_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 15689 16379 8512 8187 -325 96.18186090225564 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -13581 -14096 -7367 -7037 330 95.5205646803312 7 Валовий прибуток/збиток 1020 2108 2283 1145 1150 5 100.43668122270742 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -1187 -1344 -642 -689 -47 107.32087227414331 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 -771 -804 -437 -394 43 90.16018306636155 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 150 135 66 67 1 101.51515151515152 22 EBITDA 1310 15 15 15 15 15 15 23 Рентабельність EBITDA 5010 15 15 15 15 15 15 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 0 0 0 0 0 7 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 150 135 66 67 1 101.51515151515152 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 150 135 66 67 1 101.51515151515152 38 Прибуток 1201 150 135 66 67 1 101.51515151515152 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 15689 16379 8512 8187 -325 96.18186090225564 41 Усього витрат 1220 -15539 -16244 -8446 -8120 326 96.1401847028179 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 218 297 110 143 33 130 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 0 0 0 0 0 7 46 витрати на паливо та енергію 1402 0 0 0 0 0 7 47 Витрати на оплату праці 1410 1280 1383 705 702 -3 99.57446808510639 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 286 303 155 154 -1 99.35483870967742 49 Амортизація 1430 21 17 13 9 -4 69.23076923076923 50 Інші операційні витрати 1440 152 148 95 75 -20 78.94736842105263 51 Усього 1450 1957 2148 1078 1083 5 100.46382189239331 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 2344 2534 2591 2596 5 100.19297568506369 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 -15 -14 -7 -8 -1 114.28571428571428 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 -15 -14 -7 -8 -1 114.28571428571428 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 2479 2655 2650 2655 5 100.18867924528303 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 598 855 370 419 49 113.24324324324324 67 податок на прибуток підприємств 2111 42 45 1 2 1 200 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 58 152 70 103 33 147.14285714285717 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 8 8 6 7 116.66666666666667 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 0 0 0 0 0 7 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 0 0 0 0 0 7 78 Усього виплат на користь держави 2200 598 855 370 419 113.24324324324324 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 100 51 76 53 -23 69.73684210526315 81 Цільове фінансування 3030 8 0 0 0 7 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 147 -11 15 -13 -28 -86.66666666666667 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 0 7 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 247 40 91 40 -51 43.956043956043956 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 2 0 0 0 0 7 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 7 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 2 0 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 2 0 0 0 0 7 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 2 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 0.956083880425776 0.8242261432321876 0.775375939849624 x 102 Рентабельність активів 5020 3.9390756302521006 3.433367243133265 1.9058619693907017 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 6.050826946349335 5.084745762711865 2.4193548387096775 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 1.8653122648607976 2.0790916209866874 3.71156462585034 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.7248157248157249 0.8142857142857143 0.771255060728745 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 112 82 115 x -30 73.21428571428571 108 Основні засоби 6001 112 78 113 x -34 69.64285714285714 109 первісна вартість 6002 407 420 494 x 13 103.1941031941032 110 знос 6003 295 342 381 x 47 115.9322033898305 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 3696 3850 3348 x 154 104.16666666666667 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 247 40 110 x -207 16.194331983805668 113 Усього активи 6020 3808 3932 3463 x 124 103.25630252100841 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 178 142 125 x -36 79.7752808988764 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 1151 1135 610 x -16 98.60990443092963 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 1329 1277 735 x -52 96.08728367193379 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 2479 2655 2728 x 176 107.09963695038323 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 14 x 14 14 0 100 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 4 x 4 4 0 100 133 працівники 8003 9 x 9 9 0 100 134 Витрати на оплату праці 8010 1280 x 705 702 -3 99.57446808510639 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 15238.095238095239 x 16785.714285714286 16714.285714285714 -71.42857142857247 99.57446808510637 136 директор 8021 29833.333333333332 x 36000 36000 0 100 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 20458.333333333332 x 23916.666666666668 23833.333333333332 -83.33333333333576 99.65156794425086 138 працівники 8023 11296.296296296296 x 11481.481481481482 11407.407407407407 -74.07407407407482 99.35483870967742 139 Керівник Директор _____________________________ А.В. Скоблей 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)