_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік 2023 факт 2024р. Плановий показник 2024р. факт 2024р. відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 231523 259646 303755 259646 -44109 85.47875755131604 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 251691 293240 292589 293240 651 100.22249640280394 7 Валовий прибуток/збиток 1020 -20168 -33594 11166 -33594 -44760 -300.859752821064 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 11273 14087 12278 14087 1809 114.73366997882391 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 7 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 143 149 145 149 4 102.75862068965517 11 витрати на консалтингові послуги 1033 7 12 витрати на страхові послуги 1034 7 13 витрати на аудиторські послуги 1035 230 200 305 200 -105 65.57377049180327 14 Витрати на збут 1060 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 19611 19779 16849 19779 2930 117.38975606860942 16 Дотація на покриття збитків 1070/1 19082 17809 15553 17809 2256 114.50524014659551 17 курсові різниці 1071 7 18 нетипові операційні доходи 1072 7 19 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 4380 7657 3975 7657 3682 192.62893081761007 20 курсові різниці 1081 7 21 нетипові операційні витрати 1082 7 22 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -16210 -35559 11762 -35559 -47321 -302.3210338377827 23 EBITDA 1310 3905 -5090 27665 -5090 -32755 -18.398698716790168 24 Рентабельність EBITDA 5010 1.6866574811141875 -1.9603614151575608 9.10766900956363 -1.9603614151575608 -11.06803042472119 -21.52429357170377 25 Дохід від участі в капіталі 1110 7 26 Втрати від участі в капіталі 1120 7 27 Інші фінансові доходи 1130 1090 1034 1430 1034 -396 72.3076923076923 28 Фінансові витрати 1140 111 64 102 64 -38 62.745098039215684 29 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 2830 2830 2830 7 30 курсові різниці 1151 7 31 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 42 33 33 33 7 32 курсові різниці 1161 7 33 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -15273 -31792 13090 -31792 -44882 -242.87242169595112 34 Витрати з податку на прибуток 1180 -2357 2357 35 Дохід з податку на прибуток 1181 7 36 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 7 37 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 7 38 Чистий фінансовий результат 1200 -15273 -31792 10733 -31792 -42525 -296.20795676884376 39 Прибуток 1201 10733 -10733 40 Збиток 1202 -15273 -15273 ( ) -15273 15 41 Усього доходів 1210 252224 283289 322034 283289 -38745 87.96866169410683 42 Усього витрат 1220 267497 315081 306587 315081 8494 102.77050233702016 43 Неконтрольована частка 1230 7 44 Елементи операційних витрат 7 45 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 118158 133527 130972 133527 2555 101.95079864398497 46 витрати на сировину та основні матеріали 1401 24681 23892 27228 23892 -3336 87.7479065667695 47 витрати на паливо та енергію 1402 93477 109635 103744 109635 5891 105.67840067859346 48 Витрати на оплату праці 1410 90595 102363 110920 102363 -8557 92.28543094121889 49 Відрахування на соціальні заходи 1420 20303 21956 24404 21956 -2448 89.96885756433372 50 Амортизація 1430 20115 30469 15903 30469 14566 191.59278123624472 51 Інші операційні витрати 1440 18173 26669 26643 26669 26 100.0975866081147 52 Усього 1450 267344 314984 308842 314984 6142 101.98871915089269 53 IІ. Розрахунки з бюджетом 54 Розподіл чистого прибутку 55 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -60693 -79936 -72345 -61612 10733 85.16414403206855 56 Коригування (резерв сумнівних боргів) 2005 -3970 -105 -105 57 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 58 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 60 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Перенесено з додаткового капіталу 2020 7 62 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 65 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 66 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -79936 -111833 -61612 -93509 -31897 151.77075894306304 67 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 68 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 21679 27224 31047 27224 -3823 87.68641092537122 69 податок на прибуток підприємств 2111 2357 -2357 70 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 14197 17919 19250 17919 -1331 93.08571428571429 71 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) 72 акцизний податок 2114 7 73 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 7 74 рентна плата за транспортування 2116 7 75 рентна плата за користування надрами 2117 2216 2666 2376 2666 112.2053872053872 76 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 17398 19357 22638 19357 -3281 85.50667020054775 77 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 19909 21956 24404 21956 -2448 89.96885756433372 78 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 7 79 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 19909 21956 24404 21956 -2448 89.96885756433372 80 Усього виплат на користь держави 2200 58986 73249 84935 73249 86.24124330370283 81 IІІ. Рух грошових коштів 82 Залишок коштів на початок періоду 3405 15466 10809 138 10809 10671 7832.608695652173 83 Цільове фінансування 3030 20577 43211 15797 43211 27414 273.5392796100526 84 Дотація на покриття збитків 3030.1 19082 17809 15553 17809 2256 114.50524014659551 85 Інші надходження 3030.2 25402 25402 25402 7 86 Програма створення та поповнення