_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 30807 33310 8900 8994 94 101.0561797752809 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -26664 -28793 -7673 -7760 -87 101.1338459533429 7 Валовий прибуток/збиток 1020 4143 4517 1227 1234 7 100.57049714751427 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -1889 -2586 -512 -733 -221 143.1640625 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 -2012 -1672 -657 -442 215 67.27549467275495 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 242 259 58 59 1 101.72413793103448 22 EBITDA 1310 15 15 15 15 15 15 23 Рентабельність EBITDA 5010 15 15 15 15 15 15 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 0 0 0 0 0 7 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 242 259 58 59 1 101.72413793103448 33 Витрати з податку на прибуток 1180 -45 -47 -45 -47 -2 104.44444444444446 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 197 212 13 12 -1 92.3076923076923 38 Прибуток 1201 197 212 13 12 -1 92.3076923076923 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 30807 33310 8900 8994 94 101.0561797752809 41 Усього витрат 1220 -30610 -33098 -8887 -8982 -95 101.068977157646 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 441 471 235 144 -91 61.27659574468085 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 0 0 0 0 0 7 46 витрати на паливо та енергію 1402 195 0 34 0 -34 0 47 Витрати на оплату праці 1410 2550 2814 747 774 27 103.6144578313253 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 561 624 164 171 7 104.26829268292683 49 Амортизація 1430 8 52 9 8 -1 88.88888888888889 50 Інші операційні витрати 1440 341 297 0 78 78 7 51 Усього 1450 3901 4258 1155 1175 20 101.73160173160174 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 2167 2343 2517 2523 6 100.238379022646 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 -20 -21 -6 -1 5 16.666666666666664 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 -20 -21 -6 -1 5 16.666666666666664 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 2344 2534 2524 2534 10 100.3961965134707 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 1438 1415 388 400 12 103.09278350515463 67 податок на прибуток підприємств 2111 43 45 1 1 0 100 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 271 220 70 68 -2 97.14285714285714 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 21 22 7 5 71.42857142857143 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 0 0 0 0 0 7 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 0 0 0 0 0 7 78 Усього виплат на користь держави 2200 1438 1415 388 400 103.09278350515463 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 71 100 86 41 -45 47.674418604651166 81 Цільове фінансування 3030 3 14 5 6 120 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 29 -49 -16 10 26 -62.5 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 0 7 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 100 51 70 51 -19 72.85714285714285 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 121 20 31 0 -31 0 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 120 0 25 0 -25 0 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 1 17 3 0 -3 0 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 3 3 0 -3 0 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 31 0 -31 0 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 31 0 -31 0 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 0.6394650566429708 0.6364455118583008 0.14606741573033707 x 102 Рентабельність активів 5020 6.579826319305278 5.4808686659772485 0.4061230865354577 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 8.404436860068259 8.366219415943172 0.5136309758988542 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 3.606153846153846 1.8995502248875562 3.7776119402985073 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.6814814814814815 0.7748815165876777 0.714902807775378 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 131 99 134 x -32 75.57251908396947 108 Основні засоби 6001 129 95 132 x -34 73.64341085271317 109 первісна вартість 6002 405 422 463 x 17 104.19753086419755 110 знос 6003 276 327 331 x 51 118.4782608695652 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 2863 3769 3067 x 906 131.64512748864828 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 100 51 101 x -49 51 113 Усього активи 6020 2994 3868 3201 x 874 129.19171676686707 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 116 201 120 x 85 173.27586206896552 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 534 1133 550 x 599 212.17228464419478 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 650 1334 670 x 684 205.23076923076923 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 2344 2534 2531 x 190 108.10580204778158 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 16 x 14 14 0 100 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 5 x 4 4 0 100 133 працівники 8003 10 x 9 9 0 100 134 Витрати на оплату праці 8010 2550 x 747 774 27 103.6144578313253 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 13281.25 x 17785.714285714286 18428.571428571428 642.8571428571413 103.6144578313253 136 директор 8021 29166.666666666668 x 41333.333333333336 42666.666666666664 1333.3333333333285 103.2258064516129 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 14500 x 21666.666666666668 22416.666666666668 750 103.46153846153847 138 працівники 8023 11083.333333333334 x 13444.444444444445 13962.962962962962 518.5185185185164 103.85674931129476 139 Керівник Директор _____________________________ А.В.Скоблей 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)