_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 37848 44909 27993 16693 -11300 59.632765334190694 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -36677 -43880 -26832 -15797 11035 58.87373285629099 7 Валовий прибуток/збиток 1020 1171 1029 1161 896 -265 77.17484926787253 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -1561 -2420 -780 -913 -133 117.05128205128206 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 504 433 0 89 89 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 -123 -212 -118 -120 -2 101.69491525423729 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -9 -1170 263 -48 -311 -18.250950570342205 22 EBITDA 1310 10959 9726 10897 3660 -7237 33.587225841974856 23 Рентабельність EBITDA 5010 28.955294863665188 21.657128860584738 38.92758904011717 21.925357934463545 -17.002231105653625 56.32344174171222 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 7030 4974 1349 2344 995 173.7583395107487 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 28 100 30 44 14 146.66666666666666 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 -260 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 6789 3904 1642 2340 698 142.5091352009744 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 6789 3904 1642 2340 698 142.5091352009744 38 Прибуток 1201 6798 0 1642 0 -1642 0 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 45410 50416 29372 19170 -10202 65.26623995642107 41 Усього витрат 1220 -38621 -46512 -27730 -16830 10900 60.69239091236928 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 15044 15930 9495 5480 -4015 57.71458662453923 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 913 552 166 306 140 184.33734939759037 46 витрати на паливо та енергію 1402 14131 15378 9329 5174 -4155 55.46146425125952 47 Витрати на оплату праці 1410 9275 15154 5454 5839 385 107.05903923725705 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 1866 3068 1190 1195 5 100.42016806722688 49 Амортизація 1430 10845 10684 10752 3588 -7164 33.370535714285715 50 Інші операційні витрати 1440 123 212 118 120 2 101.69491525423729 51 Усього 1450 37153 45048 27009 16222 -10787 60.06146099448332 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -36729 -28597 -30068 -27034 3034 89.90953837967274 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -29940 -24693 -28426 -24694 3732 86.87117427707028 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 1503 2911 1064 1160 96 109.02255639097744 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 0 0 0 0 0 7 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 -238 ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 1949 3255 1200 1300 100 108.33333333333333 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 1949 3255 1200 1300 100 108.33333333333333 78 Усього виплат на користь держави 2200 3452 6166 2264 2460 108.65724381625441 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 37446 37377 62486 56232 -6254 89.99135806420638 81 Цільове фінансування 3030 17276 23339 12147 8941 73.60665184819297 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 11342 7044 9430 2923 -6507 30.99681866383881 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 -63250 0 63250 0 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 44312 53565 25407 38831 13424 152.8358326445468 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 93100 97986 34073 97986 63913 287.5766736125378 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 83 157 63270 76 -63194 0.12012012012012012 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 71 90 63250 26 -63224 0.04110671936758893 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 12 63 20 46 26 229.99999999999997 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 4 0 4 4 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 23270 36165 12895 155.41469703480877 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 23250 36119 12869 155.3505376344086 98 власні кошти 4000/3 20 46 26 229.99999999999997 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 17.937539632213063 8.693135006346168 5.865752152323795 x 102 Рентабельність активів 5020 3.5740043694559236 1.585689799432986 7 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 3.124094040338501 1.4772267187328543 7 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 175.5339256865913 80.23041894353369 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.36176767149960015 0.46050282395603936 7 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 91784 77664 x -14120 84.61605508585374 108 Основні засоби 6001 91781 77659 0 x -14122 84.61337313823122 109 первісна вартість 6002 143805 143947 x 142 100.09874482806578 110 знос 6003 52024 66288 x 14264 127.41811471628479 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 98172 168538 x 70366 171.6762416982439 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 93100 97986 x 4886 105.24812030075188 113 Усього активи 6020 189955 246202 x 56247 129.61069727040615 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x 0 7 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 1238 3294 x 2056 266.07431340872375 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 1238 3294 0 x 2056 266.07431340872375 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 217311 264279 x 46968 121.61326393969934 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 72 x 72 68 -4 94.44444444444444 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 6 x 6 6 0 100 133 працівники 8003 65 x 65 61 -4 93.84615384615384 134 Витрати на оплату праці 8010 9275 x 5454 5839 385 107.05903923725705 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 14313.271604938273 x 25250 28622.549019607846 3372.5490196078463 113.35662978062513 136 директор 8021 30555.55555555556 x 43333.333333333336 47333.333333333336 4000 109.23076923076923 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 12222.22222222222 x 20555.555555555555 29888.88888888889 9333.333333333336 145.40540540540542 138 працівники 8023 14256.410256410258 x 25405.128205128207 28191.25683060109 2786.128625472884 110.96679616405353 139 Керівник Директор _____________________________ В.В.Готра 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)