_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 0 2540 635 0 -635 0 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 0 -2421.6 -605.4 -156.39999999999998 449 25.834159233564584 7 Валовий прибуток/збиток 1020 0 118.40000000000009 29.600000000000023 -156.39999999999998 -186 -528.3783783783779 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 0 0 0 0 0 7 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 0 118.40000000000009 29.600000000000023 -156.39999999999998 -186 -528.3783783783779 22 EBITDA 1310 15 15 15 15 15 15 23 Рентабельність EBITDA 5010 15 15 15 15 15 15 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 0 0 0 0 0 7 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 0 118.40000000000009 29.600000000000023 -156.39999999999998 -186 -528.3783783783779 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 0 118.40000000000009 29.600000000000023 -156.39999999999998 -186 -528.3783783783779 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 7 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 0 2540 635 0 -635 0 41 Усього витрат 1220 0 -2421.6 -605.4 -156.39999999999998 449 25.834159233564584 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 65.3 1018.6 93 62.5 -30.5 67.20430107526882 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 65.3 352 88 62.5 -25.5 71.02272727272727 46 витрати на паливо та енергію 1402 0 277 5 0 -5 0 47 Витрати на оплату праці 1410 427.9 1680 420 128.2 -291.8 30.52380952380952 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 94.1 369.6 92.4 28.2 -64.2 30.519480519480517 49 Амортизація 1430 0 0 0 0 0 7 50 Інші операційні витрати 1440 0 0 0 0 0 7 51 Усього 1450 587.3 3068.2 605.4 218.89999999999998 -386.5 36.15791212421539 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 0 0 0 0 0 7 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 0 118.40000000000009 29.600000000000023 -156.39999999999998 -186 -528.3783783783779 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 0 993.5999999999999 248.39999999999998 19.5 -228.89999999999998 7.85024154589372 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 0 222.8 55.7 19.5 -36.2 35.00897666068222 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 0 770.8 192.7 0 0 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 0 0 0 0 0 7 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 0 0 0 0 0 7 78 Усього виплат на користь держави 2200 0 993.5999999999999 248.39999999999998 19.5 7.85024154589372 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 0 0 0 0 0 7 81 Цільове фінансування 3030 587.3 320 320 0 0 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 320 955 208.79999999999995 -746.2 21.863874345549732 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 500 0 0 0 0 7 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 500 320 955 208.79999999999995 -746.2 21.863874345549732 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 7 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 7 4.661417322834649 4.661417322834649 x 102 Рентабельність активів 5020 7 7 7 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 7 7 7 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 7 7 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 7 7 7 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 x 0 7 108 Основні засоби 6001 0 0 0 x 0 7 109 первісна вартість 6002 x 0 7 110 знос 6003 x 0 7 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 x 0 7 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 x 0 7 113 Усього активи 6020 x 0 7 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x 0 7 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 x 0 7 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 0 0 0 x 0 7 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 x 0 7 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 4 x 9.5 3 -6.5 31.57894736842105 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 3 x 4.5 2 -2.5 44.44444444444444 133 працівники 8003 0 x 4 0 -4 0 134 Витрати на оплату праці 8010 427.9 x 420 128.2 -291.8 30.52380952380952 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 8914.583333333332 x 1124.561403508772 0 -1124.561403508772 0 136 директор 8021 13041.666666666666 x 37433.33333333333 29066.666666666668 -8366.66666666666 77.64915405164739 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 7536.111111111111 x 15548.14814814815 13250 -2298.1481481481496 85.21915197713196 138 працівники 8023 7 x 2037.5 7 7 7 139 Керівник _____________________________________ _____________________________ Юрій БІЛАВИЧ 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)