_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік 2023 1 пів. факт 1 пів 2024р. Плановий показник 2 кв. 2024р. факт 2 квартал 2024р. відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 112720 129205 76420 65883 -10537 86.2117246794033 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 121444 132461 73140 64991 -8149 88.85835384194695 7 Валовий прибуток/збиток 1020 -8724 -3256 3280 892 -2388 27.195121951219512 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 4364 6202 3279 3120 -159 95.15096065873742 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 7 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 73 75 36 38 2 105.55555555555556 11 витрати на консалтингові послуги 1033 60 54 50 17 -33 34 12 витрати на страхові послуги 1034 7 13 витрати на аудиторські послуги 1035 305 -305 14 Витрати на збут 1060 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 263 3451 2924 2450 -474 83.78932968536252 16 курсові різниці 1071 7 17 нетипові операційні доходи 1072 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 623 466 995 242 -753 24.321608040201003 19 курсові різниці 1081 7 20 нетипові операційні витрати 1082 7 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -13448 -6473 1930 -20 -1950 -1.0362694300518136 22 EBITDA 1310 -5833 6868 5902 6680 778 113.18197221280921 23 Рентабельність EBITDA 5010 -5.174769339957416 5.315583762238303 7.723109133734625 10.139186132993338 2.4160769992587126 131.2837350530923 24 Дохід від участі в капіталі 1110 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 7 26 Інші фінансові доходи 1130 722 425 360 248 -112 68.88888888888889 27 Фінансові витрати 1140 49 29 25 10 -15 40 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 7 29 курсові різниці 1151 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 7 31 курсові різниці 1161 7 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -12775 -6077 2265 218 -2047 9.624724061810154 33 Витрати з податку на прибуток 1180 408 -408 34 Дохід з податку на прибуток 1181 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) 7 37 Чистий фінансовий результат 1200 -12775 -6077 2673 218 -2455 8.155630377852601 38 Прибуток 1201 1857 218 -1639 11.739364566505115 39 Збиток 1202 -12775 -6077 ( ) 15 40 Усього доходів 1210 113705 133081 79704 68581 -11123 86.04461507578038 41 Усього витрат 1220 126480 139158 77847 68363 -9484 87.81712846994746 42 Неконтрольована частка 1230 7 43 Елементи операційних витрат 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 55947 57342 32743 26796 -5947 81.83733927862444 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 12622 11060 6807 5798 -1009 85.17702365212281 46 витрати на паливо та енергію 1402 43325 46282 25936 20998 -4938 80.9608266502159 47 Витрати на оплату праці 1410 44782 48875 27728 24556 -3172 88.5603000577034 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 10273 10555 6101 5258 -843 86.18259301753811 49 Амортизація 1430 7615 13341 3972 6700 2728 168.6807653575025 50 Інші операційні витрати 1440 7814 9016 6870 5044 -1826 73.42066957787482 51 Усього 1450 126431 139129 77414 68354 -9060 88.29669052109438 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -79936 -63591 -86231 -22640 135.60252236951771 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -12775 -86013 -60918 -86013 -25095 141.19472077218555 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 4358 11938 5255 796 -4459 15.147478591817318 67 податок на прибуток підприємств 2111 408 -408 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 4358 11938 4847 796 -4051 16.422529399628637 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 70 акцизний податок 2114 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 7 72 рентна плата за транспортування 2116 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 8170 8837 5546 4514 -1032 81.39199423007572 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 13479 15635 8568 6021 -2547 70.27310924369748 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 9642 10597 6101 5509 -592 90.29667267661038 78 Усього виплат на користь держави 2200 26007 36410 21080 11331 53.75237191650854 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 15466 10809 857 8026 7169 936.5227537922987 81 Цільове фінансування (ІІІ Рух грошових коштів ) 3030 3276.258 2682 2560.258 -121.74200000000019 95.46077554064131 82 Дотація на покриття збитків 3030.1 1836.258 2601 1836.258 -764.742 70.59815455594003 83 Інші надходження 3030.2 7 84 3030.3 7 85 3030.4 7 86 3030.5 87 Надходження від отримання субсидій, пільги, компенсація спецзабруднення, соціальні фонди, інші 3030.6 1440 81 724 643 893.8271604938273 88 Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода шляхом поповнення внесків до статутного капіталу 3300.1 25122 3000 24269 -24269 89 Разом