міського матеріального резерву для запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Ужгород на 2022-2026 роки 3030.3 7 87 Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту у м. Ужгород на 2020-2024 роки 3030.4 244 -244 88 Рішення Ужгородської міської ради № 207 від 08.06.2022р. «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади в 2022 році» 3030.5 89 Надходження від отримання субсидій, пільги, компенсація спецзабруднення, соціальні фонди, інші надходження цільового призначення 3030.6 1495 24 24 24 7 90 Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода шляхом поповнення внесків до статутного капіталу 3300.1 38329 12572 96382 12572 -83810 13.043929364404141 91 Разом фінасування цільового призначення 58906 55783 112179 55783 -56396 286.58320897445674 92 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -42923 36858 -89686 36858 126544 -41.096715206386726 93 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1090 -31937 -31937 -31937 7 94 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 37176 12816 96302 12816 -83486 13.308134825860316 95 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 7 96 Залишок коштів на кінець періоду 3415 10809 28546 6754 28546 21792 422.6532425229494 97 ІV. Капітальні інвестиції 98 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 135053 35398 112285 35398 -76887 31.52513692835196 99 капітальне будівництво 4010 7 100 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 89633 31174 112285 31174 -81111 27.763280936901637 101 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 999 2360 2360 2360 7 102 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 44421 1864 1864 1864 7 103 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 7 104 капітальний ремонт 4060 7 105 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 54508 35397.733 112285 35397.733 -76887.26699999999 31.524899140579777 106 залучені кредитні кошти 4000/1 7 107 бюджетне фінансування (за звітний період) 4000/2 35969 12572 96382 12572 -83810 13.043929364404141 108 власні кошти 4000/3 15016 14465.41 15903 14465.41 -1437.5900000000001 90.9602590706156 109 бюджетні кошти перерозподіл (довиконання 2023р.) 4000/4 3523 8360.323 8360.323 8360.323 7 110 V. Коефіцієнтний аналіз 111 Рентабельність діяльності 5040 -6.5967528064166405 -12.244363479506713 3.5334397787690737 -12.244363479506713 112 Рентабельність активів 5020 -2.9251615992339 -5.72962003781059 1.4889593931515914 -5.72962003781059 113 Рентабельність власного капіталу 5030 -3.954963190072843 -8.748414294873735 1.9554579010847661 -8.748414294873735 114 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 2.840509885842062 1.897982952764953 3.1917773965632543 1.897982952764953 115 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.47711375192078365 0.5226041988519018 0.5407615279011548 0.5226041988519018 116 VI. Звіт про фінансовий стан 117 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 415715 417465 562490 417465 1750 100.4209614760112 118 Основні засоби 6001 176266 176139 159229 176139 -127 99.92794980313843 119 первісна вартість 6002 337102 368958 346724 368958 31856 109.44995876618945 120 знос 6003 160836 192819 187495 192819 31983 119.88547340147728 121 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 106410 137406 158349 137406 30996 129.12884127431633 122 Гроші та їх еквіваленти 6011 10809 28546 6754 28546 17737 264.09473586825794 123 Усього активи 6020 522125 554871 720839 554871 32746 106.27167823796984 124 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 3493 26578 4120 26578 23085 760.8932150014314 125 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 132459 164890 167845 164890 32431 124.48380253512408 126 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 135952 191468 171965 191468 55516 140.835000588443 127 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 7 128 У тому числі фінансові запозичення 6070 7 129 Власний капітал 6080 386173 363403 548874 363403 -22770 94.1036789211053 130 VІI. Кредитна політика 131 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 14768 1252 7 132 довгострокові зобов'язання 7001 14768 1252 7 133 короткострокові зобов'язання 7002 7 134 інші фінансові зобов'язання 7003 7 135 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 14720 944 7 136 довгострокові зобов'язання 7011 14720 944 7 137 короткострокові зобов'язання 7012 7 138 інші фінансові зобов'язання 7013 7 139 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 140 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 450 x 458 459 1 100.21834061135371 141 директор 8001 1 x 1 1 100 142 адміністративно-управлінський персонал 8002 101 x 104 105 1 100.96153846153845 143 працівники 8003 348 x 353 353 100 144 Витрати на оплату праці 8010 90595 x 110920 102363 -8557 92.28543094121889 145 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 16776.85185185185 x 20181.950509461425 18584.422657952073 -1597.5278515093523 92.08437335746899 146 директор 8021 74333.33333333333 x 89666.66666666667 73083.33333333333 -16583.333333333343 81.50557620817843 147 адміністративно-управлінський персонал 8022 21440.59405940594 x 29278.846153846156 23951.5873015873 -5327.258852258856 81.8050929183934 148 працівники 8023 15257.902298850575 x 17305.004721435318 16833.56940509915 -471.4353163361666 97.27572847320747 149 Директор _____________________________ Карташов С.О. 150 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)