_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 4654.8 9202.9 2970 3459.1 489.0999999999999 116.46801346801348 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -4224.799999999999 -9748.5 -2826.7 -3448.1000000000004 -621.4000000000005 121.98323132981925 7 Валовий прибуток/збиток 1020 430.0000000000009 -545.6000000000004 143.30000000000018 10.999999999999545 -132.30000000000064 7.676203768317887 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 0 0 0 0 0 7 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 430.0000000000009 -545.6000000000004 143.30000000000018 10.999999999999545 -132.30000000000064 7.676203768317887 22 EBITDA 1310 15 15 15 15 15 15 23 Рентабельність EBITDA 5010 15 15 15 15 15 15 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 43.8 54.3 20 24.8 4.800000000000001 124 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 473.8000000000009 -491.30000000000035 163.30000000000018 35.79999999999954 -127.50000000000064 21.922841396203 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 473.8000000000009 -491.30000000000035 163.30000000000018 35.79999999999954 -127.50000000000064 21.922841396203 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 7 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 4698.6 9257.199999999999 2990 3483.9 493.9000000000001 116.51839464882943 41 Усього витрат 1220 -4224.799999999999 -9748.5 -2826.7 -3448.1000000000004 -621.4000000000005 121.98323132981925 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 1133.9 2429.3 933.2 811.6 -121.60000000000002 86.96956708101156 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 1110.1 2400 903.2 802.8 -100.40000000000009 88.88396811337465 46 витрати на паливо та енергію 1402 23.8 29.3 30 8.8 -21.2 29.333333333333332 47 Витрати на оплату праці 1410 803.2 1193.6 475.5 431.3 -44.19999999999999 90.70452155625658 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 166.1 262.5 104.6 94.9 -9.699999999999989 90.72657743785852 49 Амортизація 1430 0 0 0 0 0 7 50 Інші операційні витрати 1440 2121.6 5863.1 1313.4 2110.3 796.9000000000001 160.67458504644435 51 Усього 1450 4224.8 9748.5 2826.7 3448.1000000000004 621.4000000000005 121.98323132981925 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -604.5 -1021.4 0 -1021.4 -1021.4 7 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -130.69999999999908 -1512.7000000000003 163.30000000000018 -985.6000000000005 -1148.9000000000005 -603.5517452541332 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 2121 4937.8 1313.4 2078.4 765 158.24577432617633 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 546 1398.4 495 544.6 49.60000000000002 110.02020202020202 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 0 ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 1575 3539.4 818.4 1533.8 187.41446725317692 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 0 0 0 0 0 7 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 0 0 0 0 0 7 78 Усього виплат на користь держави 2200 2121 4937.8 1313.4 2078.4 158.24577432617633 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 502.8 438.3 0 835.8 835.8 7 81 Цільове фінансування 3030 0 0 0 0 7 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 215.20000000000073 303.59999999999854 143.29999999999973 -94 -237.29999999999973 -65.59665038381031 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 20 0 -20 0 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 718.0000000000007 741.8999999999985 163.29999999999973 741.8 578.5000000000002 454.2559706062469 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 7 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 10.178740225143956 -5.338534592356761 5.4983164983165045 x 102 Рентабельність активів 5020 64.74446570101134 -66.23078997034246 7 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 94.76000000000019 7 7 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 2.1570319240724762 0 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.8238255033557047 1 7 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 10.5 x -10.5 0 108 Основні засоби 6001 10.5 0 0 x -10.5 0 109 первісна вартість 6002 59.6 59.6 x 0 100 110 знос 6003 49.1 59.6 x 10.5 121.38492871690427 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 721.3 741.8 x 20.5 102.84209066962428 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 721.3 741.8 x 20.5 102.84209066962428 113 Усього активи 6020 731.8 741.8 x 10 101.36649357748017 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 -130.7 -1512.7 x -1382 1157.3833205814844 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 362.5 2254.5 x 1892 621.9310344827586 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 231.8 741.8 0 x 509.99999999999994 320.01725625539257 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 500 0 x -500 0 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 4 x 9.5 5 -4.5 52.63157894736842 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 3 x 5.5 4 -1.5 72.72727272727273 133 працівники 8003 0 x 3 0 -3 0 134 Витрати на оплату праці 8010 803.2 x 475.5 431.3 -44.19999999999999 90.70452155625658 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 23208.333333333332 x 16684.21052631579 28720 12035.78947368421 172.13880126182966 136 директор 8021 32699.999999999996 x 47433.333333333336 32699.999999999996 -14733.33333333334 68.93886156008432 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 20044.444444444445 x 17363.636363636364 27724.999999999996 10361.363636363632 159.67277486910993 138 працівники 8023 7 x 5188.888888888889 7 7 7 139 Керівник _____________________________________ _____________________________ Юрій БІЛАВИЧ 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)