782945737 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 #DIV/0! 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 #DIV/0! 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 #DIV/0! 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 #DIV/0! 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 #DIV/0! 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 #DIV/0! 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 #DIV/0! 128 З 7013 0 0 0 #DIV/0! 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 35 x 35 36 1 102.85714285714285 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 3 x 3 4 1 133.33333333333331 133 працівники 8003 31 x 31 31 0 100 134 Витрати на оплату праці 8010 5716 x 5458 5458 0 100 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 6040 x 12995 12995 0 100 136 директор 8021 27000 x 32701 36336 3635 111.11586801626862 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 24000 x 22528 25031 2503 111.11061789772727 138 працівники 8023 6280 x 16773 20941 4168 124.84946044237763 139 Керівник _____________________________________ _____________________________ _________________________________ 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)