_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 28216 29408 21497 14907 -6590 69.3445597060055 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -28082 -42238 -21481 -22319 -838 103.90112192169825 7 Валовий прибуток/збиток 1020 134 -12830 16 -7412 -7428 -46325 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -1507 -2275 -1522 -1182 340 77.66097240473061 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 342 555 264 171 -93 64.77272727272727 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 -92 -247 -50 -109 -59 218.00000000000003 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -1123 -14797 -1292 -8532 -7240 660.3715170278638 22 EBITDA 1310 5973 -1419 4711 -1828 -6539 -38.80280195287625 23 Рентабельність EBITDA 5010 21.16884037425574 -4.825217627856366 21.914685770107457 -12.262695378010331 -34.17738114811779 -55.95651932521505 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 2629 3287 1662 1838 176 110.58965102286402 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 57 46 50 41 -9 82 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 1563 -11464 420 -6653 -7073 -1584.047619047619 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 1563 -11464 420 -6653 -7073 -1584.047619047619 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 7 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 31244 33296 23473 16957 -6516 72.2404464704128 41 Усього витрат 1220 -29681 -44760 -23053 -23610 -557 102.4161714310502 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 10598 12416 8597 6570 -2027 76.42200767709666 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 393 533 215 265 50 123.25581395348837 46 витрати на паливо та енергію 1402 10205 11883 8382 6305 -2077 75.22071104748271 47 Витрати на оплату праці 1410 9316 14311 6132 7759 1627 126.53294194390085 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 1645 2871 1343 1565 222 116.530156366344 49 Амортизація 1430 7096 13378 6003 6704 701 111.67749458604031 50 Інші операційні витрати 1440 92 247 50 109 59 218.00000000000003 51 Усього 1450 28747 43223 22125 22707 582 102.63050847457626 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -28597 -22960 -28057 -27771 286 98.98064654097016 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -27034 -34424 -27637 -34424 -6787 124.5576582118175 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 1751 3225 1196 1765 569 147.5752508361204 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 0 0 0 0 0 7 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 1955 3047 1343 1666 323 124.0506329113924 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 1955 3047 1343 1666 323 124.0506329113924 78 Усього виплат на користь держави 2200 3706 6272 2539 3448 135.8014966522253 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 37377 55734 67736 65140 -2596 96.16747372150702 81 Цільове фінансування 3030 14398 12982 12722 7860 61.78273856311901 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 4143 -2712 3281 -361 -3642 -11.002743066138372 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 14732 17778 7111 6021 -1090 84.6716354943046 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 56252 70800 78128 70800 -7328 90.6205201720254 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 81 14777 6040 4630 -1410 76.65562913907284 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 64 14690 6000 4592 -1408 76.53333333333333 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 17 79 40 38 -2 95 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 8 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 6000 4000 -2000 66.66666666666666 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 6000 4000 -2000 66.66666666666666 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 5.539410263680181 -38.98258977149075 1.9537609899055681 x 102 Рентабельність активів 5020 0.7525784116406498 -4.320592159316183 7 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 0.7769934380592562 -3.907586799282836 7 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 30.82911877394636 50.27039067854695 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.43583809404667584 0.30832822799105397 7 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 81203 187426 x 106223 230.811669519599 108 Основні засоби 6001 81175 187414 0 x 106239 230.87650138589467 109 первісна вартість 6002 143886 270958 x 127072 188.31435997942816 110 знос 6003 62711 83544 x 20833 133.22064709540592 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 126483 77908 x -48575 61.595629452179345 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 56252 70800 x 14548 125.86219156652207 113 Усього активи 6020 207686 265334 x 57648 127.75728744354457 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x 0 7 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 6525 5836 x -689 89.44061302681993 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 6525 5836 0 x -689 89.44061302681993 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 201160 293378 x 92218 145.84310996221913 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 60 x 72 81 9 112.5 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 6 x 6 7 1 116.66666666666667 133 працівники 8003 53 x 65 73 8 112.3076923076923 134 Витрати на оплату праці 8010 9316 x 6132 7759 1627 126.53294194390085 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 25877.77777777778 x 28388.88888888889 31930.041152263373 3541.1522633744826 112.4737261723563 136 директор 8021 44833.333333333336 x 56666.666666666664 47666.666666666664 -9000 84.11764705882354 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 23777.777777777774 x 54000 26809.52380952381 -27190.47619047619 49.64726631393298 138 працівники 8023 25757.861635220124 x 25589.74358974359 32205.479452054795 6615.735862311205 125.85307601504378 139 Керівник Директор _____________________________ В.В.Готра 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)