_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 25123 28216 19194 13437 -5757 70.00625195373554 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -23909 -28082 -19552 -14444 5108 73.87479541734861 7 Валовий прибуток/збиток 1020 1214 134 -358 -1007 -649 281.2849162011173 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -1046 -1507 -660 -827 -167 125.3030303030303 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 285 342 0 131 131 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 -77 -92 -67 -50 17 74.6268656716418 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 376 -1123 -1085 -1753 -668 161.56682027649768 22 EBITDA 1310 7629 5973 5931 1788 -4143 30.14668689934244 23 Рентабельність EBITDA 5010 30.366596345977786 21.16884037425574 30.900281337918102 13.30654163875865 -17.59373969915945 43.06284947130897 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 4191 2629 1189 1518 329 127.67031118587049 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 28 57 30 20 -10 66.66666666666666 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 -260 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 4335 1563 134 -215 -349 -160.44776119402985 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 4335 1563 134 -215 -349 -160.44776119402985 38 Прибуток 1201 0 0 134 0 -134 0 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) -215 15 15 40 Усього доходів 1210 29627 31244 20413 15106 -5307 74.00186155881056 41 Усього витрат 1220 -25292 -29681 -20279 -15321 4958 75.55106267567434 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 9534 10598 7184 5248 -1936 73.05122494432071 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 284 393 125 195 70 156 46 витрати на паливо та енергію 1402 9250 10205 7059 5053 -2006 71.58237710723898 47 Витрати на оплату праці 1410 6076 9316 4413 5083 670 115.18241559030137 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 1098 1645 962 1028 66 106.86070686070686 49 Амортизація 1430 7253 7096 7016 3541 -3475 50.47035347776511 50 Інші операційні витрати 1440 77 92 67 50 -17 74.6268656716418 51 Усього 1450 24038 28747 19642 14950 -4692 76.11241217798595 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -36729 -28597 -30202 -26819 3383 88.79875504933447 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -32394 -27034 -30068 -27034 3034 89.90953837967274 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 1131 1751 860 962 102 111.86046511627907 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 0 0 0 0 0 7 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 1266 1955 971 1075 104 110.71060762100926 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 1266 1955 971 1075 104 110.71060762100926 78 Усього виплат на користь держави 2200 2397 3706 1831 2037 111.25068268705624 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 37551 37377 35602 40332 4730 113.28577046233357 81 Цільове фінансування 3030 10560 14398 8250 8257 100.0848484848485 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3975 4143 5460 2427 -3033 44.450549450549445 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 41047 14732 21424 13493 -7931 62.980769230769226 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 82573 56252 62486 56252 -6234 90.02336523381237 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 81 20 27 7 135 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 64 0 27 27 7 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 17 20 0 -20 0 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 20000 12131 -7869 60.655 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 20000 12131 -7869 60.655 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 17.255104883970862 5.539410263680181 0.6981348338022298 x 102 Рентабельність активів 5020 2.3483461359278 0.7525784116406498 7 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 2.3771269391269065 0.7769934380592562 7 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 81.59418344519015 30.82911877394636 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.3367963561767672 0.43583809404667584 7 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 95376 81203 x -14173 85.13986747190069 108 Основні засоби 6001 95372 81175 0 x -14197 85.11407960407666 109 первісна вартість 6002 143805 143886 x 81 100.05632627516428 110 знос 6003 48433 62711 x 14278 129.47990006813538 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 89222 126483 x 37261 141.7621214498666 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 82573 56252 x -26321 68.1239630387657 113 Усього активи 6020 184598 207686 x 23088 112.507177759239 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x 0 7 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 2235 6525 x 4290 291.94630872483225 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 2235 6525 0 x 4290 291.94630872483225 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 182363 201160 x 18797 110.3074636850677 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 62 x 62 60 -2 96.7741935483871 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 6 x 6 6 0 100 133 працівники 8003 55 x 55 53 -2 96.36363636363636 134 Витрати на оплату праці 8010 6076 x 4413 5083 670 115.18241559030137 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 16333.333333333332 x 23725.8064516129 28238.88888888889 4513.082437275989 119.02182944331143 136 директор 8021 29833.333333333332 x 31666.666666666668 47666.666666666664 15999.999999999996 150.52631578947367 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 12027.77777777778 x 16944.444444444445 26722.222222222226 9777.777777777781 157.7049180327869 138 працівники 8023 16557.57575757576 x 24321.212121212124 28044.025157232707 3722.8130360205832 115.30685648999244 139 Керівник Директор _____________________________ В.В.Готра 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)