_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 261 268 480 268 -212 55.833333333333336 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -263 -286 -142 -286 -144 201.40845070422534 7 Валовий прибуток/збиток 1020 -2 -18 338 -18 -356 -5.325443786982249 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 0 -152 -200 -152 48 76 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 #DIV/0! 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 #DIV/0! 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 #DIV/0! 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 #DIV/0! 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 #DIV/0! 19 курсові різниці 1081 0 0 0 0 0 #DIV/0! 20 нетипові операційні витрати 1082 0 0 0 0 0 #DIV/0! 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -2 -170 138 -170 -308 -123.18840579710144 22 EBITDA 1310 -2 -170 146 -170 -316 -116.43835616438356 23 Рентабельність EBITDA 5010 -0.7662835249042145 -63.43283582089553 30.416666666666664 -63.43283582089553 -93.84950248756219 -208.54630954814968 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 #DIV/0! 25 Втрати від участі в капіталі 1120 0 0 0 0 0 #DIV/0! 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 #DIV/0! 27 Фінансові витрати 1140 0 0 0 0 0 #DIV/0! 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 0 1106 3420 1106 -2314 32.3391812865497 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 #DIV/0! 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 -1021 -3420 -1021 2399 29.853801169590643 31 курсові різниці 1161 0 0 0 0 0 #DIV/0! 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -2 -85 138 -85 -223 -61.59420289855072 33 Витрати з податку на прибуток 1180 0 0 0 0 0 #DIV/0! 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 #DIV/0! 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 #DIV/0! 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 0 0 0 0 0 #DIV/0! 37 Чистий фінансовий результат 1200 -2 -85 138 -85 -223 -61.59420289855072 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 #DIV/0! 39 Збиток 1202 0 0 0 0 0 #DIV/0! 40 Усього доходів 1210 261 1374 3900 1374 -2526 35.23076923076923 41 Усього витрат 1220 -263 -1459 -3762 -1459 2303 38.782562466772994 42 Неконтрольована частка 1230 0 #DIV/0! 43 Елементи операційних витрат 0 #DIV/0! 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 0 0 8 0 -8 0 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 0 0 0 0 0 #DIV/0! 46 витрати на паливо та енергію 1402 0 0 0 0 0 #DIV/0! 47 Витрати на оплату праці 1410 216 1134 1625 1134 -491 69.78461538461539 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 47 249 325 249 -76 76.61538461538461 49 Амортизація 1430 0 2 8 2 -6 25 50 Інші операційні витрати 1440 0 74 114 74 -40 64.91228070175438 51 Усього 1450 263 1459 2080 1459 -621 70.14423076923076 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -1219.3 -802.6 -200 -802.6 -602.6 401.3 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 #DIV/0! 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) 0 ( ) #VALUE! #VALUE! 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 #DIV/0! 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -1221.3 -887.6 -62 -887.6 -825.6 1431.6129032258066 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 0.2 239 382 239.2 -142.8 62.617801047120416 67 податок на прибуток підприємств 2111 0.2 0 0 0.2 0.2 #DIV/0! 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 0 46 104 46 -58 44.230769230769226 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 0 0 0 0 0 #DIV/0! 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 #DIV/0! 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 #DIV/0! 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 #DIV/0! 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 #DIV/0! 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 28 0 0 0 0 #DIV/0! 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 36 209 313 209 -104 66.77316293929712 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 #DIV/0! 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 31 209 313 209 -104 66.77316293929712 78 Усього виплат на користь держави 2200 64.2 448 695 448.2 64.48920863309353 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 4 72.3 68 72.3 4.299999999999997 106.32352941176471 81 Цільове фінансування 3030 0 1106 3420 1106 32.3391812865497 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 56.80000000000001 -8 2081 -8.019999999999982 -2089.02 -0.3853916386352706 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 #DIV/0! 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 0 #DIV/0! 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 #DIV/0! 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 60.80000000000001 64.3 2149 64.28000000000002 -2084.72 2.991158678455096 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 #DIV/0! 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 #DIV/0! 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 #DIV/0! 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 #DIV/0! 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 #DIV/0! 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 #DIV/0! 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 #DIV/0! 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 #DIV/0! 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 #DIV/0! 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 #DIV/0! 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 #DIV/0! 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 #DIV/0! 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 -0.7662835249042145 -31.716417910447763 28.749999999999996 x 102 Рентабельність активів 5020 -0.3289473684210526 -39.1705069124424 51.301115241635685 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 0.5747126436781609 229.72972972972974 282.2085889570552 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 -0.36401673640167365 -0.14566929133858267 0.22126696832579185 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.8530612244897959 0.9091836734693878 0.8959183673469387 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 89 102 x 89 #DIV/0! 108 Основні засоби 6001 144 89 102 x -55 61.80555555555556 109 первісна вартість 6002 980 980 980 x 0 100 110 знос 6003 836 891 878 x 55 106.57894736842107 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 464 128 167 x -336 27.586206896551722 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 61 63 68 x 2 103.27868852459017 113 Усього активи 6020 608 217 269 x -391 35.69078947368421 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 18 18 x 18 #DIV/0! 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 956 236 203 x -720 24.686192468619247 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 956 254 221 x -702 26.569037656903767 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 #DIV/0! 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 #DIV/0! 119 Власний капітал 6080 -348 -37 48.9 x 311 10.632183908045976 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 #DIV/0! 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 #DIV/0! 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 #DIV/0! 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 #DIV/0! 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 #DIV/0! 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 #DIV/0! 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 #DIV/0! 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 #DIV/0! 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 19 x 20 19 -1 95 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 3 x 4 4 0 100 133 працівники 8003 15 x 15 14 -1 93.33333333333333 134 Витрати на оплату праці 8010 216 x 1625 1134 -491 69.78461538461539 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 15623 x 27083.333333333332 19894.736842105263 -7188.596491228069 73.45748987854252 136 директор 8021 23166.666666666668 x 36000 37123 1123 103.11944444444445 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 7777.777777777777 x 32250 35833.333333333336 3583.3333333333358 111.11111111111111 138 працівники 8023 6355.555555555555 x 25111.11111111111 11952.38095238095 -13158.730158730159 47.59797724399494 139 Керівник _____________________________________ _____________________________ Геворкян Д.С. 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)