_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 851.6 899 533 375.4 -157.6 70.4315196998124 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -263 -527 -167 -272 -105 162.874251497006 7 Валовий прибуток/збиток 1020 588.6 372 366 103.4 -262.6 28.2513661202186 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -381 -282 -311 -111 200 35.6913183279743 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 0 0 0 0 0 #DIV/0! 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 0 0 0 0 0 #DIV/0! 11 витрати на консалтингові послуги 1033 0 0 0 0 0 #DIV/0! 12 витрати на страхові послуги 1034 0 0 0 0 0 #DIV/0! 13 витрати на аудиторські послуги 1035 0 0 0 0 0 #DIV/0! 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 #DIV/0! 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 #DIV/0! 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 #DIV/0! 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 #DIV/0! 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 #DIV/0! 19 курсові різниці 1081 0 0 0 0 0 #DIV/0! 20 нетипові операційні витрати 1082 0 0 0 0 0 #DIV/0! 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 207.6 90 55 -7.60000000000002 -62.6 -13.8181818181819 22 EBITDA 1310 207.6 114 63 12.4 -50.6 19.6825396825396 23 Рентабельність EBITDA 5010 24.3776420854861 12.6807563959956 11.8198874296435 3.30314331379861 -8.51674411584492 27.9456410516612 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 #DIV/0! 25 Втрати від участі в капіталі 1120 0 0 0 0 0 #DIV/0! 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 #DIV/0! 27 Фінансові витрати 1140 0 0 0 0 0 #DIV/0! 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 2841 4256 3450 1440.8 -2009.2 41.76231884057971 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 #DIV/0! 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 -2841 -4256 -3450 -1440.8 2009.2 41.76231884057971 31 курсові різниці 1161 0 0 0 0 0 #DIV/0! 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 207.6 90 55 -7.599999999999909 -62.59999999999991 -13.818181818181651 33 Витрати з податку на прибуток 1180 0 0 0 0 0 #DIV/0! 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 #DIV/0! 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 #DIV/0! 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 0 0 0 0 0 #DIV/0! 37 Чистий фінансовий результат 1200 207.6 90 55 -7.599999999999909 -62.59999999999991 -13.818181818181651 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 #DIV/0! 39 Збиток 1202 0 0 0 0 0 #DIV/0! 40 Усього доходів 1210 3692.6 5155 3983 1816.1999999999998 -2166.8 45.59879487823248 41 Усього витрат 1220 -3485 -5065 -3928 -1823.8 2104.2 46.430753564154784 42 Неконтрольована частка 1230 0 #DIV/0! 43 Елементи операційних витрат 0 #DIV/0! 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 32 28 10 28 18 280 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 0 0 0 0 0 #DIV/0! 46 витрати на паливо та енергію 1402 17 0 8 0 -8 0 47 Витрати на оплату праці 1410 2684 3809 1625 1399 -226 86.0923076923077 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 585 838 325 323 -2 99.3846153846154 49 Амортизація 1430 46 24 8 20 12 250 50 Інші операційні витрати 1440 381 366 247 110 -137 44.5344129554656 51 Усього 1450 3728 5065 2215 1880 -335 84.8758465011287 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -1219.3 -802.6 -280 -705.1 -425.1 251.821428571429 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 #DIV/0! 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) 0 ( ) #VALUE! #VALUE! 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 #DIV/0! 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -1011.7 -712.6 -225 -712.6999999999999 -487.69999999999993 316.75555555555553 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 67.2 180 382 76.9 -305.1 20.130890052356023 67 податок на прибуток підприємств 2111 0.2 0 0 0.2 0.2 #DIV/0! 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 67 180 104 76.7 -27.3 73.75 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 0 0 0 0 0 #DIV/0! 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 #DIV/0! 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 #DIV/0! 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 #DIV/0! 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 #DIV/0! 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 523 743 0 274 274 #DIV/0! 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 594 838 313 312.7 -0.300000000000011 99.9041533546326 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 #DIV/0! 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 594 838 313 312.7 -0.300000000000011 99.9041533546326 78 Усього виплат на користь держави 2200 1184.2 1761 695 663.6 95.4820143884892 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 4 68 1437 163 -1274 11.3430758524704 81 Цільове фінансування 3030 2840 4256 3430 1440.8 42.0058309037901 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 62.8000000000002 81 1955 -14.02 -1969.02 -0.717135549872122 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 -2535 0 2535 0 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 -40 0 40 0 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 #DIV/0! 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 66.8000000000002 149 817 148.98 -668.02 18.235006119951 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 #DIV/0! 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 #DIV/0! 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 #DIV/0! 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 #DIV/0! 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 #DIV/0! 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 #DIV/0! 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 #DIV/0! 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 #DIV/0! 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 #DIV/0! 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 #DIV/0! 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 #DIV/0! 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 #DIV/0! 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 24.3776420854861 10.0111234705228 10.3189493433396 x 102 Рентабельність активів 5020 62.5301204819277 24.0641711229947 20.4460966542751 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 -135.686274509804 65.6934306569343 6.47058823529412 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 -0.315463917525773 0.577815267819485 4.31472081218274 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.881632653061225 0.869688385269122 0.895918367346939 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 155 102 x 155 #DIV/0! 108 Основні засоби 6001 116 138 102 x 22 118.965517241379 109 первісна вартість 6002 980 1059 980 x 79 108.061224489796 110 знос 6003 864 921 878 x 57 106.597222222222 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 216 219 167 x 3 101.388888888889 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 67 149 68 x 82 222.388059701493 113 Усього активи 6020 332 374 269 x 42 112.650602409639 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x 0 #DIV/0! 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 485 237.1 197 x -247.9 48.8865979381443 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 485 237.1 197 x -247.9 48.8865979381443 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 #DIV/0! 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 #DIV/0! 119 Власний капітал 6080 -153 137 850 x 290 -89.5424836601307 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 #DIV/0! 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 #DIV/0! 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 #DIV/0! 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 #DIV/0! 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 #DIV/0! 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 #DIV/0! 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 #DIV/0! 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 #DIV/0! 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 20 x 20 20 0 100 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 3 x 4 4 0 100 133 працівники 8003 16 x 15 15 0 100 134 Витрати на оплату праці 8010 2684 x 1625 1399 -226 86.0923076923077 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 14911.1111111111 x 9027.77777777778 21161.1111111111 12133.3333333333 234.4 136 директор 8021 30250 x 53750 35888.8888888889 -17861.1111111111 66.7700258397933 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 14972.2 x 48437.5 29444.4444444444 -18993.0555555556 60.7885304659498 138 працівники 8023 9281.3 x 37666.6666666667 17970.3703703704 -19696.2962962963 47.708947885939 139 Керівник _____________________________________ _____________________________ Геворкян Д.С. 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)