_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 2249.9 7062.2 1260 2407.1 1147.1 191.03968253968253 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -2928.9 -7971.1 -1205.8 -3746.7 -2540.8999999999996 310.72317133853045 7 Валовий прибуток/збиток 1020 -679 -908.9000000000005 54.200000000000045 -1339.6 -1393.8 -2471.5867158671563 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 0 0 0 0 0 7 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -679 -908.9000000000005 54.200000000000045 -1339.6 -1393.8 -2471.5867158671563 22 EBITDA 1310 15 15 15 15 15 15 23 Рентабельність EBITDA 5010 15 15 15 15 15 15 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 372 407.8 20 364 344 1820 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -307 -501.10000000000053 74.20000000000005 -975.5999999999999 -1049.8 -1314.8247978436648 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 -307 -501.10000000000053 74.20000000000005 -975.5999999999999 -1049.8 -1314.8247978436648 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 7 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 2621.9 7470 1280 2771.1 1491.1 216.4921875 41 Усього витрат 1220 -2928.9 -7971.1 -1205.8 -3746.7 -2540.8999999999996 310.72317133853045 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 715.1 2278.2 334.6 1144.3 809.6999999999999 341.99043634190076 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 692 2241.1 314.6 1131 816.4 359.5041322314049 46 витрати на паливо та енергію 1402 23.1 37.1 20 13.3 -6.699999999999999 66.5 47 Витрати на оплату праці 1410 787.8 1151.5 420 348.3 -71.69999999999999 82.92857142857143 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 157.5 242.3 92.4 76.6 -15.800000000000011 82.90043290043289 49 Амортизація 1430 0 0 0 0 0 7 50 Інші операційні витрати 1440 1268.5 4299.1 378.8 2177.5 1798.7 574.8416050686377 51 Усього 1450 2928.9 7971.1 1225.8 3746.7 2520.8999999999996 305.65345080763586 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -183.9 -604.5 0 -130 -130 7 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -490.9 -1105.6000000000006 74.20000000000005 -1105.6 -1179.8 -1490.0269541778964 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 1268.5 3592 378.8 1470.4 1091.6000000000001 388.1731784582894 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 375.4 891 210 345 135 164.28571428571428 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 0 ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 893.1 2701 168.8 1125.4 666.7061611374407 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 0 0 0 0 0 7 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 0 0 0 0 0 7 78 Усього виплат на користь держави 2200 1268.5 3592 378.8 1470.4 388.1731784582894 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 528.7 502.8 0 718 718 7 81 Цільове фінансування 3030 324.3 349.9 0 349.9 7 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -25.90000000000009 -64.50000000000091 54.200000000000045 -279.7000000000003 -333.9000000000003 -516.0516605166052 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 0 7 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 502.79999999999995 438.2999999999991 54.200000000000045 438.2999999999997 384.0999999999997 808.6715867158659 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 7 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 -13.645050891150717 -7.095522641669742 5.888888888888893 x 102 Рентабельність активів 5020 -55.17613227893602 -114.32808578599145 7 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 293.7799043062201 49.060113569610394 7 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 -0.15811771826297474 -0.6997328218127012 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.10067114093959731 1 7 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 x 0 7 108 Основні засоби 6001 53.6 0 0 x -53.6 0 109 первісна вартість 6002 59.6 59.6 x 0 100 110 знос 6003 6 59.6 x 53.6 993.3333333333334 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 502.8 438.3 x -64.5 87.17183770883055 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 502.8 438.3 x -64.5 87.17183770883055 113 Усього активи 6020 556.4 438.3 x -118.09999999999997 78.77426312005753 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x 0 7 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 660.9 1459.7 x 798.8000000000001 220.86548645786053 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 660.9 1459.7 0 x 798.8000000000001 220.86548645786053 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 -104.5 -1021.4 x -916.9 977.4162679425837 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 4 x 9.5 4 -5.5 42.10526315789473 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 3 x 4.5 3 -1.5 66.66666666666666 133 працівники 8003 0 x 4 0 -4 0 134 Витрати на оплату праці 8010 787.8 x 420 348.3 -71.69999999999999 82.92857142857143 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 19224.999999999996 x 14736.842105263158 29033.333333333332 14296.491228070174 197.01190476190476 136 директор 8021 40033.33333333333 x 37433.33333333333 43266.66666666667 5833.333333333343 115.58325912733751 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 12288.88888888889 x 15548.14814814815 24288.888888888887 8740.740740740737 156.21724630776558 138 працівники 8023 7 x 8150 7 7 7 139 Керівник _____________________________________ _____________________________ Юрій БІЛАВИЧ 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)