_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 1121.1 1404.9 550 506.1 -43.9 92.0181818181818 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -263 -1187 -170 -659.7 -489.7 388.058823529412 7 Валовий прибуток/збиток 1020 858.1 217.9 380 -153.6 -533.6 -40.421052631579 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -441 -343 -298 -61.3 236.7 20.5704697986577 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 0 0 0 0 0 #DIV/0! 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 0 0 0 0 0 #DIV/0! 11 витрати на консалтингові послуги 1033 0 0 0 0 0 #DIV/0! 12 витрати на страхові послуги 1034 0 0 0 0 0 #DIV/0! 13 витрати на аудиторські послуги 1035 0 0 0 0 0 #DIV/0! 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 #DIV/0! 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 #DIV/0! 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 #DIV/0! 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 #DIV/0! 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 #DIV/0! 19 курсові різниці 1081 0 0 0 0 0 #DIV/0! 20 нетипові операційні витрати 1082 0 0 0 0 0 #DIV/0! 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 417.1 -125.1 82 -214.9 -296.9 -262.073170731707 22 EBITDA 1310 476.6 -65.0999999999999 90 -194.3 -284.3 -215.888888888889 23 Рентабельність EBITDA 5010 42.5118187494425 -4.6337817638266 16.3636363636364 -38.3916222090496 -54.755258572686 -234.615469055303 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 #DIV/0! 25 Втрати від участі в капіталі 1120 0 0 0 0 0 #DIV/0! 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 #DIV/0! 27 Фінансові витрати 1140 0 0 0 0 0 #DIV/0! 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 4680.9 5798.9 3410 1542.8 -1867.2 45.2434017595308 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 #DIV/0! 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 -4680.9 -5798.9 -3410 -1542.8 1867.2 45.2434017595308 31 курсові різниці 1161 0 0 0 0 0 #DIV/0! 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 417.1 -125.1 82 -214.9 -296.9 -262.073170731707 33 Витрати з податку на прибуток 1180 0 0 0 0 0 #DIV/0! 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 #DIV/0! 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 #DIV/0! 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 0 0 0 0 0 #DIV/0! 37 Чистий фінансовий результат 1200 417.1 -125.1 82 -214.9 -296.9 -262.073170731707 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 #DIV/0! 39 Збиток 1202 0 0 0 0 0 #DIV/0! 40 Усього доходів 1210 5802 7203.8 3960 2048.9 -1911.1 51.739898989899 41 Усього витрат 1220 -5384.9 -7328.9 -3878 -2263.8 1614.2 58.3754512635379 42 Неконтрольована частка 1230 0 #DIV/0! 43 Елементи операційних витрат 0 #DIV/0! 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 75.8 53.7 8 34.4 26.4 430 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 0 0 0 0 0 #DIV/0! 46 витрати на паливо та енергію 1402 31.4 0 8 15.7 7.7 196.25 47 Витрати на оплату праці 1410 4058.1 5614.8 1625 1738.6 113.6 106.990769230769 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 885.3 1248.5 325 383.7 58.7 118.061538461538 49 Амортизація 1430 59.5 60 8 20.6 12.6 257.5 50 Інші операційні витрати 1440 306.3 352.1 236 61 -175 25.8474576271186 51 Усього 1450 5385 7329.1 2202 2238.3 36.2999999999997 101.648501362398 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -1219.3 -802.6 -300 -713 -413 237.666666666667 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 #DIV/0! 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) 0 ( ) #VALUE! #VALUE! 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 #DIV/0! 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -802.2 -927.7 -218 -927.9 -709.9 425.642201834862 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 94.1 301.9 382 105.9 -276.1 27.7225130890052 67 податок на прибуток підприємств 2111 0.2 0 0 0.2 0.2 #DIV/0! 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 93.9 301.9 105 105.7 0.700000000000003 100.666666666667 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 0 0 0 0 0 #DIV/0! 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 #DIV/0! 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 #DIV/0! 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 #DIV/0! 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 #DIV/0! 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 854.5 1045.1 0 364.7 364.7 #DIV/0! 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 885.3 1248.5 314 383.7 69.7 122.197452229299 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 #DIV/0! 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 885.3 1248.5 314 383.7 69.7 122.197452229299 78 Усього виплат на користь держави 2200 1833.9 2595.5 696 854.3 122.744252873563 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 4 49.9 809 148.6 -660.4 18.3683559950556 81 Цільове фінансування 3030 4680.9 5798.9 3430 1541.7 44.9475218658892 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 45.8999999999996 1.5 1966 -138.799999999999 -2104.8 -7.06002034587992 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 -2535 0 2535 0 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -41 -40 0 40 0 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 #DIV/0! 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 49.8999999999996 10.4 200 9.80000000000072 -190.199999999999 4.90000000000036 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 #DIV/0! 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 #DIV/0! 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 #DIV/0! 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 #DIV/0! 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 #DIV/0! 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 #DIV/0! 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 #DIV/0! 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 #DIV/0! 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 #DIV/0! 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 #DIV/0! 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 #DIV/0! 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 #DIV/0! 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 37.2045312639372 -8.9045483664318 14.9090909090909 x 102 Рентабельність активів 5020 165.779014308426 -66.1205073995774 91.1111111111111 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 852.965235173825 160.590500641849 9.64705882352941 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 0.24112426035503 -0.291651067016099 5.82191780821918 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.895612244897959 0.885741265344665 0.928571428571429 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 102.4 133.9 x 31.5 130.76171875 108 Основні засоби 6001 102.3 121 70 x 18.7 118.279569892473 109 первісна вартість 6002 980 1059 980 x 79 108.061224489796 110 знос 6003 877.7 938 910 x 60.3 106.870229007634 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 149.3 55.3 20 x -94 37.0395177494977 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 49.9 9.8 5 x -40.1 19.6392785571142 113 Усього активи 6020 251.6 189.2 90 x -62.4 75.1987281399046 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x 0 #DIV/0! 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 202.8 267.1 146 x 64.3 131.706114398422 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 202.8 267.1 146 x 64.3 131.706114398422 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 #DIV/0! 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 #DIV/0! 119 Власний капітал 6080 48.9 -77.9 850 x -126.8 -159.304703476483 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 #DIV/0! 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 #DIV/0! 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 #DIV/0! 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 #DIV/0! 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 #DIV/0! 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 #DIV/0! 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 #DIV/0! 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 #DIV/0! 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 20 x 20 19 -1 95 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 3 x 4 4 0 100 133 працівники 8003 16 x 15 14 -1 93.3333333333333 134 Витрати на оплату праці 8010 4058.1 x 1625 1738.6 113.6 106.990769230769 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 16908.75 x 27083.3333333333 30501.7543859649 3418.42105263158 112.621862348178 136 директор 8021 60500 x 35833.3333333333 83666.6666666667 47833.3333333333 233.488372093023 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 29944.4444444444 x 32291.6666666667 37458.3333333333 5166.66666666667 116 138 працівники 8023 11739.5833333333 x 25111.1111111111 24716.6666666667 -394.444444444445 98.429203539823 139 Керівник _____________________________________ _____________________________ Машіка П.Ю. 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)