фінасування з міського бюджету 25122 4836.258 26870 1836.258 -24390.742 95.46077554064131 90 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -35882 6090.258000000002 -19909 11738.258000000002 31647.258 -58.95955597970768 91 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 722 7 92 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 24354 2865 24249 -24249 93 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 7 94 Залишок коштів на кінець періоду 3415 4660 19764.258 5197 19764.258 14567.258000000002 380.30128920531075 95 ІV. Капітальні інвестиції 96 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 29012 9657 28241 961 -27280 3.4028540065861685 97 капітальне будівництво 4010 98 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 29012 9657 28241 961 -27280 3.4028540065861685 99 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 100 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 101 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 102 капітальний ремонт 4060 103 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 25103 9657 28241.000420000004 3211.806 -25029.194420000003 11.372847817832367 104 залучені кредитні кошти 4000/1 7 105 бюджетне фінансування 4000/2 23522 1669.806 24269.000420000004 1669.806 -22599.194420000003 6.880406984640036 106 власні кошти 4000/3 1581 7987.1939999999995 3972 1542 -2430 38.82175226586103 107 інші джерела 4000/4 7 108 V. Коефіцієнтний аналіз 109 Рентабельність діяльності 5040 -11.333392476933996 -4.703378352230951 3.4977754514524992 0.3308896073342137 110 Рентабельність активів 5020 -2.3306259760351447 -1.1202421507469509 0.3708178941483466 0.04018640593431551 111 Рентабельність власного капіталу 5030 -3.091992525970317 -1.5980792544225273 0.4869970157085232 0.057327838977145135 112 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 3.0611089707494887 2.34440176815472 3.1917773965632543 2.34440176815472 113 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.4818650635832071 0.5086302847157744 0.5407615279011548 0.5086302847157744 114 VI. Звіт про фінансовий стан 115 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 445866 410203 562490 410203 -35663 92.00140849492897 116 Основні засоби 6001 157641 170408 159229 170408 12767 108.09878140838995 117 первісна вартість 6002 304247 346802 346724 346802 42555 113.98699083310599 118 знос 6003 146606 176394 187495 176394 29788 120.31840443092369 119 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 102270 132269 158349 132269 29999 129.33313777256282 120 Гроші та їх еквіваленти 6011 4660 19764 857 19764 15104 424.1201716738197 121 Усього активи 6020 548136 542472 720839 542472 -5664 98.96667980209291 122 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 3563 12943 4120 12943 9380 363.26129666011786 123 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 131409 149260 167845 149260 17851 113.58430548896956 124 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 134972 162203 171965 162203 27231 120.17529561686868 125 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 126 У тому числі фінансові запозичення 6070 127 Власний капітал 6080 413164 380269 548874 380269 -32895 92.03827051727643 128 VІI. Кредитна політика 129 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 1875 3600 700 1800 1100 257.14285714285717 130 довгострокові зобов'язання 7001 1875 3600 700 1800 1100 257.14285714285717 131 короткострокові зобов'язання 7002 132 інші фінансові зобов'язання 7003 133 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 -2594 -3700 -700 -1800 -1100 257.14285714285717 134 довгострокові зобов'язання 7011 -2594 -3700 -700 -1800 -1100 257.14285714285717 135 короткострокові зобов'язання 7012 136 інші фінансові зобов'язання 7013 137 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 138 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 450 450 458 450 -8 98.2532751091703 139 директор 8001 1 1 1 1 100 140 адміністративно-управлінський персонал 8002 95 103 104 103 -1 99.03846153846155 141 працівники 8003 354 346 353 346 -7 98.01699716713881 142 Витрати на оплату праці 8010 44782 48875 27728 24556 -3172 88.5603000577034 143 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 16585.925925925923 18101.85185185185 20180.494905385734 18188.88888888889 -1991.606016496844 90.13103481438739 144 директор 8021 73500 65166.66666666667 89666.66666666667 66000 -23666.66666666667 73.60594795539032 145 адміністративно-управлінський персонал 8022 22546 23270.22653721683 29278.846153846156 23152.10355987055 -6126.742593975607 79.07450805341665 146 працівники 8023 14826 16427.263969171483 17303.11614730878 16573.217726396917 -729.8984209118644 95.78169380186824 147 Директор _____________________________ Карташов С.О. 148 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)