_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 1405 2161.3 1500 2161.3 661.3 144.086666666667 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -1187.3 -1682.7 -675 -1682.7 -1007.7 249.288888888889 7 Валовий прибуток/збиток 1020 217.7 478.6 825 478.6 -346.4 58.0121212121212 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -343.1 -121.5 -810 -121.5 688.5 15 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 0 0 0 0 0 #DIV/0! 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 0 0 0 0 0 #DIV/0! 11 витрати на консалтингові послуги 1033 0 0 0 0 0 #DIV/0! 12 витрати на страхові послуги 1034 0 0 0 0 0 #DIV/0! 13 витрати на аудиторські послуги 1035 0 0 0 0 0 #DIV/0! 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 #DIV/0! 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 1.4 0 1.4 1.4 #DIV/0! 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 #DIV/0! 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 #DIV/0! 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 -300.5 0 -300.5 -300.5 #DIV/0! 19 курсові різниці 1081 0 0 0 0 0 #DIV/0! 20 нетипові операційні витрати 1082 0 0 0 0 0 #DIV/0! 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -125.4 58.0000000000001 15 58.0000000000001 43.0000000000001 386.666666666667 22 EBITDA 1310 -56.9000000000002 137.3 50 137.3 87.3000000000001 274.6 23 Рентабельність EBITDA 5010 -4.04982206405695 6.35265812242632 3.33333333333333 6.35265812242632 3.01932478909299 190.57974367279 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 #DIV/0! 25 Втрати від участі в капіталі 1120 0 0 0 0 0 #DIV/0! 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 #DIV/0! 27 Фінансові витрати 1140 0 0 0 0 0 #DIV/0! 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 5798.9 5004.9 13707 5004.9 -8702.1 36.5134602757715 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 #DIV/0! 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 -5798.9 -5004.9 -13707 -5004.9 8702.1 36.5134602757715 31 курсові різниці 1161 0 0 0 0 0 #DIV/0! 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -125.400000000001 58 15 58 43 386.666666666667 33 Витрати з податку на прибуток 1180 0 0 0 0 0 #DIV/0! 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 #DIV/0! 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 #DIV/0! 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 0 0 0 0 0 #DIV/0! 37 Чистий фінансовий результат 1200 -125.400000000001 58 15 58 43 386.666666666667 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 #DIV/0! 39 Збиток 1202 0 0 0 0 0 #DIV/0! 40 Усього доходів 1210 7203.9 7167.6 15207 7167.6 -8039.4 47.1335569145788 41 Усього витрат 1220 -7329.3 -7109.6 -15192 -7109.6 8082.4 46.7983149025803 42 Неконтрольована частка 1230 0 #DIV/0! 43 Елементи операційних витрат 0 #DIV/0! 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 53.7 132.9 40 132.9 92.9 332.25 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 23.9 46.9 0 46.9 46.9 #DIV/0! 46 витрати на паливо та енергію 1402 29.8 86 48 86 38 179.166666666667 47 Витрати на оплату праці 1410 5614.8 5295 7280 5295 -1985 72.7335164835165 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 1248.5 1128.6 1600 1128.6 -471.4 70.5375 49 Амортизація 1430 68.5 79.3 35 79.3 44.3 226.571428571429 50 Інші операційні витрати 1440 343.1 473.8 530 473.8 -56.2 89.3962264150943 51 Усього 1450 7328.6 7109.6 9485 7109.6 -2375.4 74.9562467053242 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -802.6 -927.9 -99 -927.9 -828.9 937.272727272727 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 #DIV/0! 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) 0 ( ) #VALUE! #VALUE! 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 #DIV/0! 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -928.000000000001 -869.9 -84 -869.9 -785.9 1035.59523809524 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 1398 1648.1 3013 1648.3 -1364.7 54.7062728177896 67 податок на прибуток підприємств 2111 0.2 0 0 0.2 0.2 #DIV/0! 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 301.9 427.9 300 427.9 127.9 142.633333333333 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 0 0 0 0 0 #DIV/0! 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 #DIV/0! 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 #DIV/0! 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 #DIV/0! 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 #DIV/0! 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 #DIV/0! 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 1248.5 1128.6 2632 1128.6 -1503.4 42.8799392097264 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 #DIV/0! 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 1248.5 1128.6 2632 1128.6 -1503.4 42.8799392097264 78 Усього виплат на користь держави 2200 2646.5 3077.2 5645 3077.4 54.5155004428698 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 67.6 9.8 106 9.8 -96.2 9.24528301886792 81 Цільове фінансування 3030 5798.9 5004.9 13707 5004.9 36.5134602757715 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 61.1000000000004 70.6000000000004 220 16.8999999999996 -203.1 7.68181818181802 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -78.3 -53.7 0 0 0 #DIV/0! 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -40.9 0 0 0 0 #DIV/0! 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 #DIV/0! 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 9.50000000000036 26.7000000000004 326 26.6999999999996 -299.3 8.19018404907964 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 100.1 53.7 0 53.7 53.7 #DIV/0! 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 #DIV/0! 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 78.4 53.7 0 53.7 53.7 #DIV/0! 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 #DIV/0! 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 21.7 0 0 0 0 #DIV/0! 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 #DIV/0! 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 #DIV/0! 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 53.7 53.7 #DIV/0! 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 #DIV/0! 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 #DIV/0! 98 власні кошти 4000/3 0 53.7 53.7 #DIV/0! 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 #DIV/0! 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 -8.92526690391463 2.68357007356683 1 x 102 Рентабельність активів 5020 -66.2790697674422 32.9358319136854 2.25903614457831 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 160.975609756098 176.29179331307 1.76470588235294 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 -0.291651067016099 0.229748603351955 5.82191780821918 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.885592820028342 0.904954590414531 0.928571428571429 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 133.9 108.3 x -25.6 80.8812546676624 108 Основні засоби 6001 121.1 105.7 70 x -15.4000000000001 87.2832369942196 109 первісна вартість 6002 1058.5 1112.1 980 x 53.5999999999999 105.06376948512 110 знос 6003 937.4 1006.4 910 x 69 107.360785150416 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 55.3 67.8 20 x 12.5 122.603978300181 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 9.8 26.7 5 x 16.9 272.448979591837 113 Усього активи 6020 189.2 176.1 664 x -13.1 93.0761099365751 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x 0 #DIV/0! 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 267.1 143.2 146 x -123.9 53.6128790715088 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 267.1 143.2 146 x -123.9 53.6128790715088 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 #DIV/0! 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 #DIV/0! 119 Власний капітал 6080 -77.9 32.9 850 x 110.8 -42.2336328626444 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 #DIV/0! 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 #DIV/0! 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 #DIV/0! 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 #DIV/0! 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 #DIV/0! 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 #DIV/0! 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 #DIV/0! 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 #DIV/0! 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 19 x 20 19 -1 95 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 4 x 4 4 0 100 133 працівники 8003 14 x 15 14 -1 93.3333333333333 134 Витрати на оплату праці 8010 5614.8 x 7280 5295 -1985 72.7335164835165 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 24626.3157894737 x 30333.3333333333 23223.6842105263 -7109.64912280698 76.5615962984385 136 директор 8021 60891.6666666667 x 49666.6666666667 53383.3333333333 3716.66666666664 107.48322147651 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 29860.4166666667 x 43479.1666666667 28200 -15279.1666666667 64.8586487781504 138 працівники 8023 20540.4761904762 x 25538.8888888889 19647.619047619 -5891.26984126985 76.9321607259392 139 Керівник _____________________________________ _____________________________ Машіка П.Ю. 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)