_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 7062.2 12717.3 2970 3514.4 544.4000000000001 118.32996632996633 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -7971.1 -13767.6 -2827.3 -4019.1000000000004 -1191.8000000000002 142.1532911258091 7 Валовий прибуток/збиток 1020 -908.9000000000005 -1050.300000000001 142.69999999999982 -504.7000000000003 -647.4000000000001 -353.6790469516474 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 0 0 0 0 0 7 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -908.9000000000005 -1050.300000000001 142.69999999999982 -504.7000000000003 -647.4000000000001 -353.6790469516474 22 EBITDA 1310 15 15 15 15 15 15 23 Рентабельність EBITDA 5010 15 15 15 15 15 15 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 407.8 77.8 20 23.5 3.5 117.5 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -501.10000000000053 -972.5000000000011 162.69999999999982 -481.2000000000003 -643.9000000000001 -295.75906576521254 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 -501.10000000000053 -972.5000000000011 162.69999999999982 -481.2000000000003 -643.9000000000001 -295.75906576521254 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 7 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 7470 12795.099999999999 2990 3537.9 547.9000000000001 118.32441471571906 41 Усього витрат 1220 -7971.1 -13767.6 -2827.3 -4019.1000000000004 -1191.8000000000002 142.1532911258091 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 2278.2 3688.7 933.2 1259.4 326.20000000000005 134.95499357051008 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 2241.1 3648.9 903.4 1248.9 345.5000000000001 138.24441000664157 46 витрати на паливо та енергію 1402 37.1 39.8 30 10.5 -19.5 35 47 Витрати на оплату праці 1410 1151.5 1676.9 475.8 483.3 7.5 101.5762925598991 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 242.3 368.9 104.7 106.4 1.7000000000000028 101.62368672397326 49 Амортизація 1430 0 0 0 0 0 7 50 Інші операційні витрати 1440 4299.1 8033.1 1313.4 2170 856.5999999999999 165.22003959189888 51 Усього 1450 7971.1 13767.6 2827.1000000000004 4019.1000000000004 1192 142.16334760001413 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -604.5 -1021.4 0 -1021.4 -1021.4 7 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -1105.6000000000006 -1993.900000000001 162.69999999999982 -1502.6000000000004 -1665.3000000000002 -923.5402581438242 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 3592 4937.8 1313.4 2105.2 791.7999999999997 160.2862798842698 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 891 1398.4 495 528.5 33.5 106.76767676767678 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 0 ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 2701 3539.4 818.4 1576.7 192.65640273704793 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 0 0 0 0 0 7 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 0 0 0 0 0 7 78 Усього виплат на користь держави 2200 3592 4937.8 1313.4 2105.2 160.2862798842698 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 502.8 438.3 0 741.8 741.8 7 81 Цільове фінансування 3030 349.9 0 0 0 7 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -64.50000000000091 62.79999999999927 142.69999999999982 -240.69999999999982 -383.39999999999964 -168.67554309740726 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 20 0 -20 0 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 438.2999999999991 501.0999999999993 162.69999999999982 501.10000000000014 338.4000000000003 307.99016594960096 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 7 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 -7.095522641669742 -7.647063449002549 5.478114478114472 x 102 Рентабельність активів 5020 -114.32808578599145 -194.0730393135105 7 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 49.060113569610394 49.448314435348614 7 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 -0.6997328218127012 -0.7969446470540562 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 1 1 7 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 x 0 7 108 Основні засоби 6001 0 0 x 0 7 109 первісна вартість 6002 59.6 59.6 x 0 100 110 знос 6003 59.6 59.6 x 0 100 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 438.3 501.1 x 62.80000000000001 114.32808578599133 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 438.3 501.1 x 62.80000000000001 114.32808578599133 113 Усього активи 6020 438.3 501.1 x 62.80000000000001 114.32808578599133 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 1459.7 2467.8 x 1008.1000000000001 169.06213605535385 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 x 0 7 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 1459.7 2467.8 0 x 1008.1000000000001 169.06213605535385 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 -1021.4 -1966.7 x -945.3000000000001 192.54944194243197 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 4 x 9.5 5 -4.5 52.63157894736842 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 3 x 5.5 4 -1.5 72.72727272727273 133 працівники 8003 0 x 3 0 -3 0 134 Витрати на оплату праці 8010 1151.5 x 475.8 483.3 7.5 101.5762925598991 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 29033.333333333332 x 16684.21052631579 32220 15535.78947368421 193.11671924290218 136 директор 8021 43266.66666666667 x 47433.333333333336 44033.33333333333 -3400.0000000000073 92.83204497540406 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 24288.888888888887 x 17363.636363636364 29266.666666666664 11903.0303030303 168.55148342059337 138 працівники 8023 7 x 5188.888888888889 7 7 7 139 Керівник _____________________________________ _____________________________ Юрій БІЛАВИЧ 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)