_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 587.3 2574.2 2540 2574.2 34.19999999999982 101.34645669291338 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 0 -2928.9 -2421.6000000000004 -2928.9 -507.2999999999997 120.9489593657086 7 Валовий прибуток/збиток 1020 587.3 -354.7000000000003 118.39999999999964 -354.7000000000003 -473.0999999999999 -299.57770270270385 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -799.9 0 0 0 0 7 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -212.60000000000002 -354.7000000000003 118.39999999999964 -354.7000000000003 -473.0999999999999 -299.57770270270385 22 EBITDA 1310 15 15 15 15 15 15 23 Рентабельність EBITDA 5010 15 15 15 15 15 15 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 0 47.7 0 47.7 47.7 7 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -212.60000000000002 -307.0000000000003 118.39999999999964 -307.0000000000003 -425.3999999999999 -259.2905405405416 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 -212.60000000000002 -307.0000000000003 118.39999999999964 -307.0000000000003 -425.3999999999999 -259.2905405405416 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 7 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 587.3 2621.8999999999996 2540 2621.8999999999996 81.89999999999964 103.22440944881888 41 Усього витрат 1220 -799.9 -2928.9 -2421.6000000000004 -2928.9 -507.2999999999997 120.9489593657086 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 277.9 715.1 283.6 715.1 431.5 252.1509167842031 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 277.9 692 263.6 692 428.4 262.5189681335356 46 витрати на паливо та енергію 1402 0 23.1 20 23.1 3.1000000000000014 115.5 47 Витрати на оплату праці 1410 427.9 787.8 1178.6 787.8 -390.79999999999995 66.84201595112846 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 94.1 157.5 259.2 157.5 -101.69999999999999 60.76388888888889 49 Амортизація 1430 0 0 0 0 0 7 50 Інші операційні витрати 1440 0 1268.5 700 1268.5 568.5 181.2142857142857 51 Усього 1450 799.9 2928.9 2421.3999999999996 2928.9 507.50000000000045 120.95894936813416 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 0 0 0 0 0 7 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -212.60000000000002 -307.0000000000003 118.39999999999964 -307.0000000000003 -425.3999999999999 -259.2905405405416 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 0 1268.5 700.4000000000001 1268.5 568.0999999999999 181.1107938320959 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 0 375.4 222.8 375.4 152.59999999999997 168.49192100538596 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 0 893.1 477.6 893.1 186.99748743718592 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 0 0 0 0 0 7 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 0 0 0 0 0 7 78 Усього виплат на користь держави 2200 0 1268.5 700.4000000000001 1268.5 181.1107938320959 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 0 528.7 0 528.7 528.7 7 81 Цільове фінансування 3030 587.3 324.3 320 324.3 101.34375 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 -25.799999999999727 438.4000000000001 -25.799999999999727 -464.1999999999998 -5.885036496350302 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 -320 0 320 0 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 528.7 0 0 0 0 7 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 528.7 502.9000000000003 118.40000000000009 502.9000000000003 384.5000000000002 424.74662162162156 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 0 320 0 -320 0 89 капітальне будівництво 4010 0 0 320 0 -320 0 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 7 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 -36.19955729610081 -11.926035273094564 4.661417322834631 x 102 Рентабельність активів 5020 -40.21184036315491 -55.17613227893607 7 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 -42.52 -61.400000000000055 7 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 0.9457159069415547 0.8986340762041697 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 7 0.10067114093959731 7 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 x 0 7 108 Основні засоби 6001 0 53.6 0 x 53.6 7 109 первісна вартість 6002 59.6 x 59.6 7 110 знос 6003 6 x 6 7 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 528.7 502.8 x -25.900000000000034 95.10119160204275 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 528.7 502.8 x -25.900000000000034 95.10119160204275 113 Усього активи 6020 528.7 556.4 x 27.699999999999932 105.2392661244562 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 316.1 -104.5 x -420.6 -33.05915849414742 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 212.6 660.9 x 448.29999999999995 310.865475070555 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 528.7 556.4 0 x 27.699999999999932 105.2392661244562 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 500 500 x 0 100 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 300 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 300 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 300 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 4 x 5.5 4 -1.5 72.72727272727273 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 3 x 4.5 3 -1.5 66.66666666666666 133 працівники 8003 0 x 0 0 0 7 134 Витрати на оплату праці 8010 427.9 x 1178.6 787.8 -390.79999999999995 66.84201595112846 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 15282.142857142857 x 11936.363636363636 16412.499999999996 4476.13636363636 137.49999999999997 136 директор 8021 22357.14285714286 x 29958.333333333332 29958.333333333332 0 100 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 12923.809523809523 x 7931.481481481481 11897.222222222224 3965.7407407407436 150.00000000000006 138 працівники 8023 7 x 7 7 7 7 139 Керівник _____________________________________ _____________________________ Юрій БІЛАВИЧ 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)